Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "EUR" sorozat

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja kifejezetten a CIB Bank Zrt. privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást forintban, euróban és dollárban.

A Részalapok az Eurizon Esernyőalap részalapjaiként kerülnek létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

Mit kínál a Részalap?

• Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
• Professzionális alapkezelést: a portfóliót a vagyonkezelés terén nagy tapasztalattal rendelkező szakértő csapat állítja össze, illetve a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében dinamikusan változtatja.
• Hosszú távú befektetési lehetőséget forintban, euróban és dollárban. A javasolt minimum befektetési időtartam legalább 5 év.

A Részalap célja:

A Részalap célja, hogy közép illetve hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- illetve részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.

Benchmark

Az egyes Részalapok portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, illetve a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:

31,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index

31,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index

13,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index

13,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index

10% ZMAX

Az Alapkezelő döntése alapján a minél magasabb hozam elérése érdekében a Részalapok portfóliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciaindex-kombinációban szereplő eszközöktől.

Portfólió

Az Alapkezelő az Intesa Sanpaolo bankcsoporthoz tartozó Eurizon Capital SGR S.p.A. befektetési alapkezelő által adott ajánlásokat mérlegelve határozza meg azokat az eszközöket, melyek a Részalap portfóliójának részét képezik. A befektetési eszközkosár elemei között a vagyonkezelési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő befektetési alapkezelők által kezelt olyan alapok szerepelhetnek, amelyek a Részalap hozam-kockázati profiljaihoz illeszkednek.

A befektetés lehetséges kockázatai

A Részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.

A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik. A Részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapokra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé.