CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

CIB Balance Alapok Részalapja


ISIN HU0000714258
Kategória Vegyes
Devizanem HUF
Alapcsalád CIB Esernyőalap
‍1,‍185 HUF
i
-0,64 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A részalap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A részlap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Referencia index 40% JPM GBI EMU Index + 15% MSCI Europe Index + 20% MSCI N. A. Index + 10% MSCI EM Index + 5% Bberg Commodity Index + 10% ZMAX index
Alap kibocsátási dátuma 2014.12.15.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBBLMX HB
Lipper azonosító 68299433
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék 2500 HUF
Alap által fizetett működési költségek i 1,59% (12/2021)
Alap által fizetett sikerdíj i 0,50% (12/2021)
Portfólió menedzser
Asztalos András
Asztalos András CFA, FRM

Szakmai tapasztalat: 7 év

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-0,64% 8,21% 5,01% 2,86% - 2,46%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrisseb publikált árfolyamával történik.

2022.06.27.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
13,39% 0,22% 7,74% -7,26% 4,24% 4,14% -6,20% - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

 

2022.06.27.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000714258

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

2014.12.15. - 2022.06.24.

Hozam indulástól:

2,46%

IDÉN 1 3 5 MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrisseb publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

2022.06.27.

Dokumentumok