CIB Dolllár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Bank privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolo-nak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait alapján állítjuk össze. A CIB Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.
Mit kínál a részalap?
Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
Professzionális alapkezelést.
Hosszútávú befektetési lehetőséget dollárban. A javasolt minimum befektetési időtartam legalább 5 év.
Hozamfizetés
A részalap a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem fizet, a befektetéseken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így a részalap hozamához a befektetők a befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá.
A részalap célja
A részalap célja, hogy hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény-, illetve részvénytípusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapok teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
Benchmark
17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index,
17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD,
27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index,
27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index,
10% Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index.
A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. Az Alapkezelő döntése alapján a Részalap portfoliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciamutatóban szereplő eszközöktől a minél magasabb hozam elérése érdekében, ezért a Részalap a vonatkozó jogszabályok szerint aktívan kezelt befektetési alapnak minősül.
Portfólió
A referenciaindexek hozamát meghaladó, minél magasabb teljesítmény reményében a részalap eszközkosarában olyan alapok lehetnek, amelyek befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális és a fejlett, illetve a kötvény- és a részvénypiacokra fókuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési stratégiák, valamint teret kaphatnak a matematikai, illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. A részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében. Az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit.
A befektetés lehetséges kockázatai
A részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.
A CIB Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Esernyőalap Részalapja.
részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!
Alapadatok
Kategória
Vegyes
Eszközosztály
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Referencia index
17,5% MSCI Europe Net TR USD, 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC, 27,5% a Bberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR, 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash
Alap kibocsátási dátuma
2021.08.31.
Névérték
0,01 USD
Minimum befektethető összeg
0,01 USD
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIBUSPB HB
Lipper azonosító
68676089
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
díjmentes
kiegészítő jutalék
i
+2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek
i
0,54% (12/2021)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen
Szakmai tapasztalat: 5 év
Az alapot kezeli indulás óta
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
2,21%
-3,43%
-
-
-
-3,58%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
2023.03.20.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
-8,72%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
2023.03.20.
Hozamszámító kalkulátor
HU0000728027
CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
[ { "x" : "2021-08-31", "y" : 0.01 }, { "x" : "2021-09-01", "y" : 0.00999939 }, { "x" : "2021-09-02", "y" : 0.00999445 }, { "x" : "2021-09-03", "y" : 0.00998672 }, { "x" : "2021-09-06", "y" : 0.00999638 }, { "x" : "2021-09-07", "y" : 0.00997376 }, { "x" : "2021-09-08", "y" : 0.00993738 }, { "x" : "2021-09-09", "y" : 0.00995292 }, { "x" : "2021-09-10", "y" : 0.00994415 }, { "x" : "2021-09-13", "y" : 0.00990295 }, { "x" : "2021-09-14", "y" : 0.00992395 }, { "x" : "2021-09-15", "y" : 0.00990838 }, { "x" : "2021-09-16", "y" : 0.00987981 }, { "x" : "2021-09-17", "y" : 0.00986157 }, { "x" : "2021-09-20", "y" : 0.00976828 }, { "x" : "2021-09-21", "y" : 0.00981074 }, { "x" : "2021-09-22", "y" : 0.00983125 }, { "x" : "2021-09-23", "y" : 0.00984 }, { "x" : "2021-09-24", "y" : 0.00982239 }, { "x" : "2021-09-27", "y" : 0.00982119 }, { "x" : "2021-09-28", "y" : 0.00974298 }, { "x" : "2021-09-29", "y" : 0.00977098 }, { "x" : "2021-09-30", "y" : 0.00977837 }, { "x" : "2021-10-01", "y" : 0.009759 }, { "x" : "2021-10-04", "y" : 0.00971803 }, { "x" : "2021-10-05", "y" : 0.00976547 }, { "x" : "2021-10-06", "y" : 0.00974072 }, { "x" : "2021-10-07", "y" : 0.00981617 }, { "x" : "2021-10-08", "y" : 0.0097935 }, { "x" : "2021-10-11", "y" : 0.00979593 }, { "x" : "2021-10-12", "y" : 0.00977591 }, { "x" : "2021-10-13", "y" : 0.00978955 }, { "x" : "2021-10-14", "y" : 0.00985137 }, { "x" : "2021-10-15", "y" : 0.00987329 }, { "x" : "2021-10-18", "y" : 0.00986311 }, { "x" : "2021-10-19", "y" : 0.00987856 }, { "x" : "2021-10-20", "y" : 0.00989282 }, { "x" : "2021-10-21", "y" : 0.00988297 }, { "x" : "2021-10-22", "y" : 0.00990025 }, { "x" : "2021-10-25", "y" : 0.00992804 }, { "x" : "2021-10-26", "y" : 0.00994763 }, { "x" : "2021-10-27", "y" : 0.00994448 }, { "x" : "2021-10-28", "y" : 0.00992854 }, { "x" : "2021-10-29", "y" : 0.00994772 }, { "x" : "2021-11-02", "y" : 0.00998353 }, { "x" : "2021-11-03", "y" : 0.00997834 }, { "x" : "2021-11-04", "y" : 0.01004412 }, { "x" : "2021-11-05", "y" : 0.01007257 }, { "x" : "2021-11-08", "y" : 0.0100662 }, { "x" : "2021-11-09", "y" : 0.01006896 }, { "x" : "2021-11-10", "y" : 0.0100852 }, { "x" : "2021-11-11", "y" : 0.01009535 }, { "x" : "2021-11-12", "y" : 0.01012017 }, { "x" : "2021-11-15", "y" : 0.01013443 }, { "x" : "2021-11-16", "y" : 0.01016108 }, { "x" : "2021-11-17", "y" : 0.01016073 }, { "x" : "2021-11-18", "y" : 0.0101506 }, { "x" : "2021-11-19", "y" : 0.01016889 }, { "x" : "2021-11-22", "y" : 0.0101668 }, { "x" : "2021-11-23", "y" : 0.0100987 }, { "x" : "2021-11-24", "y" : 0.01011837 }, { "x" : "2021-11-25", "y" : 0.01013076 }, { "x" : "2021-11-26", "y" : 0.00999826 }, { "x" : "2021-11-29", "y" : 0.01003495 }, { "x" : "2021-11-30", "y" : 0.00999445 }, { "x" : "2021-12-01", "y" : 0.01003931 }, { "x" : "2021-12-02", "y" : 0.00998758 }, { "x" : "2021-12-03", "y" : 0.00997965 }, { "x" : "2021-12-06", "y" : 0.01002313 }, { "x" : "2021-12-07", "y" : 0.01012505 }, { "x" : "2021-12-08", "y" : 0.01008356 }, { "x" : "2021-12-09", "y" : 0.01009857 }, { "x" : "2021-12-10", "y" : 0.01008366 }, { "x" : "2021-12-13", "y" : 0.0100786 }, { "x" : "2021-12-14", "y" : 0.01003894 }, { "x" : "2021-12-15", "y" : 0.01003844 }, { "x" : "2021-12-16", "y" : 0.0100903 }, { "x" : "2021-12-17", "y" : 0.01007458 }, { "x" : "2021-12-20", "y" : 0.00998716 }, { "x" : "2021-12-21", "y" : 0.01003132 }, { "x" : "2021-12-22", "y" : 0.01006068 }, { "x" : "2021-12-23", "y" : 0.01009975 }, { "x" : "2021-12-27", "y" : 0.01011918 }, { "x" : "2021-12-28", "y" : 0.0101446 }, { "x" : "2021-12-29", "y" : 0.01011295 }, { "x" : "2021-12-30", "y" : 0.01013292 }, { "x" : "2022-01-03", "y" : 0.01012068 }, { "x" : "2022-01-04", "y" : 0.01014229 }, { "x" : "2022-01-05", "y" : 0.01013009 }, { "x" : "2022-01-06", "y" : 0.010058 }, { "x" : "2022-01-07", "y" : 0.01002702 }, { "x" : "2022-01-10", "y" : 0.00998206 }, { "x" : "2022-01-11", "y" : 0.01002418 }, { "x" : "2022-01-12", "y" : 0.01004699 }, { "x" : "2022-01-13", "y" : 0.01003612 }, { "x" : "2022-01-14", "y" : 0.00998907 }, { "x" : "2022-01-17", "y" : 0.01000981 }, { "x" : "2022-01-18", "y" : 0.00997575 }, { "x" : "2022-01-19", "y" : 0.0099714 }, { "x" : "2022-01-20", "y" : 0.01000696 }, { "x" : "2022-01-21", "y" : 0.00993406 }, { "x" : "2022-01-24", "y" : 0.00980097 }, { "x" : "2022-01-25", "y" : 0.00983037 }, { "x" : "2022-01-26", "y" : 0.00988317 }, { "x" : "2022-01-27", "y" : 0.00989391 }, { "x" : "2022-01-28", "y" : 0.00984563 }, { "x" : "2022-01-31", "y" : 0.00988932 }, { "x" : "2022-02-01", "y" : 0.00992295 }, { "x" : "2022-02-02", "y" : 0.00993336 }, { "x" : "2022-02-03", "y" : 0.00983674 }, { "x" : "2022-02-04", "y" : 0.00977179 }, { "x" : "2022-02-07", "y" : 0.00978367 }, { "x" : "2022-02-08", "y" : 0.0098045 }, { "x" : "2022-02-09", "y" : 0.0098635 }, { "x" : "2022-02-10", "y" : 0.00982714 }, { "x" : "2022-02-11", "y" : 0.00980519 }, { "x" : "2022-02-14", "y" : 0.00978021 }, { "x" : "2022-02-15", "y" : 0.00980362 }, { "x" : "2022-02-16", "y" : 0.00980535 }, { "x" : "2022-02-17", "y" : 0.0098099 }, { "x" : "2022-02-18", "y" : 0.00977946 }, { "x" : "2022-02-21", "y" : 0.00973776 }, { "x" : "2022-02-22", "y" : 0.00973372 }, { "x" : "2022-02-23", "y" : 0.00972256 }, { "x" : "2022-02-24", "y" : 0.00968066 }, { "x" : "2022-02-25", "y" : 0.00975704 }, { "x" : "2022-02-28", "y" : 0.00978961 }, { "x" : "2022-03-01", "y" : 0.00982187 }, { "x" : "2022-03-02", "y" : 0.00983141 }, { "x" : "2022-03-03", "y" : 0.00982719 }, { "x" : "2022-03-04", "y" : 0.00982438 }, { "x" : "2022-03-07", "y" : 0.00979258 }, { "x" : "2022-03-08", "y" : 0.00974855 }, { "x" : "2022-03-09", "y" : 0.009749 }, { "x" : "2022-03-10", "y" : 0.00970403 }, { "x" : "2022-03-11", "y" : 0.00974299 }, { "x" : "2022-03-16", "y" : 0.00976897 }, { "x" : "2022-03-17", "y" : 0.00978921 }, { "x" : "2022-03-18", "y" : 0.00984742 }, { "x" : "2022-03-21", "y" : 0.00985307 }, { "x" : "2022-03-22", "y" : 0.00988323 }, { "x" : "2022-03-23", "y" : 0.00987929 }, { "x" : "2022-03-24", "y" : 0.0098881 }, { "x" : "2022-03-25", "y" : 0.00989026 }, { "x" : "2022-03-28", "y" : 0.00989377 }, { "x" : "2022-03-29", "y" : 0.00989533 }, { "x" : "2022-03-30", "y" : 0.00988786 }, { "x" : "2022-03-31", "y" : 0.00990031 }, { "x" : "2022-04-01", "y" : 0.00989001 }, { "x" : "2022-04-04", "y" : 0.00994511 }, { "x" : "2022-04-05", "y" : 0.00994464 }, { "x" : "2022-04-06", "y" : 0.00987815 }, { "x" : "2022-04-07", "y" : 0.00986541 }, { "x" : "2022-04-08", "y" : 0.00991603 }, { "x" : "2022-04-11", "y" : 0.00986306 }, { "x" : "2022-04-12", "y" : 0.00988033 }, { "x" : "2022-04-13", "y" : 0.0098729 }, { "x" : "2022-04-14", "y" : 0.00989114 }, { "x" : "2022-04-19", "y" : 0.00985766 }, { "x" : "2022-04-20", "y" : 0.00986657 }, { "x" : "2022-04-21", "y" : 0.00984698 }, { "x" : "2022-04-22", "y" : 0.00976791 }, { "x" : "2022-04-25", "y" : 0.00970632 }, { "x" : "2022-04-26", "y" : 0.00971212 }, { "x" : "2022-04-27", "y" : 0.00974645 }, { "x" : "2022-04-28", "y" : 0.00975576 }, { "x" : "2022-04-29", "y" : 0.00977409 }, { "x" : "2022-05-02", "y" : 0.00968651 }, { "x" : "2022-05-03", "y" : 0.00972293 }, { "x" : "2022-05-04", "y" : 0.0096736 }, { "x" : "2022-05-05", "y" : 0.0096838 }, { "x" : "2022-05-06", "y" : 0.00960585 }, { "x" : "2022-05-09", "y" : 0.00952459 }, { "x" : "2022-05-10", "y" : 0.00951469 }, { "x" : "2022-05-11", "y" : 0.00955662 }, { "x" : "2022-05-12", "y" : 0.00956354 }, { "x" : "2022-05-13", "y" : 0.00961013 }, { "x" : "2022-05-16", "y" : 0.00960681 }, { "x" : "2022-05-17", "y" : 0.00960317 }, { "x" : "2022-05-18", "y" : 0.00956177 }, { "x" : "2022-05-19", "y" : 0.00951026 }, { "x" : "2022-05-20", "y" : 0.00950959 }, { "x" : "2022-05-23", "y" : 0.00952557 }, { "x" : "2022-05-24", "y" : 0.00947263 }, { "x" : "2022-05-25", "y" : 0.0095181 }, { "x" : "2022-05-26", "y" : 0.00954995 }, { "x" : "2022-05-27", "y" : 0.00962123 }, { "x" : "2022-05-30", "y" : 0.00963076 }, { "x" : "2022-05-31", "y" : 0.00959368 }, { "x" : "2022-06-01", "y" : 0.00958287 }, { "x" : "2022-06-02", "y" : 0.00958046 }, { "x" : "2022-06-03", "y" : 0.00956289 }, { "x" : "2022-06-07", "y" : 0.00957285 }, { "x" : "2022-06-08", "y" : 0.00956225 }, { "x" : "2022-06-09", "y" : 0.00951186 }, { "x" : "2022-06-10", "y" : 0.00942539 }, { "x" : "2022-06-13", "y" : 0.00930374 }, { "x" : "2022-06-14", "y" : 0.00924443 }, { "x" : "2022-06-15", "y" : 0.00929531 }, { "x" : "2022-06-16", "y" : 0.0092084 }, { "x" : "2022-06-17", "y" : 0.00922108 }, { "x" : "2022-06-20", "y" : 0.00922164 }, { "x" : "2022-06-21", "y" : 0.009247 }, { "x" : "2022-06-22", "y" : 0.00925778 }, { "x" : "2022-06-23", "y" : 0.00928908 }, { "x" : "2022-06-24", "y" : 0.00936237 }, { "x" : "2022-06-27", "y" : 0.00935812 }, { "x" : "2022-06-28", "y" : 0.00935156 }, { "x" : "2022-06-29", "y" : 0.00935215 }, { "x" : "2022-06-30", "y" : 0.00933397 }, { "x" : "2022-07-01", "y" : 0.0093807 }, { "x" : "2022-07-04", "y" : 0.00938048 }, { "x" : "2022-07-05", "y" : 0.00937911 }, { "x" : "2022-07-06", "y" : 0.00944356 }, { "x" : "2022-07-07", "y" : 0.00949726 }, { "x" : "2022-07-08", "y" : 0.00950419 }, { "x" : "2022-07-11", "y" : 0.00951117 }, { "x" : "2022-07-12", "y" : 0.00952763 }, { "x" : "2022-07-13", "y" : 0.00948132 }, { "x" : "2022-07-14", "y" : 0.00942854 }, { "x" : "2022-07-15", "y" : 0.0094811 }, { "x" : "2022-07-18", "y" : 0.00948697 }, { "x" : "2022-07-19", "y" : 0.00949136 }, { "x" : "2022-07-20", "y" : 0.00951904 }, { "x" : "2022-07-21", "y" : 0.00953315 }, { "x" : "2022-07-22", "y" : 0.00957619 }, { "x" : "2022-07-25", "y" : 0.00957681 }, { "x" : "2022-07-26", "y" : 0.00958902 }, { "x" : "2022-07-27", "y" : 0.00961048 }, { "x" : "2022-07-28", "y" : 0.00969675 }, { "x" : "2022-07-29", "y" : 0.00972775 }, { "x" : "2022-08-01", "y" : 0.00973549 }, { "x" : "2022-08-02", "y" : 0.00974352 }, { "x" : "2022-08-03", "y" : 0.00974838 }, { "x" : "2022-08-04", "y" : 0.00975572 }, { "x" : "2022-08-05", "y" : 0.00972935 }, { "x" : "2022-08-08", "y" : 0.00975654 }, { "x" : "2022-08-09", "y" : 0.0097244 }, { "x" : "2022-08-10", "y" : 0.00974285 }, { "x" : "2022-08-11", "y" : 0.00975506 }, { "x" : "2022-08-12", "y" : 0.00978866 }, { "x" : "2022-08-15", "y" : 0.00982448 }, { "x" : "2022-08-16", "y" : 0.00982973 }, { "x" : "2022-08-17", "y" : 0.00978087 }, { "x" : "2022-08-18", "y" : 0.0098028 }, { "x" : "2022-08-19", "y" : 0.00976343 }, { "x" : "2022-08-22", "y" : 0.00973802 }, { "x" : "2022-08-23", "y" : 0.00970873 }, { "x" : "2022-08-24", "y" : 0.00971624 }, { "x" : "2022-08-25", "y" : 0.00974235 }, { "x" : "2022-08-26", "y" : 0.00967137 }, { "x" : "2022-08-29", "y" : 0.00959991 }, { "x" : "2022-08-30", "y" : 0.00954792 }, { "x" : "2022-08-31", "y" : 0.00950523 }, { "x" : "2022-09-01", "y" : 0.00947815 }, { "x" : "2022-09-02", "y" : 0.00952958 }, { "x" : "2022-09-05", "y" : 0.00951268 }, { "x" : "2022-09-06", "y" : 0.00950223 }, { "x" : "2022-09-07", "y" : 0.00949749 }, { "x" : "2022-09-08", "y" : 0.00951748 }, { "x" : "2022-09-09", "y" : 0.00954354 }, { "x" : "2022-09-12", "y" : 0.00957097 }, { "x" : "2022-09-13", "y" : 0.00950491 }, { "x" : "2022-09-14", "y" : 0.00947382 }, { "x" : "2022-09-15", "y" : 0.00942898 }, { "x" : "2022-09-16", "y" : 0.00936611 }, { "x" : "2022-09-19", "y" : 0.00936034 }, { "x" : "2022-09-20", "y" : 0.00933058 }, { "x" : "2022-09-21", "y" : 0.00938619 }, { "x" : "2022-09-22", "y" : 0.00931801 }, { "x" : "2022-09-23", "y" : 0.00928254 }, { "x" : "2022-09-26", "y" : 0.00928171 }, { "x" : "2022-09-27", "y" : 0.00925246 }, { "x" : "2022-09-28", "y" : 0.00928327 }, { "x" : "2022-09-29", "y" : 0.00918531 }, { "x" : "2022-09-30", "y" : 0.00921258 }, { "x" : "2022-10-03", "y" : 0.00924435 }, { "x" : "2022-10-04", "y" : 0.00931917 }, { "x" : "2022-10-05", "y" : 0.00929731 }, { "x" : "2022-10-06", "y" : 0.00930602 }, { "x" : "2022-10-07", "y" : 0.00923579 }, { "x" : "2022-10-10", "y" : 0.00920212 }, { "x" : "2022-10-11", "y" : 0.00918312 }, { "x" : "2022-10-12", "y" : 0.00916456 }, { "x" : "2022-10-13", "y" : 0.00915159 }, { "x" : "2022-10-14", "y" : 0.00915002 }, { "x" : "2022-10-17", "y" : 0.00919531 }, { "x" : "2022-10-18", "y" : 0.00918915 }, { "x" : "2022-10-19", "y" : 0.00917705 }, { "x" : "2022-10-20", "y" : 0.00917938 }, { "x" : "2022-10-21", "y" : 0.00916462 }, { "x" : "2022-10-24", "y" : 0.00918627 }, { "x" : "2022-10-25", "y" : 0.00923639 }, { "x" : "2022-10-26", "y" : 0.0092458 }, { "x" : "2022-10-27", "y" : 0.00927504 }, { "x" : "2022-10-28", "y" : 0.00927829 }, { "x" : "2022-11-02", "y" : 0.00931195 }, { "x" : "2022-11-03", "y" : 0.00927384 }, { "x" : "2022-11-04", "y" : 0.00926698 }, { "x" : "2022-11-07", "y" : 0.00926978 }, { "x" : "2022-11-08", "y" : 0.00931548 }, { "x" : "2022-11-09", "y" : 0.00931158 }, { "x" : "2022-11-10", "y" : 0.00941073 }, { "x" : "2022-11-11", "y" : 0.00938361 }, { "x" : "2022-11-14", "y" : 0.00939651 }, { "x" : "2022-11-15", "y" : 0.00942377 }, { "x" : "2022-11-16", "y" : 0.00939603 }, { "x" : "2022-11-17", "y" : 0.00937961 }, { "x" : "2022-11-18", "y" : 0.00940848 }, { "x" : "2022-11-21", "y" : 0.00943228 }, { "x" : "2022-11-22", "y" : 0.00945171 }, { "x" : "2022-11-23", "y" : 0.00947107 }, { "x" : "2022-11-24", "y" : 0.00950234 }, { "x" : "2022-11-25", "y" : 0.00947681 }, { "x" : "2022-11-28", "y" : 0.00945485 }, { "x" : "2022-11-29", "y" : 0.00945969 }, { "x" : "2022-11-30", "y" : 0.00949068 }, { "x" : "2022-12-01", "y" : 0.00954875 }, { "x" : "2022-12-02", "y" : 0.00954335 }, { "x" : "2022-12-05", "y" : 0.00951003 }, { "x" : "2022-12-06", "y" : 0.00948128 }, { "x" : "2022-12-07", "y" : 0.00946904 }, { "x" : "2022-12-08", "y" : 0.00947093 }, { "x" : "2022-12-09", "y" : 0.00948248 }, { "x" : "2022-12-12", "y" : 0.0094504 }, { "x" : "2022-12-13", "y" : 0.0095031 }, { "x" : "2022-12-14", "y" : 0.00950358 }, { "x" : "2022-12-15", "y" : 0.00934957 }, { "x" : "2022-12-16", "y" : 0.00931008 }, { "x" : "2022-12-19", "y" : 0.00929112 }, { "x" : "2022-12-20", "y" : 0.00927134 }, { "x" : "2022-12-21", "y" : 0.00932865 }, { "x" : "2022-12-22", "y" : 0.00928268 }, { "x" : "2022-12-23", "y" : 0.0092788 }, { "x" : "2022-12-27", "y" : 0.00927489 }, { "x" : "2022-12-28", "y" : 0.00925048 }, { "x" : "2022-12-29", "y" : 0.00928116 }, { "x" : "2022-12-30", "y" : 0.00924939 }, { "x" : "2023-01-02", "y" : 0.00932267 }, { "x" : "2023-01-03", "y" : 0.00933288 }, { "x" : "2023-01-04", "y" : 0.00940004 }, { "x" : "2023-01-05", "y" : 0.00938217 }, { "x" : "2023-01-06", "y" : 0.00943128 }, { "x" : "2023-01-09", "y" : 0.00945959 }, { "x" : "2023-01-10", "y" : 0.00941886 }, { "x" : "2023-01-11", "y" : 0.00945317 }, { "x" : "2023-01-12", "y" : 0.00948439 }, { "x" : "2023-01-13", "y" : 0.00951315 }, { "x" : "2023-01-16", "y" : 0.00952757 }, { "x" : "2023-01-17", "y" : 0.00955553 }, { "x" : "2023-01-18", "y" : 0.00955603 }, { "x" : "2023-01-19", "y" : 0.00951302 }, { "x" : "2023-01-20", "y" : 0.00950328 }, { "x" : "2023-01-23", "y" : 0.00954203 }, { "x" : "2023-01-24", "y" : 0.00954934 }, { "x" : "2023-01-25", "y" : 0.00953319 }, { "x" : "2023-01-26", "y" : 0.00955451 }, { "x" : "2023-01-27", "y" : 0.00957424 }, { "x" : "2023-01-30", "y" : 0.00954023 }, { "x" : "2023-01-31", "y" : 0.00953446 }, { "x" : "2023-02-01", "y" : 0.00953258 }, { "x" : "2023-02-02", "y" : 0.00963721 }, { "x" : "2023-02-03", "y" : 0.00961425 }, { "x" : "2023-02-06", "y" : 0.00957725 }, { "x" : "2023-02-07", "y" : 0.00958055 }, { "x" : "2023-02-08", "y" : 0.00956933 }, { "x" : "2023-02-09", "y" : 0.00958197 }, { "x" : "2023-02-10", "y" : 0.00954893 }, { "x" : "2023-02-13", "y" : 0.0095597 }, { "x" : "2023-02-14", "y" : 0.00954025 }, { "x" : "2023-02-15", "y" : 0.00954612 }, { "x" : "2023-02-16", "y" : 0.00954535 }, { "x" : "2023-02-17", "y" : 0.00951843 }, { "x" : "2023-02-20", "y" : 0.00952765 }, { "x" : "2023-02-21", "y" : 0.00948205 }, { "x" : "2023-02-22", "y" : 0.00947566 }, { "x" : "2023-02-23", "y" : 0.00948163 }, { "x" : "2023-02-24", "y" : 0.00944411 }, { "x" : "2023-02-27", "y" : 0.00945232 }, { "x" : "2023-02-28", "y" : 0.00943589 }, { "x" : "2023-03-01", "y" : 0.00939769 }, { "x" : "2023-03-02", "y" : 0.00941517 }, { "x" : "2023-03-03", "y" : 0.00946881 }, { "x" : "2023-03-06", "y" : 0.00947931 }, { "x" : "2023-03-07", "y" : 0.0094575 }, { "x" : "2023-03-08", "y" : 0.00945782 }, { "x" : "2023-03-09", "y" : 0.00945815 }, { "x" : "2023-03-10", "y" : 0.00942388 }, { "x" : "2023-03-13", "y" : 0.00940384 }, { "x" : "2023-03-14", "y" : 0.00941044 }, { "x" : "2023-03-16", "y" : 0.00945439 }, { "x" : "2023-03-17", "y" : 0.00945385 } ]
USD
2021.08.31. - 2023.03.17.
2021-08-27
2023-03-21
2023.03.20.
-3,58
0.00101887
0.0091398313
0.010171437175
CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Hozam indulástól:
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap a letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A Részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye számítása során a Részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
