2021/02/22-2021/04/09 közötti tőkefelhalmozási időszakban
A Részalap a 2021/04/10-2024/04/12 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében a saját tőkét halmoz fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.
2021/04/10-2024/04/12 közötti befektetési időszakban
A Részalap a STOXX Europe 600 Health Care EUR Index részvényindexnak a befektetési időszak alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +34,00%-ig fizeti ki. Emellett, amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értékhez képest, akkor a Részalap további +6%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-a a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. Ebből következik, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek a 2021/04/09-én érvényes árfolyamhoz viszonyítva mindenképp -6,00%-os árfolyamveszteséget fognak tartalmazni, amelyen felül a teljes futamidő alatt a Részalap maximálisan 34%+6%-6%=34% hozamot érhet el (maximális éves hozam2, maximális EHM3 =9,78%) (100%-os részesedési arány mellett). A Részalap a lejáratkor a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-ánál magasabbra szóló ígéretet azért nem tesz, mert arra a betétek és egyéb pénzügyi eszközök kamatai és hozamai a Részalap befektetési időszakának kezdetekor várható alacsony kamatkörnyezet miatt nem nyújtanának fedezetet azt követően, hogy a Részalapnak biztosítania kell a befektetési politikájának megfelelően megvásárolt Opciós pénzügyi eszköz ellenértékét, valamint a működéssel kapcsolatos költségeket is.
A hozamszámítás szabályai
A Részvényindex Átlag Induló Értékét a 2021/04/12, 2021/04/19 és 2021/04/26 napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga jelenti. A Részvényindex Átlag Záró Értéke pedig a 2021/10/08, 2022/04/08, 2022/10/07, 2023/04/11, 2023/10/06 és 2024/04/05 napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga. A Részvényindex Átlag Induló és Átlag Záró Értékből számított hozam legfeljebb +34%-ig kerül kifizetésre lejáratkor. Továbbá, amennyiben a részvényindex 2023/04/05-én megfigyelt tőzsdei záróértéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értéknél, ebben az esetben további +6% hozam lesz kifizethető.
A befektetés lehetséges kockázatai
A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény-, nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
A CIB Egészségipari Származtatott Részalap a 2021. február 22. és 2021. április 9. közötti időszakban a Részalap 2021. április 12. és 2024. április 12. közötti befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett. Ebben a tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Internet Bankban, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban. A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja 2021. április 12-től az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a futamidő első napjától az árfolyamérték 3%-a.
Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!
Alapadatok
Kategória
Származtatott
Eszközosztály
Származtatott
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva)
-6%
Részesedési ráta
i
100%
Alap futamideje
2021.02.22. - 2024.04.12.
Névérték
10 000 HUF
Minimum befektethető összeg
10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIBEGES HB
Lipper azonosító
68647286
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
max. 3%
Alap által fizetett működési költségek
i
1,20% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.
Szakmai tapasztalat: 19 év
Az alapot kezeli Indulás óta
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2021. április 9-i árfolyamértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
2,25%
-0,06%
-
-
-
-0,54%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó pubblikált árfolyamával történik.
2023.03.20.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
-7,44%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
[ { "x" : "2021-02-22", "y" : 10000 }, { "x" : "2021-02-23", "y" : 9999.9771 }, { "x" : "2021-02-24", "y" : 9999.9825 }, { "x" : "2021-02-25", "y" : 10000.0514 }, { "x" : "2021-02-26", "y" : 9999.5921 }, { "x" : "2021-03-01", "y" : 10000.2529 }, { "x" : "2021-03-02", "y" : 10000.4368 }, { "x" : "2021-03-03", "y" : 10000.5392 }, { "x" : "2021-03-04", "y" : 10000.6371 }, { "x" : "2021-03-05", "y" : 10000.7127 }, { "x" : "2021-03-08", "y" : 10000.9104 }, { "x" : "2021-03-09", "y" : 10000.9977 }, { "x" : "2021-03-10", "y" : 10001.0897 }, { "x" : "2021-03-11", "y" : 10001.1966 }, { "x" : "2021-03-12", "y" : 10001.2951 }, { "x" : "2021-03-16", "y" : 10001.6644 }, { "x" : "2021-03-17", "y" : 10001.739 }, { "x" : "2021-03-18", "y" : 10001.8391 }, { "x" : "2021-03-19", "y" : 10001.9317 }, { "x" : "2021-03-22", "y" : 10002.1988 }, { "x" : "2021-03-23", "y" : 10002.3039 }, { "x" : "2021-03-24", "y" : 10002.4076 }, { "x" : "2021-03-25", "y" : 10002.4965 }, { "x" : "2021-03-26", "y" : 10002.5934 }, { "x" : "2021-03-29", "y" : 10002.9148 }, { "x" : "2021-03-30", "y" : 10003.0429 }, { "x" : "2021-03-31", "y" : 10003.0928 }, { "x" : "2021-04-01", "y" : 10003.1784 }, { "x" : "2021-04-06", "y" : 10003.5865 }, { "x" : "2021-04-07", "y" : 10003.6396 }, { "x" : "2021-04-08", "y" : 10003.731 }, { "x" : "2021-04-09", "y" : 10003.8403 }, { "x" : "2021-04-12", "y" : 10004.0535 }, { "x" : "2021-04-13", "y" : 10010.2219 }, { "x" : "2021-04-14", "y" : 10024.6763 }, { "x" : "2021-04-15", "y" : 10030.2629 }, { "x" : "2021-04-16", "y" : 10030.0126 }, { "x" : "2021-04-19", "y" : 10035.6215 }, { "x" : "2021-04-20", "y" : 10042.4028 }, { "x" : "2021-04-21", "y" : 10032.965 }, { "x" : "2021-04-22", "y" : 10028.8703 }, { "x" : "2021-04-23", "y" : 10027.2774 }, { "x" : "2021-04-26", "y" : 10026.3808 }, { "x" : "2021-04-27", "y" : 10026.7494 }, { "x" : "2021-04-28", "y" : 10021.4209 }, { "x" : "2021-04-29", "y" : 10013.9195 }, { "x" : "2021-04-30", "y" : 10015.5231 }, { "x" : "2021-05-03", "y" : 9974.7695 }, { "x" : "2021-05-04", "y" : 9923.4372 }, { "x" : "2021-05-05", "y" : 9961.9117 }, { "x" : "2021-05-06", "y" : 9943.1774 }, { "x" : "2021-05-07", "y" : 9998.3919 }, { "x" : "2021-05-10", "y" : 10005.124 }, { "x" : "2021-05-11", "y" : 9900.3559 }, { "x" : "2021-05-12", "y" : 9955.0457 }, { "x" : "2021-05-13", "y" : 9923.7896 }, { "x" : "2021-05-14", "y" : 9955.6421 }, { "x" : "2021-05-17", "y" : 9930.4924 }, { "x" : "2021-05-18", "y" : 9970.4442 }, { "x" : "2021-05-19", "y" : 9921.9243 }, { "x" : "2021-05-20", "y" : 9949.7262 }, { "x" : "2021-05-21", "y" : 10000.9682 }, { "x" : "2021-05-25", "y" : 10012.4964 }, { "x" : "2021-05-26", "y" : 10004.3614 }, { "x" : "2021-05-27", "y" : 9950.2098 }, { "x" : "2021-05-28", "y" : 9961.6685 }, { "x" : "2021-05-31", "y" : 9951.9947 }, { "x" : "2021-06-01", "y" : 9955.9933 }, { "x" : "2021-06-02", "y" : 9952.3689 }, { "x" : "2021-06-03", "y" : 9904.2406 }, { "x" : "2021-06-04", "y" : 9972.6478 }, { "x" : "2021-06-07", "y" : 9990.0993 }, { "x" : "2021-06-08", "y" : 10078.8615 }, { "x" : "2021-06-09", "y" : 10103.9003 }, { "x" : "2021-06-10", "y" : 10171.1579 }, { "x" : "2021-06-11", "y" : 10275.1756 }, { "x" : "2021-06-14", "y" : 10254.7285 }, { "x" : "2021-06-15", "y" : 10273.8761 }, { "x" : "2021-06-16", "y" : 10281.7673 }, { "x" : "2021-06-17", "y" : 10276.6822 }, { "x" : "2021-06-18", "y" : 10282.2666 }, { "x" : "2021-06-21", "y" : 10214.3609 }, { "x" : "2021-06-22", "y" : 10215.518 }, { "x" : "2021-06-23", "y" : 10210.2963 }, { "x" : "2021-06-24", "y" : 10210.3185 }, { "x" : "2021-06-25", "y" : 10202.9776 }, { "x" : "2021-06-28", "y" : 10272.4897 }, { "x" : "2021-06-29", "y" : 10275.3843 }, { "x" : "2021-06-30", "y" : 10289.27 }, { "x" : "2021-07-01", "y" : 10246.8409 }, { "x" : "2021-07-02", "y" : 10288.2032 }, { "x" : "2021-07-05", "y" : 10236.5535 }, { "x" : "2021-07-06", "y" : 10290.9178 }, { "x" : "2021-07-07", "y" : 10339.3058 }, { "x" : "2021-07-08", "y" : 10289.8186 }, { "x" : "2021-07-09", "y" : 10310.625 }, { "x" : "2021-07-12", "y" : 10398.4307 }, { "x" : "2021-07-13", "y" : 10383.2581 }, { "x" : "2021-07-14", "y" : 10385.7437 }, { "x" : "2021-07-15", "y" : 10335.9199 }, { "x" : "2021-07-16", "y" : 10313.8821 }, { "x" : "2021-07-19", "y" : 10240.6611 }, { "x" : "2021-07-20", "y" : 10313.5618 }, { "x" : "2021-07-21", "y" : 10371.1101 }, { "x" : "2021-07-22", "y" : 10389.6618 }, { "x" : "2021-07-23", "y" : 10429.5606 }, { "x" : "2021-07-26", "y" : 10380.4635 }, { "x" : "2021-07-27", "y" : 10373.8009 }, { "x" : "2021-07-28", "y" : 10379.6554 }, { "x" : "2021-07-29", "y" : 10424.7991 }, { "x" : "2021-07-30", "y" : 10403.9981 }, { "x" : "2021-08-02", "y" : 10393.6383 }, { "x" : "2021-08-03", "y" : 10461.7215 }, { "x" : "2021-08-04", "y" : 10480.1222 }, { "x" : "2021-08-05", "y" : 10543.2977 }, { "x" : "2021-08-06", "y" : 10484.3026 }, { "x" : "2021-08-09", "y" : 10521.7201 }, { "x" : "2021-08-10", "y" : 10577.1352 }, { "x" : "2021-08-11", "y" : 10570.831 }, { "x" : "2021-08-12", "y" : 10543.3815 }, { "x" : "2021-08-13", "y" : 10586.7415 }, { "x" : "2021-08-16", "y" : 10621.2785 }, { "x" : "2021-08-17", "y" : 10686.2501 }, { "x" : "2021-08-18", "y" : 10776.7026 }, { "x" : "2021-08-19", "y" : 10721.2894 }, { "x" : "2021-08-23", "y" : 10806.912 }, { "x" : "2021-08-24", "y" : 10748.0912 }, { "x" : "2021-08-25", "y" : 10721.624 }, { "x" : "2021-08-26", "y" : 10714.5052 }, { "x" : "2021-08-27", "y" : 10689.5182 }, { "x" : "2021-08-30", "y" : 10680.2724 }, { "x" : "2021-08-31", "y" : 10681.3403 }, { "x" : "2021-09-01", "y" : 10700.6145 }, { "x" : "2021-09-02", "y" : 10732.0475 }, { "x" : "2021-09-03", "y" : 10711.6731 }, { "x" : "2021-09-06", "y" : 10727.9442 }, { "x" : "2021-09-07", "y" : 10708.2918 }, { "x" : "2021-09-08", "y" : 10610.4672 }, { "x" : "2021-09-09", "y" : 10486.6701 }, { "x" : "2021-09-10", "y" : 10500.7049 }, { "x" : "2021-09-13", "y" : 10472.8183 }, { "x" : "2021-09-14", "y" : 10419.1677 }, { "x" : "2021-09-15", "y" : 10389.3624 }, { "x" : "2021-09-16", "y" : 10408.8593 }, { "x" : "2021-09-17", "y" : 10377.0584 }, { "x" : "2021-09-20", "y" : 10309.4579 }, { "x" : "2021-09-21", "y" : 10424.9059 }, { "x" : "2021-09-22", "y" : 10447.1449 }, { "x" : "2021-09-23", "y" : 10515.0601 }, { "x" : "2021-09-24", "y" : 10421.0814 }, { "x" : "2021-09-27", "y" : 10352.6883 }, { "x" : "2021-09-28", "y" : 10207.9699 }, { "x" : "2021-09-29", "y" : 10263.4819 }, { "x" : "2021-09-30", "y" : 10291.7211 }, { "x" : "2021-10-01", "y" : 10201.0737 }, { "x" : "2021-10-04", "y" : 10197.6442 }, { "x" : "2021-10-05", "y" : 10243.4323 }, { "x" : "2021-10-06", "y" : 10118.7223 }, { "x" : "2021-10-07", "y" : 10232.6867 }, { "x" : "2021-10-08", "y" : 10271.2229 }, { "x" : "2021-10-11", "y" : 10251.0568 }, { "x" : "2021-10-12", "y" : 10293.3075 }, { "x" : "2021-10-13", "y" : 10262.5239 }, { "x" : "2021-10-14", "y" : 10286.1662 }, { "x" : "2021-10-15", "y" : 10298.6948 }, { "x" : "2021-10-18", "y" : 10282.6022 }, { "x" : "2021-10-19", "y" : 10287.6355 }, { "x" : "2021-10-20", "y" : 10340.4563 }, { "x" : "2021-10-21", "y" : 10383.1569 }, { "x" : "2021-10-22", "y" : 10420.0718 }, { "x" : "2021-10-25", "y" : 10419.1207 }, { "x" : "2021-10-26", "y" : 10394.8722 }, { "x" : "2021-10-27", "y" : 10401.2993 }, { "x" : "2021-10-28", "y" : 10428.7116 }, { "x" : "2021-10-29", "y" : 10429.7214 }, { "x" : "2021-11-02", "y" : 10588.8863 }, { "x" : "2021-11-03", "y" : 10627.664 }, { "x" : "2021-11-04", "y" : 10689.1151 }, { "x" : "2021-11-05", "y" : 10605.1955 }, { "x" : "2021-11-08", "y" : 10554.0332 }, { "x" : "2021-11-09", "y" : 10597.1846 }, { "x" : "2021-11-10", "y" : 10518.7812 }, { "x" : "2021-11-11", "y" : 10545.2734 }, { "x" : "2021-11-12", "y" : 10506.2465 }, { "x" : "2021-11-15", "y" : 10501.9739 }, { "x" : "2021-11-16", "y" : 10516.5073 }, { "x" : "2021-11-17", "y" : 10500.0927 }, { "x" : "2021-11-18", "y" : 10444.8236 }, { "x" : "2021-11-19", "y" : 10441.5206 }, { "x" : "2021-11-22", "y" : 10380.5728 }, { "x" : "2021-11-23", "y" : 10173.1821 }, { "x" : "2021-11-24", "y" : 10155.008 }, { "x" : "2021-11-25", "y" : 10191.5823 }, { "x" : "2021-11-26", "y" : 10198.6083 }, { "x" : "2021-11-29", "y" : 10143.8769 }, { "x" : "2021-11-30", "y" : 10128.9366 }, { "x" : "2021-12-01", "y" : 10074.877 }, { "x" : "2021-12-02", "y" : 10048.995 }, { "x" : "2021-12-03", "y" : 10094.8085 }, { "x" : "2021-12-06", "y" : 10091.2284 }, { "x" : "2021-12-07", "y" : 10195.0255 }, { "x" : "2021-12-08", "y" : 10273.2728 }, { "x" : "2021-12-09", "y" : 10234.3949 }, { "x" : "2021-12-10", "y" : 10194.5063 }, { "x" : "2021-12-13", "y" : 10252.7952 }, { "x" : "2021-12-14", "y" : 10190.9494 }, { "x" : "2021-12-15", "y" : 10126.3412 }, { "x" : "2021-12-16", "y" : 10289.2728 }, { "x" : "2021-12-17", "y" : 10264.1428 }, { "x" : "2021-12-20", "y" : 10157.8075 }, { "x" : "2021-12-21", "y" : 10214.5099 }, { "x" : "2021-12-22", "y" : 10253.1521 }, { "x" : "2021-12-23", "y" : 10318.7727 }, { "x" : "2021-12-27", "y" : 10403.1633 }, { "x" : "2021-12-28", "y" : 10457.5731 }, { "x" : "2021-12-29", "y" : 10446.6807 }, { "x" : "2021-12-30", "y" : 10448.6298 }, { "x" : "2022-01-03", "y" : 10408.3248 }, { "x" : "2022-01-04", "y" : 10283.7155 }, { "x" : "2022-01-05", "y" : 10241.8415 }, { "x" : "2022-01-06", "y" : 10128.8781 }, { "x" : "2022-01-07", "y" : 10131.8775 }, { "x" : "2022-01-10", "y" : 10124.4799 }, { "x" : "2022-01-11", "y" : 10161.1658 }, { "x" : "2022-01-12", "y" : 10118.735 }, { "x" : "2022-01-13", "y" : 10071.1316 }, { "x" : "2022-01-14", "y" : 10017.0978 }, { "x" : "2022-01-17", "y" : 10073.5543 }, { "x" : "2022-01-18", "y" : 9992.1269 }, { "x" : "2022-01-19", "y" : 9998.7297 }, { "x" : "2022-01-20", "y" : 10070.2719 }, { "x" : "2022-01-21", "y" : 9986.744 }, { "x" : "2022-01-24", "y" : 9832.2314 }, { "x" : "2022-01-25", "y" : 9710.1934 }, { "x" : "2022-01-26", "y" : 9805.2615 }, { "x" : "2022-01-27", "y" : 9762.1382 }, { "x" : "2022-01-28", "y" : 9860.7786 }, { "x" : "2022-01-31", "y" : 9898.2478 }, { "x" : "2022-02-01", "y" : 9954.3376 }, { "x" : "2022-02-02", "y" : 9978.1502 }, { "x" : "2022-02-03", "y" : 9922.3241 }, { "x" : "2022-02-04", "y" : 9852.1528 }, { "x" : "2022-02-07", "y" : 9793.0883 }, { "x" : "2022-02-08", "y" : 9858.2639 }, { "x" : "2022-02-09", "y" : 9944.4321 }, { "x" : "2022-02-10", "y" : 9964.8991 }, { "x" : "2022-02-11", "y" : 9803.3407 }, { "x" : "2022-02-14", "y" : 9669.0275 }, { "x" : "2022-02-15", "y" : 9771.5599 }, { "x" : "2022-02-16", "y" : 9823.1146 }, { "x" : "2022-02-17", "y" : 9857.8787 }, { "x" : "2022-02-18", "y" : 9843.5111 }, { "x" : "2022-02-21", "y" : 9776.6493 }, { "x" : "2022-02-22", "y" : 9718.8652 }, { "x" : "2022-02-23", "y" : 9792.0725 }, { "x" : "2022-02-24", "y" : 9603.0033 }, { "x" : "2022-02-25", "y" : 9757.9466 }, { "x" : "2022-02-28", "y" : 9864.1948 }, { "x" : "2022-03-01", "y" : 9864.8436 }, { "x" : "2022-03-02", "y" : 9829.703 }, { "x" : "2022-03-03", "y" : 9840.301 }, { "x" : "2022-03-04", "y" : 9634.586 }, { "x" : "2022-03-07", "y" : 9451.7596 }, { "x" : "2022-03-08", "y" : 9505.2332 }, { "x" : "2022-03-09", "y" : 9570.4922 }, { "x" : "2022-03-10", "y" : 9634.009 }, { "x" : "2022-03-11", "y" : 9686.6146 }, { "x" : "2022-03-16", "y" : 9852.5599 }, { "x" : "2022-03-17", "y" : 9894.4528 }, { "x" : "2022-03-18", "y" : 9951.7249 }, { "x" : "2022-03-21", "y" : 10029.7251 }, { "x" : "2022-03-22", "y" : 9963.1224 }, { "x" : "2022-03-23", "y" : 9983.3694 }, { "x" : "2022-03-24", "y" : 9952.9459 }, { "x" : "2022-03-25", "y" : 10007.4815 }, { "x" : "2022-03-28", "y" : 10017.9842 }, { "x" : "2022-03-29", "y" : 10107.1243 }, { "x" : "2022-03-30", "y" : 10134.4318 }, { "x" : "2022-03-31", "y" : 10200.0114 }, { "x" : "2022-04-01", "y" : 10131.9606 }, { "x" : "2022-04-04", "y" : 10268.7576 }, { "x" : "2022-04-05", "y" : 10278.9673 }, { "x" : "2022-04-06", "y" : 10304.9882 }, { "x" : "2022-04-07", "y" : 10405.5685 }, { "x" : "2022-04-08", "y" : 10498.3783 }, { "x" : "2022-04-11", "y" : 10540.709 }, { "x" : "2022-04-12", "y" : 10494.261 }, { "x" : "2022-04-13", "y" : 10553.3962 }, { "x" : "2022-04-14", "y" : 10533.5311 }, { "x" : "2022-04-19", "y" : 10415.7901 }, { "x" : "2022-04-20", "y" : 10422.2566 }, { "x" : "2022-04-21", "y" : 10430.6771 }, { "x" : "2022-04-22", "y" : 10320.0585 }, { "x" : "2022-04-25", "y" : 10201.4514 }, { "x" : "2022-04-26", "y" : 10268.9137 }, { "x" : "2022-04-27", "y" : 10261.9828 }, { "x" : "2022-04-28", "y" : 10301.133 }, { "x" : "2022-04-29", "y" : 10316.5832 }, { "x" : "2022-05-02", "y" : 10269.3973 }, { "x" : "2022-05-03", "y" : 10222.223 }, { "x" : "2022-05-04", "y" : 10176.9221 }, { "x" : "2022-05-05", "y" : 10153.2483 }, { "x" : "2022-05-06", "y" : 10036.547 }, { "x" : "2022-05-09", "y" : 9908.0197 }, { "x" : "2022-05-10", "y" : 9875.0845 }, { "x" : "2022-05-11", "y" : 9831.7491 }, { "x" : "2022-05-12", "y" : 9764.6418 }, { "x" : "2022-05-13", "y" : 9935.6422 }, { "x" : "2022-05-16", "y" : 9985.0072 }, { "x" : "2022-05-17", "y" : 10072.5559 }, { "x" : "2022-05-18", "y" : 10010.51 }, { "x" : "2022-05-19", "y" : 9939.3736 }, { "x" : "2022-05-20", "y" : 10098.4717 }, { "x" : "2022-05-23", "y" : 10128.1787 }, { "x" : "2022-05-24", "y" : 10129.3097 }, { "x" : "2022-05-25", "y" : 10139.7438 }, { "x" : "2022-05-26", "y" : 10117.3257 }, { "x" : "2022-05-27", "y" : 10118.9155 }, { "x" : "2022-05-30", "y" : 10161.3219 }, { "x" : "2022-05-31", "y" : 10139.1801 }, { "x" : "2022-06-01", "y" : 10093.5386 }, { "x" : "2022-06-02", "y" : 10110.1063 }, { "x" : "2022-06-03", "y" : 10111.2371 }, { "x" : "2022-06-07", "y" : 10030.8221 }, { "x" : "2022-06-08", "y" : 10033.6087 }, { "x" : "2022-06-09", "y" : 9980.8207 }, { "x" : "2022-06-10", "y" : 9865.7629 }, { "x" : "2022-06-13", "y" : 9663.1225 }, { "x" : "2022-06-14", "y" : 9601.6521 }, { "x" : "2022-06-15", "y" : 9576.7885 }, { "x" : "2022-06-16", "y" : 9530.5224 }, { "x" : "2022-06-17", "y" : 9552.8764 }, { "x" : "2022-06-20", "y" : 9544.1472 }, { "x" : "2022-06-21", "y" : 9580.1776 }, { "x" : "2022-06-22", "y" : 9548.6685 }, { "x" : "2022-06-23", "y" : 9623.6163 }, { "x" : "2022-06-24", "y" : 9803.4541 }, { "x" : "2022-06-27", "y" : 9832.9671 }, { "x" : "2022-06-28", "y" : 9816.9064 }, { "x" : "2022-06-29", "y" : 9699.5905 }, { "x" : "2022-06-30", "y" : 9766.7891 }, { "x" : "2022-07-01", "y" : 9697.0393 }, { "x" : "2022-07-04", "y" : 9820.6481 }, { "x" : "2022-07-05", "y" : 9762.9881 }, { "x" : "2022-07-06", "y" : 9754.1004 }, { "x" : "2022-07-07", "y" : 9697.7585 }, { "x" : "2022-07-08", "y" : 9690.4916 }, { "x" : "2022-07-11", "y" : 9724.7297 }, { "x" : "2022-07-12", "y" : 9680.1733 }, { "x" : "2022-07-13", "y" : 9519.8826 }, { "x" : "2022-07-14", "y" : 9503.9565 }, { "x" : "2022-07-15", "y" : 9534.5867 }, { "x" : "2022-07-18", "y" : 9613.2274 }, { "x" : "2022-07-19", "y" : 9726.4458 }, { "x" : "2022-07-20", "y" : 9776.5819 }, { "x" : "2022-07-21", "y" : 9720.806 }, { "x" : "2022-07-22", "y" : 9773.5912 }, { "x" : "2022-07-25", "y" : 9776.7498 }, { "x" : "2022-07-26", "y" : 9801.6028 }, { "x" : "2022-07-27", "y" : 9802.9384 }, { "x" : "2022-07-28", "y" : 9722.2463 }, { "x" : "2022-07-29", "y" : 9685.8506 }, { "x" : "2022-08-01", "y" : 9653.8659 }, { "x" : "2022-08-02", "y" : 9659.9202 }, { "x" : "2022-08-03", "y" : 9688.744 }, { "x" : "2022-08-04", "y" : 9710.4438 }, { "x" : "2022-08-05", "y" : 9708.8254 }, { "x" : "2022-08-08", "y" : 9656.2972 }, { "x" : "2022-08-09", "y" : 9599.1018 }, { "x" : "2022-08-10", "y" : 9593.1154 }, { "x" : "2022-08-11", "y" : 9559.4408 }, { "x" : "2022-08-12", "y" : 9558.3559 }, { "x" : "2022-08-15", "y" : 9610.409 }, { "x" : "2022-08-16", "y" : 9562.9702 }, { "x" : "2022-08-17", "y" : 9505.7683 }, { "x" : "2022-08-18", "y" : 9467.2734 }, { "x" : "2022-08-19", "y" : 9538.441 }, { "x" : "2022-08-22", "y" : 9520.2034 }, { "x" : "2022-08-23", "y" : 9479.9356 }, { "x" : "2022-08-24", "y" : 9461.1011 }, { "x" : "2022-08-25", "y" : 9504.7184 }, { "x" : "2022-08-26", "y" : 9490.4722 }, { "x" : "2022-08-29", "y" : 9404.927 }, { "x" : "2022-08-30", "y" : 9353.8081 }, { "x" : "2022-08-31", "y" : 9241.645 }, { "x" : "2022-09-01", "y" : 9176.6672 }, { "x" : "2022-09-02", "y" : 9151.8278 }, { "x" : "2022-09-05", "y" : 9171.4437 }, { "x" : "2022-09-06", "y" : 9273.8789 }, { "x" : "2022-09-07", "y" : 9210.3846 }, { "x" : "2022-09-08", "y" : 9254.9208 }, { "x" : "2022-09-09", "y" : 9375.9994 }, { "x" : "2022-09-12", "y" : 9433.8404 }, { "x" : "2022-09-13", "y" : 9514.0952 }, { "x" : "2022-09-14", "y" : 9336.2015 }, { "x" : "2022-09-15", "y" : 9366.706 }, { "x" : "2022-09-16", "y" : 9314.2047 }, { "x" : "2022-09-19", "y" : 9176.0942 }, { "x" : "2022-09-20", "y" : 9149.9514 }, { "x" : "2022-09-21", "y" : 9142.7982 }, { "x" : "2022-09-22", "y" : 9078.3548 }, { "x" : "2022-09-23", "y" : 8991.4795 }, { "x" : "2022-09-26", "y" : 8975.5723 }, { "x" : "2022-09-27", "y" : 9057.5213 }, { "x" : "2022-09-28", "y" : 9161.2904 }, { "x" : "2022-09-29", "y" : 9113.1851 }, { "x" : "2022-09-30", "y" : 9101.615 }, { "x" : "2022-10-03", "y" : 9096.8039 }, { "x" : "2022-10-04", "y" : 9202.7296 }, { "x" : "2022-10-05", "y" : 9255.1082 }, { "x" : "2022-10-06", "y" : 9223.5096 }, { "x" : "2022-10-07", "y" : 9219.3085 }, { "x" : "2022-10-10", "y" : 9108.1255 }, { "x" : "2022-10-11", "y" : 9082.0265 }, { "x" : "2022-10-12", "y" : 9112.8799 }, { "x" : "2022-10-13", "y" : 9042.395 }, { "x" : "2022-10-14", "y" : 8991.5537 }, { "x" : "2022-10-17", "y" : 8940.1624 }, { "x" : "2022-10-18", "y" : 8999.109 }, { "x" : "2022-10-19", "y" : 8988.0866 }, { "x" : "2022-10-20", "y" : 8916.4449 }, { "x" : "2022-10-21", "y" : 8879.2856 }, { "x" : "2022-10-24", "y" : 8980.3376 }, { "x" : "2022-10-25", "y" : 9060.0314 }, { "x" : "2022-10-26", "y" : 9071.8492 }, { "x" : "2022-10-27", "y" : 9109.2916 }, { "x" : "2022-10-28", "y" : 9132.3465 }, { "x" : "2022-11-02", "y" : 9272.6582 }, { "x" : "2022-11-03", "y" : 9236.4756 }, { "x" : "2022-11-04", "y" : 9335.571 }, { "x" : "2022-11-07", "y" : 9352.1975 }, { "x" : "2022-11-08", "y" : 9392.1158 }, { "x" : "2022-11-09", "y" : 9408.1076 }, { "x" : "2022-11-10", "y" : 9569.7215 }, { "x" : "2022-11-11", "y" : 9602.4556 }, { "x" : "2022-11-14", "y" : 9610.5139 }, { "x" : "2022-11-15", "y" : 9586.1735 }, { "x" : "2022-11-16", "y" : 9551.0893 }, { "x" : "2022-11-17", "y" : 9462.0909 }, { "x" : "2022-11-18", "y" : 9550.004 }, { "x" : "2022-11-21", "y" : 9685.0488 }, { "x" : "2022-11-22", "y" : 9736.6555 }, { "x" : "2022-11-23", "y" : 9756.7438 }, { "x" : "2022-11-24", "y" : 9746.286 }, { "x" : "2022-11-25", "y" : 9780.5028 }, { "x" : "2022-11-28", "y" : 9786.0192 }, { "x" : "2022-11-29", "y" : 9835.4049 }, { "x" : "2022-11-30", "y" : 9809.241 }, { "x" : "2022-12-01", "y" : 9832.2026 }, { "x" : "2022-12-02", "y" : 9839.34 }, { "x" : "2022-12-05", "y" : 9817.5295 }, { "x" : "2022-12-06", "y" : 9800.6116 }, { "x" : "2022-12-07", "y" : 9770.6981 }, { "x" : "2022-12-08", "y" : 9675.7835 }, { "x" : "2022-12-09", "y" : 9681.8676 }, { "x" : "2022-12-12", "y" : 9664.8075 }, { "x" : "2022-12-13", "y" : 9773.1266 }, { "x" : "2022-12-14", "y" : 9789.7306 }, { "x" : "2022-12-15", "y" : 9781.7141 }, { "x" : "2022-12-16", "y" : 9627.0116 }, { "x" : "2022-12-19", "y" : 9647.3108 }, { "x" : "2022-12-20", "y" : 9595.6851 }, { "x" : "2022-12-21", "y" : 9625.0871 }, { "x" : "2022-12-22", "y" : 9665.3743 }, { "x" : "2022-12-23", "y" : 9654.0476 }, { "x" : "2022-12-27", "y" : 9662.2352 }, { "x" : "2022-12-28", "y" : 9647.8427 }, { "x" : "2022-12-29", "y" : 9663.1576 }, { "x" : "2022-12-30", "y" : 9671.5087 }, { "x" : "2023-01-02", "y" : 9654.9268 }, { "x" : "2023-01-03", "y" : 9792.9361 }, { "x" : "2023-01-04", "y" : 9886.1013 }, { "x" : "2023-01-05", "y" : 9886.1659 }, { "x" : "2023-01-06", "y" : 9888.3442 }, { "x" : "2023-01-09", "y" : 9939.3977 }, { "x" : "2023-01-10", "y" : 9860.6592 }, { "x" : "2023-01-11", "y" : 9904.899 }, { "x" : "2023-01-12", "y" : 9896.6195 }, { "x" : "2023-01-13", "y" : 9921.2621 }, { "x" : "2023-01-16", "y" : 10005.626 }, { "x" : "2023-01-17", "y" : 10007.7492 }, { "x" : "2023-01-18", "y" : 10029.1297 }, { "x" : "2023-01-19", "y" : 10007.0951 }, { "x" : "2023-01-20", "y" : 9919.3092 }, { "x" : "2023-01-23", "y" : 9916.0788 }, { "x" : "2023-01-24", "y" : 9902.1572 }, { "x" : "2023-01-25", "y" : 9823.7564 }, { "x" : "2023-01-26", "y" : 9877.0813 }, { "x" : "2023-01-27", "y" : 9841.1369 }, { "x" : "2023-01-30", "y" : 9860.2032 }, { "x" : "2023-01-31", "y" : 9785.0233 }, { "x" : "2023-02-01", "y" : 9775.7702 }, { "x" : "2023-02-02", "y" : 9771.5268 }, { "x" : "2023-02-03", "y" : 9794.8197 }, { "x" : "2023-02-06", "y" : 9851.5328 }, { "x" : "2023-02-07", "y" : 9906.3801 }, { "x" : "2023-02-08", "y" : 9917.5389 }, { "x" : "2023-02-09", "y" : 10043.5264 }, { "x" : "2023-02-10", "y" : 9862.0238 }, { "x" : "2023-02-13", "y" : 9916.9192 }, { "x" : "2023-02-14", "y" : 9989.4465 }, { "x" : "2023-02-15", "y" : 9936.02 }, { "x" : "2023-02-16", "y" : 9909.4428 }, { "x" : "2023-02-17", "y" : 9842.3153 }, { "x" : "2023-02-20", "y" : 9923.9211 }, { "x" : "2023-02-21", "y" : 9961.7497 }, { "x" : "2023-02-22", "y" : 9960.8157 }, { "x" : "2023-02-23", "y" : 9943.4179 }, { "x" : "2023-02-24", "y" : 9968.1014 }, { "x" : "2023-02-27", "y" : 9958.9418 }, { "x" : "2023-02-28", "y" : 9914.7997 }, { "x" : "2023-03-01", "y" : 9846.5807 }, { "x" : "2023-03-02", "y" : 9817.7172 }, { "x" : "2023-03-03", "y" : 9903.4836 }, { "x" : "2023-03-06", "y" : 9925.9175 }, { "x" : "2023-03-07", "y" : 9959.5602 }, { "x" : "2023-03-08", "y" : 9868.0703 }, { "x" : "2023-03-09", "y" : 9863.7352 }, { "x" : "2023-03-10", "y" : 9818.8862 }, { "x" : "2023-03-13", "y" : 9786.167 }, { "x" : "2023-03-14", "y" : 9794.2226 }, { "x" : "2023-03-16", "y" : 9789.9956 }, { "x" : "2023-03-17", "y" : 9888.6974 } ]
HUF
2021.02.22. - 2023.03.17.
2021-02-18
2023-03-21
2023.03.20.
-0,54
1927.6264
8860.009336
10811.731066
CIB Egészségipari Származtatott Részalap
Hozam indulástól:
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
