Az Eurizon Dolllár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Bank privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolo-nak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait alapján állítjuk össze. Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.
Mit kínál a részalap?
Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
Professzionális alapkezelést.
Hosszútávú befektetési lehetőséget dollárban. A javasolt minimum befektetési időtartam legalább 5 év.
Hozamfizetés
A részalap a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem fizet, a befektetéseken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így a részalap hozamához a befektetők a befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá.
A részalap célja
A részalap célja, hogy hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény-, illetve részvénytípusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapok teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
Benchmark
17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index,
17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD,
27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index,
27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index,
10% Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index.
A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. Az Alapkezelő döntése alapján a Részalap portfoliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciamutatóban szereplő eszközöktől a minél magasabb hozam elérése érdekében, ezért a Részalap a vonatkozó jogszabályok szerint aktívan kezelt befektetési alapnak minősül.
Portfólió
A referenciaindexek hozamát meghaladó, minél magasabb teljesítmény reményében a részalap eszközkosarában olyan alapok lehetnek, amelyek befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális és a fejlett, illetve a kötvény- és a részvénypiacokra fókuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési stratégiák, valamint teret kaphatnak a matematikai, illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. A részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében. Az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit.
A befektetés lehetséges kockázatai
A részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.
Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja az Eurizon Esernyőalap Részalapja.
részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!
Alapadatok
Kategória
Vegyes
Eszközosztály
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv
5 év
Referencia index
17,5% MSCI Europe Net TR USD, 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC, 27,5% a Bberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR, 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash
Alap kibocsátási dátuma
2021.08.31.
Névérték
0,01 USD
Minimum befektethető összeg
0,01 USD
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIBUSPB HB
Lipper azonosító
68676089
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
díjmentes
kiegészítő jutalék
i
+2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek
i
1,28% (12/2023)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel
Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen
Szakmai tapasztalat: 5 év
Az alapot kezeli indulás óta
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
3,32%
9,38%
-
-
-
1,80%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
9,68%
-8,72%
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
Kalkulátor
HU0000728027
Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap a letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A Részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye számítása során a Részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
