A CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjaival a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet forintban.
A részvénykosár elemei:
GlaxoSmithKline
Merck
Roche
Mit kínál a részalap?
Részesedési lehetőséget 3 gyógyszeripari nagyvállalat tőzsdei teljesítményéből.
Akár 30% (maximális EHM: 9,13%) elérhető hozamot forintban a teljes, 3 éves futamidőre, 100%-os részesedési arány mellett.
A befektetési jegyek névértéke 94%-ának biztos visszafizetését lejáratkor függetlenül az alap teljesítményétől.
Forintban történő befektetési lehetőséget.
A hozamfizetés részletei, feltételei
A részalap a három részvényből egyenlő arányban összeállított kosárnak a futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítménye átlagát fizeti ki a lejáratkor legfeljebb 36%-ig, 100%-os részesedési arány mellett.
A részvénykosár teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
Maximálisan elérhető hozam:
36%-6%=30% (365 napos bázison számított, maximális éves hozam = 9,13%, maximális EHM = 9,13%), 100%-os részesedési arány mellett.
A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor
A részalapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (9 400 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.
Az induló- és záróértékek meghatározása
A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2021. február 8.; 2021. február 15.; 2021. február 22.) A részvények záróértékének az alábbi megfigyelési napokon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük: 2021.08.06., 2022.02.04., 2022.08.05., 2023.02.03., 2023.08.04. és 2024.02.02.
A befektetés lehetséges kockázatai
A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!
Alapadatok
Kategória
Származtatott
Eszközosztály
Származtatott
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva)
-6%
Részesedési ráta
i
100%
Alap kibocsátási dátuma
2021.02.08.
Alap futamideje
2021.02.08. - 2024.02.09.
Névérték
10 000 HUF
Minimum befektethető összeg
10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIBPHA3 HB
Lipper azonosító
68644691
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
max. 3%
Alap által fizetett működési költségek
i
1,25% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.
Szakmai tapasztalat: 19 év
Az alapot kezeli indulás óta óta
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalapok kezelését kizárólag a részalapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
0,26%
2,54%
-
-
-
1,63%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.
2023.03.20.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
-0,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
[ { "x" : "2021-02-08", "y" : 10003.5877 }, { "x" : "2021-02-09", "y" : 10000.313 }, { "x" : "2021-02-10", "y" : 9998.6971 }, { "x" : "2021-02-11", "y" : 9998.8127 }, { "x" : "2021-02-12", "y" : 9964.4335 }, { "x" : "2021-02-15", "y" : 9937.418 }, { "x" : "2021-02-16", "y" : 9912.1292 }, { "x" : "2021-02-17", "y" : 9933.1006 }, { "x" : "2021-02-18", "y" : 9911.0732 }, { "x" : "2021-02-19", "y" : 9903.7884 }, { "x" : "2021-02-22", "y" : 9888.6232 }, { "x" : "2021-02-23", "y" : 9828.9831 }, { "x" : "2021-02-24", "y" : 9826.3551 }, { "x" : "2021-02-25", "y" : 9813.1137 }, { "x" : "2021-02-26", "y" : 9819.8519 }, { "x" : "2021-03-01", "y" : 9777.661 }, { "x" : "2021-03-02", "y" : 9801.7733 }, { "x" : "2021-03-03", "y" : 9771.9791 }, { "x" : "2021-03-04", "y" : 9798.861 }, { "x" : "2021-03-05", "y" : 9765.7793 }, { "x" : "2021-03-08", "y" : 9787.9762 }, { "x" : "2021-03-09", "y" : 9856.5193 }, { "x" : "2021-03-10", "y" : 9893.0213 }, { "x" : "2021-03-11", "y" : 9878.6395 }, { "x" : "2021-03-12", "y" : 9841.6151 }, { "x" : "2021-03-16", "y" : 9923.8839 }, { "x" : "2021-03-17", "y" : 9922.3848 }, { "x" : "2021-03-18", "y" : 9935.3994 }, { "x" : "2021-03-19", "y" : 9965.1741 }, { "x" : "2021-03-22", "y" : 9979.6612 }, { "x" : "2021-03-23", "y" : 9943.4503 }, { "x" : "2021-03-24", "y" : 9904.2526 }, { "x" : "2021-03-25", "y" : 9887.7083 }, { "x" : "2021-03-26", "y" : 9889.8222 }, { "x" : "2021-03-29", "y" : 9910.5437 }, { "x" : "2021-03-30", "y" : 9913.7229 }, { "x" : "2021-03-31", "y" : 9893.0489 }, { "x" : "2021-04-01", "y" : 9872.7789 }, { "x" : "2021-04-06", "y" : 9885.3624 }, { "x" : "2021-04-07", "y" : 9867.5561 }, { "x" : "2021-04-08", "y" : 9895.439 }, { "x" : "2021-04-09", "y" : 9892.9587 }, { "x" : "2021-04-12", "y" : 9897.3988 }, { "x" : "2021-04-13", "y" : 9878.8824 }, { "x" : "2021-04-14", "y" : 9922.8693 }, { "x" : "2021-04-15", "y" : 9999.7619 }, { "x" : "2021-04-16", "y" : 9987.085 }, { "x" : "2021-04-19", "y" : 9974.0867 }, { "x" : "2021-04-20", "y" : 9959.3607 }, { "x" : "2021-04-21", "y" : 10012.5736 }, { "x" : "2021-04-22", "y" : 10025.2244 }, { "x" : "2021-04-23", "y" : 9969.856 }, { "x" : "2021-04-26", "y" : 9952.0482 }, { "x" : "2021-04-27", "y" : 9942.2618 }, { "x" : "2021-04-28", "y" : 9920.8188 }, { "x" : "2021-04-29", "y" : 9869.7839 }, { "x" : "2021-04-30", "y" : 9830.738 }, { "x" : "2021-05-03", "y" : 9857.8737 }, { "x" : "2021-05-04", "y" : 9859.4423 }, { "x" : "2021-05-05", "y" : 9877.305 }, { "x" : "2021-05-06", "y" : 9878.7457 }, { "x" : "2021-05-07", "y" : 9929.533 }, { "x" : "2021-05-10", "y" : 9932.2845 }, { "x" : "2021-05-11", "y" : 9850.1803 }, { "x" : "2021-05-12", "y" : 9866.3141 }, { "x" : "2021-05-13", "y" : 9879.9457 }, { "x" : "2021-05-14", "y" : 9953.3258 }, { "x" : "2021-05-17", "y" : 9931.4831 }, { "x" : "2021-05-18", "y" : 9979.263 }, { "x" : "2021-05-19", "y" : 9936.9359 }, { "x" : "2021-05-20", "y" : 9948.2372 }, { "x" : "2021-05-21", "y" : 9979.831 }, { "x" : "2021-05-25", "y" : 9991.4841 }, { "x" : "2021-05-26", "y" : 9954.8933 }, { "x" : "2021-05-27", "y" : 9926.6576 }, { "x" : "2021-05-28", "y" : 9896.0214 }, { "x" : "2021-05-31", "y" : 9890.846 }, { "x" : "2021-06-01", "y" : 9886.1478 }, { "x" : "2021-06-02", "y" : 9883.3021 }, { "x" : "2021-06-03", "y" : 9858.8717 }, { "x" : "2021-06-04", "y" : 9915.1806 }, { "x" : "2021-06-07", "y" : 9916.0192 }, { "x" : "2021-06-08", "y" : 9923.4446 }, { "x" : "2021-06-09", "y" : 9916.2728 }, { "x" : "2021-06-10", "y" : 9914.2595 }, { "x" : "2021-06-11", "y" : 9919.8765 }, { "x" : "2021-06-14", "y" : 9915.7717 }, { "x" : "2021-06-15", "y" : 9906.6745 }, { "x" : "2021-06-16", "y" : 10276.6333 }, { "x" : "2021-06-17", "y" : 10272.4578 }, { "x" : "2021-06-18", "y" : 10328.5573 }, { "x" : "2021-06-21", "y" : 10284.819 }, { "x" : "2021-06-22", "y" : 10285.9671 }, { "x" : "2021-06-23", "y" : 10252.0839 }, { "x" : "2021-06-24", "y" : 10200.2414 }, { "x" : "2021-06-25", "y" : 10193.5037 }, { "x" : "2021-06-28", "y" : 10278.4231 }, { "x" : "2021-06-29", "y" : 10280.7418 }, { "x" : "2021-06-30", "y" : 10292.1388 }, { "x" : "2021-07-01", "y" : 10318.0158 }, { "x" : "2021-07-02", "y" : 10341.8789 }, { "x" : "2021-07-05", "y" : 10311.5718 }, { "x" : "2021-07-06", "y" : 10341.3039 }, { "x" : "2021-07-07", "y" : 10336.3497 }, { "x" : "2021-07-08", "y" : 10309.4095 }, { "x" : "2021-07-09", "y" : 10330.0733 }, { "x" : "2021-07-12", "y" : 10347.0014 }, { "x" : "2021-07-13", "y" : 10337.2097 }, { "x" : "2021-07-14", "y" : 10330.979 }, { "x" : "2021-07-15", "y" : 10306.8319 }, { "x" : "2021-07-16", "y" : 10317.3284 }, { "x" : "2021-07-19", "y" : 10256.0814 }, { "x" : "2021-07-20", "y" : 10303.4622 }, { "x" : "2021-07-21", "y" : 10307.3418 }, { "x" : "2021-07-22", "y" : 10251.4032 }, { "x" : "2021-07-23", "y" : 10220.5953 }, { "x" : "2021-07-26", "y" : 10196.1388 }, { "x" : "2021-07-27", "y" : 10195.9881 }, { "x" : "2021-07-28", "y" : 10191.2995 }, { "x" : "2021-07-29", "y" : 10248.0048 }, { "x" : "2021-07-30", "y" : 10183.9096 }, { "x" : "2021-08-02", "y" : 10186.9713 }, { "x" : "2021-08-03", "y" : 10225.0803 }, { "x" : "2021-08-04", "y" : 10249.3605 }, { "x" : "2021-08-05", "y" : 10224.8394 }, { "x" : "2021-08-06", "y" : 10218.5813 }, { "x" : "2021-08-09", "y" : 10255.2675 }, { "x" : "2021-08-10", "y" : 10289.5634 }, { "x" : "2021-08-11", "y" : 10317.0225 }, { "x" : "2021-08-12", "y" : 10337.509 }, { "x" : "2021-08-13", "y" : 10377.7493 }, { "x" : "2021-08-16", "y" : 10382.9914 }, { "x" : "2021-08-17", "y" : 10461.652 }, { "x" : "2021-08-18", "y" : 10521.4081 }, { "x" : "2021-08-19", "y" : 10460.6626 }, { "x" : "2021-08-23", "y" : 10524.6569 }, { "x" : "2021-08-24", "y" : 10462.5868 }, { "x" : "2021-08-25", "y" : 10422.9753 }, { "x" : "2021-08-26", "y" : 10416.8477 }, { "x" : "2021-08-27", "y" : 10400.0159 }, { "x" : "2021-08-30", "y" : 10391.8553 }, { "x" : "2021-08-31", "y" : 10359.3802 }, { "x" : "2021-09-01", "y" : 10410.6148 }, { "x" : "2021-09-02", "y" : 10403.7246 }, { "x" : "2021-09-03", "y" : 10425.26 }, { "x" : "2021-09-06", "y" : 10442.9255 }, { "x" : "2021-09-07", "y" : 10405.5077 }, { "x" : "2021-09-08", "y" : 10309.84 }, { "x" : "2021-09-09", "y" : 10203.9343 }, { "x" : "2021-09-10", "y" : 10143.0178 }, { "x" : "2021-09-13", "y" : 10135.2684 }, { "x" : "2021-09-14", "y" : 10104.9604 }, { "x" : "2021-09-15", "y" : 10043.3752 }, { "x" : "2021-09-16", "y" : 10052.1114 }, { "x" : "2021-09-17", "y" : 10016.9062 }, { "x" : "2021-09-20", "y" : 9975.1474 }, { "x" : "2021-09-21", "y" : 10052.5347 }, { "x" : "2021-09-22", "y" : 10077.2189 }, { "x" : "2021-09-23", "y" : 10093.7315 }, { "x" : "2021-09-24", "y" : 10072.1764 }, { "x" : "2021-09-27", "y" : 10041.9727 }, { "x" : "2021-09-28", "y" : 9991.188 }, { "x" : "2021-09-29", "y" : 10029.2427 }, { "x" : "2021-09-30", "y" : 10115.2776 }, { "x" : "2021-10-01", "y" : 10197.6527 }, { "x" : "2021-10-04", "y" : 10288.6372 }, { "x" : "2021-10-05", "y" : 10277.9776 }, { "x" : "2021-10-06", "y" : 10139.4962 }, { "x" : "2021-10-07", "y" : 10233.0635 }, { "x" : "2021-10-08", "y" : 10314.6258 }, { "x" : "2021-10-11", "y" : 10266.2772 }, { "x" : "2021-10-12", "y" : 10359.4342 }, { "x" : "2021-10-13", "y" : 10226.0144 }, { "x" : "2021-10-14", "y" : 10203.7037 }, { "x" : "2021-10-15", "y" : 10172.9895 }, { "x" : "2021-10-18", "y" : 10205.1277 }, { "x" : "2021-10-19", "y" : 10166.0937 }, { "x" : "2021-10-20", "y" : 10176.7783 }, { "x" : "2021-10-21", "y" : 10238.4969 }, { "x" : "2021-10-22", "y" : 10257.7651 }, { "x" : "2021-10-25", "y" : 10262.2504 }, { "x" : "2021-10-26", "y" : 10265.5447 }, { "x" : "2021-10-27", "y" : 10260.7867 }, { "x" : "2021-10-28", "y" : 10368.6032 }, { "x" : "2021-10-29", "y" : 10481.8388 }, { "x" : "2021-11-02", "y" : 10660.6349 }, { "x" : "2021-11-03", "y" : 10736.4917 }, { "x" : "2021-11-04", "y" : 10788.7079 }, { "x" : "2021-11-05", "y" : 10542.6771 }, { "x" : "2021-11-08", "y" : 10434.643 }, { "x" : "2021-11-09", "y" : 10570.2244 }, { "x" : "2021-11-10", "y" : 10521.4096 }, { "x" : "2021-11-11", "y" : 10576.3872 }, { "x" : "2021-11-12", "y" : 10587.8246 }, { "x" : "2021-11-15", "y" : 10571.8585 }, { "x" : "2021-11-16", "y" : 10557.9806 }, { "x" : "2021-11-17", "y" : 10521.4805 }, { "x" : "2021-11-18", "y" : 10430.0837 }, { "x" : "2021-11-19", "y" : 10400.6711 }, { "x" : "2021-11-22", "y" : 10325.2202 }, { "x" : "2021-11-23", "y" : 10255.424 }, { "x" : "2021-11-24", "y" : 10319.542 }, { "x" : "2021-11-25", "y" : 10336.0511 }, { "x" : "2021-11-26", "y" : 10253.7656 }, { "x" : "2021-11-29", "y" : 10193.3749 }, { "x" : "2021-11-30", "y" : 10113.0538 }, { "x" : "2021-12-01", "y" : 10225.5419 }, { "x" : "2021-12-02", "y" : 10156.4806 }, { "x" : "2021-12-03", "y" : 10158.2105 }, { "x" : "2021-12-06", "y" : 10188.548 }, { "x" : "2021-12-07", "y" : 10200.2684 }, { "x" : "2021-12-08", "y" : 10263.9387 }, { "x" : "2021-12-09", "y" : 10269.1311 }, { "x" : "2021-12-10", "y" : 10238.6943 }, { "x" : "2021-12-13", "y" : 10245.0404 }, { "x" : "2021-12-14", "y" : 10226.1051 }, { "x" : "2021-12-15", "y" : 10189.1295 }, { "x" : "2021-12-16", "y" : 10312.7994 }, { "x" : "2021-12-17", "y" : 10357.339 }, { "x" : "2021-12-20", "y" : 10293.3373 }, { "x" : "2021-12-21", "y" : 10331.2794 }, { "x" : "2021-12-22", "y" : 10343.0368 }, { "x" : "2021-12-23", "y" : 10316.9844 }, { "x" : "2021-12-27", "y" : 10378.7875 }, { "x" : "2021-12-28", "y" : 10417.8458 }, { "x" : "2021-12-29", "y" : 10412.8554 }, { "x" : "2021-12-30", "y" : 10418.1325 }, { "x" : "2022-01-03", "y" : 10402.5974 }, { "x" : "2022-01-04", "y" : 10271.6873 }, { "x" : "2022-01-05", "y" : 10275.2874 }, { "x" : "2022-01-06", "y" : 10305.2117 }, { "x" : "2022-01-07", "y" : 10337.999 }, { "x" : "2022-01-10", "y" : 10458.2296 }, { "x" : "2022-01-11", "y" : 10564.5143 }, { "x" : "2022-01-12", "y" : 10527.3303 }, { "x" : "2022-01-13", "y" : 10470.0623 }, { "x" : "2022-01-14", "y" : 10480.9447 }, { "x" : "2022-01-17", "y" : 10615.1819 }, { "x" : "2022-01-18", "y" : 10560.1021 }, { "x" : "2022-01-19", "y" : 10510.6412 }, { "x" : "2022-01-20", "y" : 10503.1911 }, { "x" : "2022-01-21", "y" : 10431.2238 }, { "x" : "2022-01-24", "y" : 10336.6384 }, { "x" : "2022-01-25", "y" : 10196.2209 }, { "x" : "2022-01-26", "y" : 10291.238 }, { "x" : "2022-01-27", "y" : 10268.5604 }, { "x" : "2022-01-28", "y" : 10397.6634 }, { "x" : "2022-01-31", "y" : 10424.3904 }, { "x" : "2022-02-01", "y" : 10427.1082 }, { "x" : "2022-02-02", "y" : 10412.6447 }, { "x" : "2022-02-03", "y" : 10353.7003 }, { "x" : "2022-02-04", "y" : 10330.7848 }, { "x" : "2022-02-07", "y" : 10266.9626 }, { "x" : "2022-02-08", "y" : 10308.8135 }, { "x" : "2022-02-09", "y" : 10329.799 }, { "x" : "2022-02-10", "y" : 10301.1368 }, { "x" : "2022-02-11", "y" : 10196.7374 }, { "x" : "2022-02-14", "y" : 10140.0861 }, { "x" : "2022-02-15", "y" : 10126.8771 }, { "x" : "2022-02-16", "y" : 10161.8749 }, { "x" : "2022-02-17", "y" : 10144.3168 }, { "x" : "2022-02-18", "y" : 10136.3074 }, { "x" : "2022-02-21", "y" : 10085.736 }, { "x" : "2022-02-22", "y" : 10056.9121 }, { "x" : "2022-02-23", "y" : 10123.4551 }, { "x" : "2022-02-24", "y" : 9989.8718 }, { "x" : "2022-02-25", "y" : 10007.5138 }, { "x" : "2022-02-28", "y" : 10066.061 }, { "x" : "2022-03-01", "y" : 10065.9508 }, { "x" : "2022-03-02", "y" : 10008.5013 }, { "x" : "2022-03-03", "y" : 10017.6325 }, { "x" : "2022-03-04", "y" : 9841.714 }, { "x" : "2022-03-07", "y" : 9766.0718 }, { "x" : "2022-03-08", "y" : 9882.7544 }, { "x" : "2022-03-09", "y" : 9937.1318 }, { "x" : "2022-03-10", "y" : 9944.7132 }, { "x" : "2022-03-11", "y" : 9976.3658 }, { "x" : "2022-03-16", "y" : 10098.0317 }, { "x" : "2022-03-17", "y" : 10091.8036 }, { "x" : "2022-03-18", "y" : 10163.1166 }, { "x" : "2022-03-21", "y" : 10208.7974 }, { "x" : "2022-03-22", "y" : 10174.0315 }, { "x" : "2022-03-23", "y" : 10190.9365 }, { "x" : "2022-03-24", "y" : 10189.2089 }, { "x" : "2022-03-25", "y" : 10212.8461 }, { "x" : "2022-03-28", "y" : 10315.64 }, { "x" : "2022-03-29", "y" : 10311.9997 }, { "x" : "2022-03-30", "y" : 10338.4055 }, { "x" : "2022-03-31", "y" : 10378.5071 }, { "x" : "2022-04-01", "y" : 10339.2219 }, { "x" : "2022-04-04", "y" : 10435.4272 }, { "x" : "2022-04-05", "y" : 10425.5696 }, { "x" : "2022-04-06", "y" : 10485.2975 }, { "x" : "2022-04-07", "y" : 10544.1248 }, { "x" : "2022-04-08", "y" : 10621.2041 }, { "x" : "2022-04-11", "y" : 10692.9835 }, { "x" : "2022-04-12", "y" : 10653.695 }, { "x" : "2022-04-13", "y" : 10703.5025 }, { "x" : "2022-04-14", "y" : 10674.0165 }, { "x" : "2022-04-19", "y" : 10575.0067 }, { "x" : "2022-04-20", "y" : 10495.7881 }, { "x" : "2022-04-21", "y" : 10543.4618 }, { "x" : "2022-04-22", "y" : 10492.3661 }, { "x" : "2022-04-25", "y" : 10397.8435 }, { "x" : "2022-04-26", "y" : 10451.9676 }, { "x" : "2022-04-27", "y" : 10495.5003 }, { "x" : "2022-04-28", "y" : 10548.6022 }, { "x" : "2022-04-29", "y" : 10578.3458 }, { "x" : "2022-05-02", "y" : 10578.8719 }, { "x" : "2022-05-03", "y" : 10508.4934 }, { "x" : "2022-05-04", "y" : 10460.1973 }, { "x" : "2022-05-05", "y" : 10479.4456 }, { "x" : "2022-05-06", "y" : 10449.9596 }, { "x" : "2022-05-09", "y" : 10421.6266 }, { "x" : "2022-05-10", "y" : 10392.5806 }, { "x" : "2022-05-11", "y" : 10298.0326 }, { "x" : "2022-05-12", "y" : 10304.9839 }, { "x" : "2022-05-13", "y" : 10363.3204 }, { "x" : "2022-05-16", "y" : 10402.3392 }, { "x" : "2022-05-17", "y" : 10518.689 }, { "x" : "2022-05-18", "y" : 10497.5478 }, { "x" : "2022-05-19", "y" : 10375.1351 }, { "x" : "2022-05-20", "y" : 10500.2711 }, { "x" : "2022-05-23", "y" : 10558.4824 }, { "x" : "2022-05-24", "y" : 10604.0956 }, { "x" : "2022-05-25", "y" : 10653.1217 }, { "x" : "2022-05-26", "y" : 10592.1343 }, { "x" : "2022-05-27", "y" : 10509.0217 }, { "x" : "2022-05-30", "y" : 10497.3486 }, { "x" : "2022-05-31", "y" : 10496.694 }, { "x" : "2022-06-01", "y" : 10455.1565 }, { "x" : "2022-06-02", "y" : 10420.6435 }, { "x" : "2022-06-03", "y" : 10377.1466 }, { "x" : "2022-06-07", "y" : 10344.4498 }, { "x" : "2022-06-08", "y" : 10399.6025 }, { "x" : "2022-06-09", "y" : 10351.3443 }, { "x" : "2022-06-10", "y" : 10247.612 }, { "x" : "2022-06-13", "y" : 10161.476 }, { "x" : "2022-06-14", "y" : 10092.564 }, { "x" : "2022-06-15", "y" : 10100.7678 }, { "x" : "2022-06-16", "y" : 9978.8292 }, { "x" : "2022-06-17", "y" : 10021.4207 }, { "x" : "2022-06-20", "y" : 10010.5615 }, { "x" : "2022-06-21", "y" : 10033.0178 }, { "x" : "2022-06-22", "y" : 10128.7825 }, { "x" : "2022-06-23", "y" : 10218.6175 }, { "x" : "2022-06-24", "y" : 10377.0776 }, { "x" : "2022-06-27", "y" : 10392.2993 }, { "x" : "2022-06-28", "y" : 10458.6814 }, { "x" : "2022-06-29", "y" : 10311.3471 }, { "x" : "2022-06-30", "y" : 10320.391 }, { "x" : "2022-07-01", "y" : 10281.0151 }, { "x" : "2022-07-04", "y" : 10378.7749 }, { "x" : "2022-07-05", "y" : 10322.2994 }, { "x" : "2022-07-06", "y" : 10287.2519 }, { "x" : "2022-07-07", "y" : 10165.6505 }, { "x" : "2022-07-08", "y" : 10118.409 }, { "x" : "2022-07-11", "y" : 10129.6172 }, { "x" : "2022-07-12", "y" : 10116.3949 }, { "x" : "2022-07-13", "y" : 9959.062 }, { "x" : "2022-07-14", "y" : 9919.709 }, { "x" : "2022-07-15", "y" : 9983.2015 }, { "x" : "2022-07-18", "y" : 10060.9325 }, { "x" : "2022-07-19", "y" : 10084.0292 }, { "x" : "2022-07-20", "y" : 10115.8986 }, { "x" : "2022-07-21", "y" : 10095.9009 }, { "x" : "2022-07-22", "y" : 10004.2914 }, { "x" : "2022-07-25", "y" : 10032.5987 }, { "x" : "2022-07-26", "y" : 10030.6195 }, { "x" : "2022-07-27", "y" : 10044.3867 }, { "x" : "2022-07-28", "y" : 9941.7282 }, { "x" : "2022-07-29", "y" : 9861.4748 }, { "x" : "2022-08-01", "y" : 9787.8763 }, { "x" : "2022-08-02", "y" : 9799.7818 }, { "x" : "2022-08-03", "y" : 9769.4875 }, { "x" : "2022-08-04", "y" : 9812.5697 }, { "x" : "2022-08-05", "y" : 9783.1399 }, { "x" : "2022-08-08", "y" : 9804.4117 }, { "x" : "2022-08-09", "y" : 9780.893 }, { "x" : "2022-08-10", "y" : 9798.1377 }, { "x" : "2022-08-11", "y" : 9624.6896 }, { "x" : "2022-08-12", "y" : 9601.4456 }, { "x" : "2022-08-15", "y" : 9612.9084 }, { "x" : "2022-08-16", "y" : 9597.2303 }, { "x" : "2022-08-17", "y" : 9549.1311 }, { "x" : "2022-08-18", "y" : 9571.7978 }, { "x" : "2022-08-19", "y" : 9596.1495 }, { "x" : "2022-08-22", "y" : 9613.5782 }, { "x" : "2022-08-23", "y" : 9561.1379 }, { "x" : "2022-08-24", "y" : 9526.4287 }, { "x" : "2022-08-25", "y" : 9517.0857 }, { "x" : "2022-08-26", "y" : 9526.1863 }, { "x" : "2022-08-29", "y" : 9493.1404 }, { "x" : "2022-08-30", "y" : 9483.3006 }, { "x" : "2022-08-31", "y" : 9417.0945 }, { "x" : "2022-09-01", "y" : 9353.0645 }, { "x" : "2022-09-02", "y" : 9383.6857 }, { "x" : "2022-09-05", "y" : 9376.1728 }, { "x" : "2022-09-06", "y" : 9427.9445 }, { "x" : "2022-09-07", "y" : 9422.4646 }, { "x" : "2022-09-08", "y" : 9465.7427 }, { "x" : "2022-09-09", "y" : 9497.7354 }, { "x" : "2022-09-12", "y" : 9546.6307 }, { "x" : "2022-09-13", "y" : 9597.0065 }, { "x" : "2022-09-14", "y" : 9523.2912 }, { "x" : "2022-09-15", "y" : 9554.7906 }, { "x" : "2022-09-16", "y" : 9561.8161 }, { "x" : "2022-09-19", "y" : 9532.9192 }, { "x" : "2022-09-20", "y" : 9525.6142 }, { "x" : "2022-09-21", "y" : 9506.1938 }, { "x" : "2022-09-22", "y" : 9444.7651 }, { "x" : "2022-09-23", "y" : 9515.0557 }, { "x" : "2022-09-26", "y" : 9513.53 }, { "x" : "2022-09-27", "y" : 9602.4833 }, { "x" : "2022-09-28", "y" : 9678.5683 }, { "x" : "2022-09-29", "y" : 9634.9374 }, { "x" : "2022-09-30", "y" : 9599.406 }, { "x" : "2022-10-03", "y" : 9592.5957 }, { "x" : "2022-10-04", "y" : 9657.9173 }, { "x" : "2022-10-05", "y" : 9674.4014 }, { "x" : "2022-10-06", "y" : 9649.9276 }, { "x" : "2022-10-07", "y" : 9648.1078 }, { "x" : "2022-10-10", "y" : 9615.5427 }, { "x" : "2022-10-11", "y" : 9633.0355 }, { "x" : "2022-10-12", "y" : 9674.3722 }, { "x" : "2022-10-13", "y" : 9622.6131 }, { "x" : "2022-10-14", "y" : 9553.2397 }, { "x" : "2022-10-17", "y" : 9503.4073 }, { "x" : "2022-10-18", "y" : 9569.2709 }, { "x" : "2022-10-19", "y" : 9593.58 }, { "x" : "2022-10-20", "y" : 9552.1892 }, { "x" : "2022-10-21", "y" : 9524.7756 }, { "x" : "2022-10-24", "y" : 9635.2504 }, { "x" : "2022-10-25", "y" : 9716.7734 }, { "x" : "2022-10-26", "y" : 9717.4228 }, { "x" : "2022-10-27", "y" : 9751.9677 }, { "x" : "2022-10-28", "y" : 9794.525 }, { "x" : "2022-11-02", "y" : 9878.9382 }, { "x" : "2022-11-03", "y" : 9850.2454 }, { "x" : "2022-11-04", "y" : 9908.9857 }, { "x" : "2022-11-07", "y" : 9887.7815 }, { "x" : "2022-11-08", "y" : 9939.8431 }, { "x" : "2022-11-09", "y" : 9999.6641 }, { "x" : "2022-11-10", "y" : 10116.5508 }, { "x" : "2022-11-11", "y" : 10085.8587 }, { "x" : "2022-11-14", "y" : 9959.3674 }, { "x" : "2022-11-15", "y" : 10007.2501 }, { "x" : "2022-11-16", "y" : 9998.3865 }, { "x" : "2022-11-17", "y" : 9934.2354 }, { "x" : "2022-11-18", "y" : 10045.5104 }, { "x" : "2022-11-21", "y" : 10178.447 }, { "x" : "2022-11-22", "y" : 10244.96 }, { "x" : "2022-11-23", "y" : 10268.6028 }, { "x" : "2022-11-24", "y" : 10221.6962 }, { "x" : "2022-11-25", "y" : 10253.7352 }, { "x" : "2022-11-28", "y" : 10307.3263 }, { "x" : "2022-11-29", "y" : 10346.4185 }, { "x" : "2022-11-30", "y" : 10322.1802 }, { "x" : "2022-12-01", "y" : 10332.2172 }, { "x" : "2022-12-02", "y" : 10334.5234 }, { "x" : "2022-12-05", "y" : 10304.2011 }, { "x" : "2022-12-06", "y" : 10291.5042 }, { "x" : "2022-12-07", "y" : 10359.676 }, { "x" : "2022-12-08", "y" : 10276.0315 }, { "x" : "2022-12-09", "y" : 10277.8225 }, { "x" : "2022-12-12", "y" : 10197.6173 }, { "x" : "2022-12-13", "y" : 10322.3388 }, { "x" : "2022-12-14", "y" : 10360.8264 }, { "x" : "2022-12-15", "y" : 10353.9473 }, { "x" : "2022-12-16", "y" : 10278.3252 }, { "x" : "2022-12-19", "y" : 10271.819 }, { "x" : "2022-12-20", "y" : 10247.3141 }, { "x" : "2022-12-21", "y" : 10280.4324 }, { "x" : "2022-12-22", "y" : 10326.8937 }, { "x" : "2022-12-23", "y" : 10337.7301 }, { "x" : "2022-12-27", "y" : 10345.3949 }, { "x" : "2022-12-28", "y" : 10333.1429 }, { "x" : "2022-12-29", "y" : 10327.0485 }, { "x" : "2022-12-30", "y" : 10321.9861 }, { "x" : "2023-01-02", "y" : 10327.7952 }, { "x" : "2023-01-03", "y" : 10382.734 }, { "x" : "2023-01-04", "y" : 10455.9032 }, { "x" : "2023-01-05", "y" : 10443.4453 }, { "x" : "2023-01-06", "y" : 10482.8093 }, { "x" : "2023-01-09", "y" : 10519.4005 }, { "x" : "2023-01-10", "y" : 10363.2279 }, { "x" : "2023-01-11", "y" : 10410.5912 }, { "x" : "2023-01-12", "y" : 10432.3153 }, { "x" : "2023-01-13", "y" : 10445.6133 }, { "x" : "2023-01-16", "y" : 10500.2377 }, { "x" : "2023-01-17", "y" : 10497.1232 }, { "x" : "2023-01-18", "y" : 10456.5804 }, { "x" : "2023-01-19", "y" : 10417.5212 }, { "x" : "2023-01-20", "y" : 10382.9756 }, { "x" : "2023-01-23", "y" : 10400.8944 }, { "x" : "2023-01-24", "y" : 10405.1253 }, { "x" : "2023-01-25", "y" : 10352.3584 }, { "x" : "2023-01-26", "y" : 10378.9275 }, { "x" : "2023-01-27", "y" : 10344.3974 }, { "x" : "2023-01-30", "y" : 10319.8531 }, { "x" : "2023-01-31", "y" : 10285.4326 }, { "x" : "2023-02-01", "y" : 10295.1431 }, { "x" : "2023-02-02", "y" : 10288.0271 }, { "x" : "2023-02-03", "y" : 10270.3162 }, { "x" : "2023-02-06", "y" : 10289.552 }, { "x" : "2023-02-07", "y" : 10336.6876 }, { "x" : "2023-02-08", "y" : 10336.1828 }, { "x" : "2023-02-09", "y" : 10410.456 }, { "x" : "2023-02-10", "y" : 10305.5133 }, { "x" : "2023-02-13", "y" : 10344.6511 }, { "x" : "2023-02-14", "y" : 10374.6631 }, { "x" : "2023-02-15", "y" : 10332.0261 }, { "x" : "2023-02-16", "y" : 10306.6451 }, { "x" : "2023-02-17", "y" : 10280.7151 }, { "x" : "2023-02-20", "y" : 10353.7638 }, { "x" : "2023-02-21", "y" : 10359.7913 }, { "x" : "2023-02-22", "y" : 10382.6826 }, { "x" : "2023-02-23", "y" : 10371.9977 }, { "x" : "2023-02-24", "y" : 10394.4835 }, { "x" : "2023-02-27", "y" : 10403.2603 }, { "x" : "2023-02-28", "y" : 10369.1259 }, { "x" : "2023-03-01", "y" : 10317.0961 }, { "x" : "2023-03-02", "y" : 10300.2836 }, { "x" : "2023-03-03", "y" : 10357.3466 }, { "x" : "2023-03-06", "y" : 10362.7655 }, { "x" : "2023-03-07", "y" : 10437.785 }, { "x" : "2023-03-08", "y" : 10415.0525 }, { "x" : "2023-03-09", "y" : 10350.6964 }, { "x" : "2023-03-10", "y" : 10312.7506 }, { "x" : "2023-03-13", "y" : 10312.224 }, { "x" : "2023-03-14", "y" : 10279.7602 }, { "x" : "2023-03-16", "y" : 10326.2711 }, { "x" : "2023-03-17", "y" : 10348.4096 } ]
HUF
2021.02.08. - 2023.03.17.
2021-02-04
2023-03-21
2023.03.20.
1,63
1435.6434
9338.708066
10792.2970085
CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Hozam indulástól:
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
