A CIB Private Banking Vagyon Alapok Részalapja privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze. A CIB Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.
A CIB Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Esernyőalap Részalapja.
Alapadatok
Kategória
Vegyes
Eszközosztály
Dinamikus vegyes
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv
5 év
Referencia index
17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Alap kibocsátási dátuma
2018.11.19.
Névérték
1 HUF
Minimum befektethető összeg
1 HUF
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIBPRIV HB
Lipper azonosító
68524546
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
Díjmentes
kiegészítő jutalék
i
+2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek
i
1,10% (12/2020)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen
Szakmai tapasztalat: 4 év
Az alapot kezeli 2021.04 óta
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
4,25%
10,00%
-
-
-
6,71%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó publikált árfolyamával történik.
2021.06.18.
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
4,30%
10,74%
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részlap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.
2021.06.18.
Hozamszámító kalkulátor
HU0000721451
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
[ { "x" : "2018-11-19", "y" : 0.9955 }, { "x" : "2018-11-20", "y" : 0.9918 }, { "x" : "2018-11-21", "y" : 0.9947 }, { "x" : "2018-11-22", "y" : 0.9917 }, { "x" : "2018-11-23", "y" : 0.9947 }, { "x" : "2018-11-26", "y" : 0.9974 }, { "x" : "2018-11-27", "y" : 0.9984 }, { "x" : "2018-11-28", "y" : 0.9997 }, { "x" : "2018-11-29", "y" : 1.0009 }, { "x" : "2018-11-30", "y" : 1.0019 }, { "x" : "2018-12-03", "y" : 1.0045 }, { "x" : "2018-12-04", "y" : 1.0037 }, { "x" : "2018-12-05", "y" : 0.9991 }, { "x" : "2018-12-06", "y" : 0.9893 }, { "x" : "2018-12-07", "y" : 0.9911 }, { "x" : "2018-12-10", "y" : 0.9841 }, { "x" : "2018-12-11", "y" : 0.9913 }, { "x" : "2018-12-12", "y" : 0.9952 }, { "x" : "2018-12-13", "y" : 0.9942 }, { "x" : "2018-12-14", "y" : 0.9925 }, { "x" : "2018-12-17", "y" : 0.9879 }, { "x" : "2018-12-18", "y" : 0.9845 }, { "x" : "2018-12-19", "y" : 0.9844 }, { "x" : "2018-12-20", "y" : 0.978 }, { "x" : "2018-12-21", "y" : 0.977 }, { "x" : "2018-12-27", "y" : 0.9718 }, { "x" : "2018-12-28", "y" : 0.9775 }, { "x" : "2019-01-02", "y" : 0.9798 }, { "x" : "2019-01-03", "y" : 0.976 }, { "x" : "2019-01-04", "y" : 0.9822 }, { "x" : "2019-01-07", "y" : 0.9823 }, { "x" : "2019-01-08", "y" : 0.9833 }, { "x" : "2019-01-09", "y" : 0.9856 }, { "x" : "2019-01-10", "y" : 0.9875 }, { "x" : "2019-01-11", "y" : 0.9885 }, { "x" : "2019-01-14", "y" : 0.987 }, { "x" : "2019-01-15", "y" : 0.9913 }, { "x" : "2019-01-16", "y" : 0.994 }, { "x" : "2019-01-17", "y" : 0.9941 }, { "x" : "2019-01-18", "y" : 0.9997 }, { "x" : "2019-01-21", "y" : 0.9983 }, { "x" : "2019-01-22", "y" : 0.997 }, { "x" : "2019-01-23", "y" : 0.9958 }, { "x" : "2019-01-24", "y" : 0.999 }, { "x" : "2019-01-25", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2019-01-28", "y" : 0.9957 }, { "x" : "2019-01-29", "y" : 0.998 }, { "x" : "2019-01-30", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2019-01-31", "y" : 1.0036 }, { "x" : "2019-02-01", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2019-02-04", "y" : 1.0044 }, { "x" : "2019-02-05", "y" : 1.0085 }, { "x" : "2019-02-06", "y" : 1.0085 }, { "x" : "2019-02-07", "y" : 1.0044 }, { "x" : "2019-02-08", "y" : 1.0041 }, { "x" : "2019-02-11", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2019-02-12", "y" : 1.0094 }, { "x" : "2019-02-13", "y" : 1.0111 }, { "x" : "2019-02-14", "y" : 1.0105 }, { "x" : "2019-02-15", "y" : 1.0143 }, { "x" : "2019-02-18", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2019-02-19", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2019-02-20", "y" : 1.0151 }, { "x" : "2019-02-21", "y" : 1.0145 }, { "x" : "2019-02-22", "y" : 1.0166 }, { "x" : "2019-02-25", "y" : 1.018 }, { "x" : "2019-02-26", "y" : 1.0175 }, { "x" : "2019-02-27", "y" : 1.0152 }, { "x" : "2019-02-28", "y" : 1.0146 }, { "x" : "2019-03-01", "y" : 1.015 }, { "x" : "2019-03-04", "y" : 1.0164 }, { "x" : "2019-03-05", "y" : 1.0177 }, { "x" : "2019-03-06", "y" : 1.0173 }, { "x" : "2019-03-07", "y" : 1.0185 }, { "x" : "2019-03-08", "y" : 1.0151 }, { "x" : "2019-03-11", "y" : 1.0187 }, { "x" : "2019-03-12", "y" : 1.019 }, { "x" : "2019-03-13", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2019-03-14", "y" : 1.0211 }, { "x" : "2019-03-18", "y" : 1.0244 }, { "x" : "2019-03-19", "y" : 1.0255 }, { "x" : "2019-03-20", "y" : 1.0219 }, { "x" : "2019-03-21", "y" : 1.0248 }, { "x" : "2019-03-22", "y" : 1.0238 }, { "x" : "2019-03-25", "y" : 1.0215 }, { "x" : "2019-03-26", "y" : 1.0247 }, { "x" : "2019-03-27", "y" : 1.0259 }, { "x" : "2019-03-28", "y" : 1.0263 }, { "x" : "2019-03-29", "y" : 1.0287 }, { "x" : "2019-04-01", "y" : 1.0314 }, { "x" : "2019-04-02", "y" : 1.0327 }, { "x" : "2019-04-03", "y" : 1.0335 }, { "x" : "2019-04-04", "y" : 1.0332 }, { "x" : "2019-04-05", "y" : 1.0345 }, { "x" : "2019-04-08", "y" : 1.0333 }, { "x" : "2019-04-09", "y" : 1.0322 }, { "x" : "2019-04-10", "y" : 1.0337 }, { "x" : "2019-04-11", "y" : 1.0335 }, { "x" : "2019-04-12", "y" : 1.0326 }, { "x" : "2019-04-15", "y" : 1.0323 }, { "x" : "2019-04-16", "y" : 1.0336 }, { "x" : "2019-04-17", "y" : 1.0323 }, { "x" : "2019-04-18", "y" : 1.0347 }, { "x" : "2019-04-23", "y" : 1.0363 }, { "x" : "2019-04-24", "y" : 1.0374 }, { "x" : "2019-04-25", "y" : 1.0375 }, { "x" : "2019-04-26", "y" : 1.0389 }, { "x" : "2019-04-29", "y" : 1.0392 }, { "x" : "2019-04-30", "y" : 1.0385 }, { "x" : "2019-05-02", "y" : 1.037 }, { "x" : "2019-05-03", "y" : 1.0392 }, { "x" : "2019-05-06", "y" : 1.036 }, { "x" : "2019-05-07", "y" : 1.0329 }, { "x" : "2019-05-08", "y" : 1.0314 }, { "x" : "2019-05-09", "y" : 1.0255 }, { "x" : "2019-05-10", "y" : 1.0257 }, { "x" : "2019-05-13", "y" : 1.0233 }, { "x" : "2019-05-14", "y" : 1.0268 }, { "x" : "2019-05-15", "y" : 1.0285 }, { "x" : "2019-05-16", "y" : 1.0339 }, { "x" : "2019-05-17", "y" : 1.0328 }, { "x" : "2019-05-20", "y" : 1.0292 }, { "x" : "2019-05-21", "y" : 1.0312 }, { "x" : "2019-05-22", "y" : 1.0312 }, { "x" : "2019-05-23", "y" : 1.0275 }, { "x" : "2019-05-24", "y" : 1.0285 }, { "x" : "2019-05-27", "y" : 1.0294 }, { "x" : "2019-05-28", "y" : 1.0288 }, { "x" : "2019-05-29", "y" : 1.0257 }, { "x" : "2019-05-30", "y" : 1.0269 }, { "x" : "2019-05-31", "y" : 1.0256 }, { "x" : "2019-06-03", "y" : 1.0257 }, { "x" : "2019-06-04", "y" : 1.0272 }, { "x" : "2019-06-05", "y" : 1.0299 }, { "x" : "2019-06-06", "y" : 1.0308 }, { "x" : "2019-06-07", "y" : 1.0348 }, { "x" : "2019-06-11", "y" : 1.0366 }, { "x" : "2019-06-12", "y" : 1.0353 }, { "x" : "2019-06-13", "y" : 1.0369 }, { "x" : "2019-06-14", "y" : 1.0386 }, { "x" : "2019-06-17", "y" : 1.0383 }, { "x" : "2019-06-18", "y" : 1.0464 }, { "x" : "2019-06-19", "y" : 1.0454 }, { "x" : "2019-06-20", "y" : 1.0485 }, { "x" : "2019-06-21", "y" : 1.0467 }, { "x" : "2019-06-24", "y" : 1.0452 }, { "x" : "2019-06-25", "y" : 1.0448 }, { "x" : "2019-06-26", "y" : 1.0423 }, { "x" : "2019-06-27", "y" : 1.0424 }, { "x" : "2019-06-28", "y" : 1.0446 }, { "x" : "2019-07-01", "y" : 1.0499 }, { "x" : "2019-07-02", "y" : 1.0518 }, { "x" : "2019-07-03", "y" : 1.0576 }, { "x" : "2019-07-04", "y" : 1.0585 }, { "x" : "2019-07-05", "y" : 1.0555 }, { "x" : "2019-07-08", "y" : 1.0545 }, { "x" : "2019-07-09", "y" : 1.0534 }, { "x" : "2019-07-10", "y" : 1.053 }, { "x" : "2019-07-11", "y" : 1.0522 }, { "x" : "2019-07-12", "y" : 1.0517 }, { "x" : "2019-07-15", "y" : 1.0538 }, { "x" : "2019-07-16", "y" : 1.055 }, { "x" : "2019-07-17", "y" : 1.0549 }, { "x" : "2019-07-18", "y" : 1.0536 }, { "x" : "2019-07-19", "y" : 1.0557 }, { "x" : "2019-07-22", "y" : 1.0544 }, { "x" : "2019-07-23", "y" : 1.058 }, { "x" : "2019-07-24", "y" : 1.0603 }, { "x" : "2019-07-25", "y" : 1.0588 }, { "x" : "2019-07-26", "y" : 1.0609 }, { "x" : "2019-07-29", "y" : 1.0607 }, { "x" : "2019-07-30", "y" : 1.0577 }, { "x" : "2019-07-31", "y" : 1.059 }, { "x" : "2019-08-01", "y" : 1.0615 }, { "x" : "2019-08-02", "y" : 1.053 }, { "x" : "2019-08-05", "y" : 1.0442 }, { "x" : "2019-08-06", "y" : 1.0432 }, { "x" : "2019-08-07", "y" : 1.0468 }, { "x" : "2019-08-08", "y" : 1.0516 }, { "x" : "2019-08-09", "y" : 1.0493 }, { "x" : "2019-08-12", "y" : 1.0483 }, { "x" : "2019-08-13", "y" : 1.0521 }, { "x" : "2019-08-14", "y" : 1.0495 }, { "x" : "2019-08-15", "y" : 1.0516 }, { "x" : "2019-08-16", "y" : 1.0558 }, { "x" : "2019-08-21", "y" : 1.06 }, { "x" : "2019-08-22", "y" : 1.0581 }, { "x" : "2019-08-23", "y" : 1.0547 }, { "x" : "2019-08-26", "y" : 1.0559 }, { "x" : "2019-08-27", "y" : 1.06 }, { "x" : "2019-08-28", "y" : 1.0612 }, { "x" : "2019-08-29", "y" : 1.0648 }, { "x" : "2019-08-30", "y" : 1.0677 }, { "x" : "2019-09-02", "y" : 1.0681 }, { "x" : "2019-09-03", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2019-09-04", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2019-09-05", "y" : 1.0689 }, { "x" : "2019-09-06", "y" : 1.0708 }, { "x" : "2019-09-09", "y" : 1.0672 }, { "x" : "2019-09-10", "y" : 1.0646 }, { "x" : "2019-09-11", "y" : 1.0691 }, { "x" : "2019-09-12", "y" : 1.0705 }, { "x" : "2019-09-13", "y" : 1.0687 }, { "x" : "2019-09-16", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2019-09-17", "y" : 1.068 }, { "x" : "2019-09-18", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2019-09-19", "y" : 1.0711 }, { "x" : "2019-09-20", "y" : 1.0726 }, { "x" : "2019-09-23", "y" : 1.0734 }, { "x" : "2019-09-24", "y" : 1.0737 }, { "x" : "2019-09-25", "y" : 1.0723 }, { "x" : "2019-09-26", "y" : 1.0743 }, { "x" : "2019-09-27", "y" : 1.0742 }, { "x" : "2019-09-30", "y" : 1.0743 }, { "x" : "2019-10-01", "y" : 1.0712 }, { "x" : "2019-10-02", "y" : 1.0617 }, { "x" : "2019-10-03", "y" : 1.0619 }, { "x" : "2019-10-04", "y" : 1.0662 }, { "x" : "2019-10-07", "y" : 1.0673 }, { "x" : "2019-10-08", "y" : 1.0643 }, { "x" : "2019-10-09", "y" : 1.0644 }, { "x" : "2019-10-10", "y" : 1.0641 }, { "x" : "2019-10-11", "y" : 1.0675 }, { "x" : "2019-10-14", "y" : 1.067 }, { "x" : "2019-10-15", "y" : 1.0685 }, { "x" : "2019-10-16", "y" : 1.0675 }, { "x" : "2019-10-17", "y" : 1.067 }, { "x" : "2019-10-18", "y" : 1.0649 }, { "x" : "2019-10-21", "y" : 1.0648 }, { "x" : "2019-10-22", "y" : 1.0664 }, { "x" : "2019-10-24", "y" : 1.0691 }, { "x" : "2019-10-25", "y" : 1.0696 }, { "x" : "2019-10-28", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2019-10-29", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2019-10-30", "y" : 1.0687 }, { "x" : "2019-10-31", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2019-11-04", "y" : 1.0727 }, { "x" : "2019-11-05", "y" : 1.073 }, { "x" : "2019-11-06", "y" : 1.0742 }, { "x" : "2019-11-07", "y" : 1.0745 }, { "x" : "2019-11-08", "y" : 1.074 }, { "x" : "2019-11-11", "y" : 1.0717 }, { "x" : "2019-11-12", "y" : 1.0738 }, { "x" : "2019-11-13", "y" : 1.0738 }, { "x" : "2019-11-14", "y" : 1.0734 }, { "x" : "2019-11-15", "y" : 1.0746 }, { "x" : "2019-11-18", "y" : 1.0752 }, { "x" : "2019-11-19", "y" : 1.0748 }, { "x" : "2019-11-20", "y" : 1.0742 }, { "x" : "2019-11-21", "y" : 1.0719 }, { "x" : "2019-11-22", "y" : 1.0739 }, { "x" : "2019-11-25", "y" : 1.0778 }, { "x" : "2019-11-26", "y" : 1.079 }, { "x" : "2019-11-27", "y" : 1.0804 }, { "x" : "2019-11-28", "y" : 1.0801 }, { "x" : "2019-11-29", "y" : 1.0783 }, { "x" : "2019-12-02", "y" : 1.0703 }, { "x" : "2019-12-03", "y" : 1.0694 }, { "x" : "2019-12-04", "y" : 1.0724 }, { "x" : "2019-12-05", "y" : 1.0713 }, { "x" : "2019-12-06", "y" : 1.0765 }, { "x" : "2019-12-09", "y" : 1.0758 }, { "x" : "2019-12-10", "y" : 1.0744 }, { "x" : "2019-12-11", "y" : 1.0752 }, { "x" : "2019-12-12", "y" : 1.0757 }, { "x" : "2019-12-13", "y" : 1.078 }, { "x" : "2019-12-16", "y" : 1.0808 }, { "x" : "2019-12-17", "y" : 1.0805 }, { "x" : "2019-12-18", "y" : 1.0808 }, { "x" : "2019-12-19", "y" : 1.0812 }, { "x" : "2019-12-20", "y" : 1.0852 }, { "x" : "2019-12-23", "y" : 1.0847 }, { "x" : "2019-12-30", "y" : 1.0825 }, { "x" : "2020-01-02", "y" : 1.0848 }, { "x" : "2020-01-03", "y" : 1.0862 }, { "x" : "2020-01-06", "y" : 1.085 }, { "x" : "2020-01-07", "y" : 1.0873 }, { "x" : "2020-01-08", "y" : 1.0883 }, { "x" : "2020-01-09", "y" : 1.0893 }, { "x" : "2020-01-10", "y" : 1.0902 }, { "x" : "2020-01-13", "y" : 1.0891 }, { "x" : "2020-01-14", "y" : 1.0899 }, { "x" : "2020-01-15", "y" : 1.0909 }, { "x" : "2020-01-16", "y" : 1.0924 }, { "x" : "2020-01-17", "y" : 1.0971 }, { "x" : "2020-01-20", "y" : 1.098 }, { "x" : "2020-01-21", "y" : 1.0968 }, { "x" : "2020-01-22", "y" : 1.098 }, { "x" : "2020-01-23", "y" : 1.0987 }, { "x" : "2020-01-24", "y" : 1.1016 }, { "x" : "2020-01-27", "y" : 1.0957 }, { "x" : "2020-01-28", "y" : 1.0978 }, { "x" : "2020-01-29", "y" : 1.1001 }, { "x" : "2020-01-30", "y" : 1.0966 }, { "x" : "2020-01-31", "y" : 1.0927 }, { "x" : "2020-02-03", "y" : 1.0935 }, { "x" : "2020-02-04", "y" : 1.0983 }, { "x" : "2020-02-05", "y" : 1.1019 }, { "x" : "2020-02-06", "y" : 1.1054 }, { "x" : "2020-02-07", "y" : 1.1061 }, { "x" : "2020-02-10", "y" : 1.1083 }, { "x" : "2020-02-11", "y" : 1.1107 }, { "x" : "2020-02-12", "y" : 1.113 }, { "x" : "2020-02-13", "y" : 1.1156 }, { "x" : "2020-02-14", "y" : 1.1162 }, { "x" : "2020-02-17", "y" : 1.1174 }, { "x" : "2020-02-18", "y" : 1.1171 }, { "x" : "2020-02-19", "y" : 1.1207 }, { "x" : "2020-02-20", "y" : 1.1185 }, { "x" : "2020-02-21", "y" : 1.1165 }, { "x" : "2020-02-24", "y" : 1.1062 }, { "x" : "2020-02-25", "y" : 1.0985 }, { "x" : "2020-02-26", "y" : 1.0961 }, { "x" : "2020-02-27", "y" : 1.0824 }, { "x" : "2020-02-28", "y" : 1.0646 }, { "x" : "2020-03-02", "y" : 1.0665 }, { "x" : "2020-03-03", "y" : 1.0738 }, { "x" : "2020-03-04", "y" : 1.0782 }, { "x" : "2020-03-05", "y" : 1.0774 }, { "x" : "2020-03-06", "y" : 1.0645 }, { "x" : "2020-03-09", "y" : 1.0399 }, { "x" : "2020-03-10", "y" : 1.0367 }, { "x" : "2020-03-11", "y" : 1.0348 }, { "x" : "2020-03-12", "y" : 0.9937 }, { "x" : "2020-03-13", "y" : 0.9887 }, { "x" : "2020-03-16", "y" : 0.9759 }, { "x" : "2020-03-17", "y" : 0.979 }, { "x" : "2020-03-18", "y" : 0.9546 }, { "x" : "2020-03-19", "y" : 0.9687 }, { "x" : "2020-03-20", "y" : 0.9762 }, { "x" : "2020-03-23", "y" : 0.9629 }, { "x" : "2020-03-24", "y" : 0.9899 }, { "x" : "2020-03-25", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2020-03-26", "y" : 1.0104 }, { "x" : "2020-03-27", "y" : 1.0048 }, { "x" : "2020-03-30", "y" : 1.0122 }, { "x" : "2020-03-31", "y" : 1.0157 }, { "x" : "2020-04-01", "y" : 1.0049 }, { "x" : "2020-04-02", "y" : 1.0079 }, { "x" : "2020-04-03", "y" : 1.0077 }, { "x" : "2020-04-06", "y" : 1.0217 }, { "x" : "2020-04-07", "y" : 1.0303 }, { "x" : "2020-04-08", "y" : 1.0295 }, { "x" : "2020-04-09", "y" : 1.0405 }, { "x" : "2020-04-14", "y" : 1.0442 }, { "x" : "2020-04-15", "y" : 1.0388 }, { "x" : "2020-04-16", "y" : 1.0433 }, { "x" : "2020-04-17", "y" : 1.0471 }, { "x" : "2020-04-20", "y" : 1.0496 }, { "x" : "2020-04-21", "y" : 1.0346 }, { "x" : "2020-04-22", "y" : 1.0426 }, { "x" : "2020-04-23", "y" : 1.0498 }, { "x" : "2020-04-24", "y" : 1.0469 }, { "x" : "2020-04-27", "y" : 1.0537 }, { "x" : "2020-04-28", "y" : 1.0573 }, { "x" : "2020-04-29", "y" : 1.0628 }, { "x" : "2020-04-30", "y" : 1.0558 }, { "x" : "2020-05-04", "y" : 1.0431 }, { "x" : "2020-05-05", "y" : 1.0519 }, { "x" : "2020-05-06", "y" : 1.0487 }, { "x" : "2020-05-07", "y" : 1.0538 }, { "x" : "2020-05-08", "y" : 1.0565 }, { "x" : "2020-05-11", "y" : 1.0567 }, { "x" : "2020-05-12", "y" : 1.0559 }, { "x" : "2020-05-13", "y" : 1.0501 }, { "x" : "2020-05-14", "y" : 1.0466 }, { "x" : "2020-05-15", "y" : 1.0477 }, { "x" : "2020-05-18", "y" : 1.0585 }, { "x" : "2020-05-19", "y" : 1.0567 }, { "x" : "2020-05-20", "y" : 1.0575 }, { "x" : "2020-05-21", "y" : 1.0539 }, { "x" : "2020-05-22", "y" : 1.0561 }, { "x" : "2020-05-25", "y" : 1.0616 }, { "x" : "2020-05-26", "y" : 1.0606 }, { "x" : "2020-05-27", "y" : 1.0603 }, { "x" : "2020-05-28", "y" : 1.0662 }, { "x" : "2020-05-29", "y" : 1.0599 }, { "x" : "2020-06-02", "y" : 1.0651 }, { "x" : "2020-06-03", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2020-06-04", "y" : 1.0662 }, { "x" : "2020-06-05", "y" : 1.0734 }, { "x" : "2020-06-08", "y" : 1.0743 }, { "x" : "2020-06-09", "y" : 1.0713 }, { "x" : "2020-06-10", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2020-06-11", "y" : 1.0581 }, { "x" : "2020-06-12", "y" : 1.0581 }, { "x" : "2020-06-15", "y" : 1.0551 }, { "x" : "2020-06-16", "y" : 1.0675 }, { "x" : "2020-06-17", "y" : 1.07 }, { "x" : "2020-06-18", "y" : 1.0686 }, { "x" : "2020-06-19", "y" : 1.0731 }, { "x" : "2020-06-22", "y" : 1.0692 }, { "x" : "2020-06-23", "y" : 1.072 }, { "x" : "2020-06-24", "y" : 1.0638 }, { "x" : "2020-06-25", "y" : 1.0651 }, { "x" : "2020-06-26", "y" : 1.0648 }, { "x" : "2020-06-29", "y" : 1.0652 }, { "x" : "2020-06-30", "y" : 1.0688 }, { "x" : "2020-07-01", "y" : 1.0687 }, { "x" : "2020-07-02", "y" : 1.0768 }, { "x" : "2020-07-03", "y" : 1.0743 }, { "x" : "2020-07-06", "y" : 1.0792 }, { "x" : "2020-07-07", "y" : 1.0792 }, { "x" : "2020-07-08", "y" : 1.0764 }, { "x" : "2020-07-09", "y" : 1.075 }, { "x" : "2020-07-10", "y" : 1.0778 }, { "x" : "2020-07-13", "y" : 1.0821 }, { "x" : "2020-07-14", "y" : 1.0762 }, { "x" : "2020-07-15", "y" : 1.0817 }, { "x" : "2020-07-16", "y" : 1.0797 }, { "x" : "2020-07-17", "y" : 1.0807 }, { "x" : "2020-07-20", "y" : 1.0838 }, { "x" : "2020-07-21", "y" : 1.0877 }, { "x" : "2020-07-22", "y" : 1.0842 }, { "x" : "2020-07-23", "y" : 1.0863 }, { "x" : "2020-07-24", "y" : 1.0788 }, { "x" : "2020-07-27", "y" : 1.0779 }, { "x" : "2020-07-28", "y" : 1.0816 }, { "x" : "2020-07-29", "y" : 1.0811 }, { "x" : "2020-07-30", "y" : 1.0763 }, { "x" : "2020-07-31", "y" : 1.0748 }, { "x" : "2020-08-03", "y" : 1.0831 }, { "x" : "2020-08-04", "y" : 1.0849 }, { "x" : "2020-08-05", "y" : 1.0869 }, { "x" : "2020-08-06", "y" : 1.0876 }, { "x" : "2020-08-07", "y" : 1.0894 }, { "x" : "2020-08-10", "y" : 1.091 }, { "x" : "2020-08-11", "y" : 1.0904 }, { "x" : "2020-08-12", "y" : 1.0916 }, { "x" : "2020-08-13", "y" : 1.0902 }, { "x" : "2020-08-14", "y" : 1.0876 }, { "x" : "2020-08-17", "y" : 1.0908 }, { "x" : "2020-08-18", "y" : 1.09 }, { "x" : "2020-08-19", "y" : 1.0907 }, { "x" : "2020-08-24", "y" : 1.0944 }, { "x" : "2020-08-25", "y" : 1.0932 }, { "x" : "2020-08-26", "y" : 1.0974 }, { "x" : "2020-08-27", "y" : 1.098 }, { "x" : "2020-08-28", "y" : 1.0971 }, { "x" : "2020-08-31", "y" : 1.0936 }, { "x" : "2020-09-01", "y" : 1.0959 }, { "x" : "2020-09-02", "y" : 1.1028 }, { "x" : "2020-09-03", "y" : 1.0956 }, { "x" : "2020-09-04", "y" : 1.0874 }, { "x" : "2020-09-07", "y" : 1.0925 }, { "x" : "2020-09-08", "y" : 1.0873 }, { "x" : "2020-09-09", "y" : 1.092 }, { "x" : "2020-09-10", "y" : 1.0905 }, { "x" : "2020-09-11", "y" : 1.0889 }, { "x" : "2020-09-14", "y" : 1.0921 }, { "x" : "2020-09-15", "y" : 1.0958 }, { "x" : "2020-09-16", "y" : 1.0985 }, { "x" : "2020-09-17", "y" : 1.0933 }, { "x" : "2020-09-18", "y" : 1.09 }, { "x" : "2020-09-21", "y" : 1.0786 }, { "x" : "2020-09-22", "y" : 1.0822 }, { "x" : "2020-09-23", "y" : 1.0837 }, { "x" : "2020-09-24", "y" : 1.0786 }, { "x" : "2020-09-25", "y" : 1.0798 }, { "x" : "2020-09-28", "y" : 1.0889 }, { "x" : "2020-09-29", "y" : 1.0873 }, { "x" : "2020-09-30", "y" : 1.0896 }, { "x" : "2020-10-01", "y" : 1.0917 }, { "x" : "2020-10-02", "y" : 1.0908 }, { "x" : "2020-10-05", "y" : 1.0926 }, { "x" : "2020-10-06", "y" : 1.0942 }, { "x" : "2020-10-07", "y" : 1.0935 }, { "x" : "2020-10-08", "y" : 1.0973 }, { "x" : "2020-10-09", "y" : 1.101 }, { "x" : "2020-10-12", "y" : 1.1064 }, { "x" : "2020-10-13", "y" : 1.1069 }, { "x" : "2020-10-14", "y" : 1.1071 }, { "x" : "2020-10-15", "y" : 1.1016 }, { "x" : "2020-10-16", "y" : 1.1051 }, { "x" : "2020-10-19", "y" : 1.1021 }, { "x" : "2020-10-20", "y" : 1.0981 }, { "x" : "2020-10-21", "y" : 1.0959 }, { "x" : "2020-10-22", "y" : 1.0944 }, { "x" : "2020-10-26", "y" : 1.0905 }, { "x" : "2020-10-27", "y" : 1.09 }, { "x" : "2020-10-28", "y" : 1.0799 }, { "x" : "2020-10-29", "y" : 1.0819 }, { "x" : "2020-10-30", "y" : 1.0801 }, { "x" : "2020-11-02", "y" : 1.0864 }, { "x" : "2020-11-03", "y" : 1.0928 }, { "x" : "2020-11-04", "y" : 1.1028 }, { "x" : "2020-11-05", "y" : 1.1082 }, { "x" : "2020-11-06", "y" : 1.1066 }, { "x" : "2020-11-09", "y" : 1.1144 }, { "x" : "2020-11-10", "y" : 1.1122 }, { "x" : "2020-11-11", "y" : 1.1163 }, { "x" : "2020-11-12", "y" : 1.1149 }, { "x" : "2020-11-13", "y" : 1.115 }, { "x" : "2020-11-16", "y" : 1.1221 }, { "x" : "2020-11-17", "y" : 1.121 }, { "x" : "2020-11-18", "y" : 1.1217 }, { "x" : "2020-11-19", "y" : 1.117 }, { "x" : "2020-11-20", "y" : 1.1194 }, { "x" : "2020-11-23", "y" : 1.1169 }, { "x" : "2020-11-24", "y" : 1.1201 }, { "x" : "2020-11-25", "y" : 1.1196 }, { "x" : "2020-11-26", "y" : 1.1206 }, { "x" : "2020-11-27", "y" : 1.1192 }, { "x" : "2020-11-30", "y" : 1.1141 }, { "x" : "2020-12-01", "y" : 1.1177 }, { "x" : "2020-12-02", "y" : 1.1167 }, { "x" : "2020-12-03", "y" : 1.1175 }, { "x" : "2020-12-04", "y" : 1.1203 }, { "x" : "2020-12-07", "y" : 1.1224 }, { "x" : "2020-12-08", "y" : 1.1245 }, { "x" : "2020-12-09", "y" : 1.1239 }, { "x" : "2020-12-10", "y" : 1.1207 }, { "x" : "2020-12-11", "y" : 1.1185 }, { "x" : "2020-12-14", "y" : 1.119 }, { "x" : "2020-12-15", "y" : 1.1198 }, { "x" : "2020-12-16", "y" : 1.123 }, { "x" : "2020-12-17", "y" : 1.1249 }, { "x" : "2020-12-18", "y" : 1.1239 }, { "x" : "2020-12-21", "y" : 1.118 }, { "x" : "2020-12-22", "y" : 1.1208 }, { "x" : "2020-12-23", "y" : 1.1228 }, { "x" : "2020-12-28", "y" : 1.1271 }, { "x" : "2020-12-29", "y" : 1.1291 }, { "x" : "2020-12-30", "y" : 1.129 }, { "x" : "2021-01-04", "y" : 1.1312 }, { "x" : "2021-01-05", "y" : 1.1307 }, { "x" : "2021-01-06", "y" : 1.133 }, { "x" : "2021-01-07", "y" : 1.1363 }, { "x" : "2021-01-08", "y" : 1.138 }, { "x" : "2021-01-11", "y" : 1.1384 }, { "x" : "2021-01-12", "y" : 1.1369 }, { "x" : "2021-01-13", "y" : 1.1394 }, { "x" : "2021-01-14", "y" : 1.1422 }, { "x" : "2021-01-15", "y" : 1.1377 }, { "x" : "2021-01-18", "y" : 1.1385 }, { "x" : "2021-01-19", "y" : 1.1387 }, { "x" : "2021-01-20", "y" : 1.1454 }, { "x" : "2021-01-21", "y" : 1.145 }, { "x" : "2021-01-22", "y" : 1.1411 }, { "x" : "2021-01-25", "y" : 1.1415 }, { "x" : "2021-01-26", "y" : 1.1429 }, { "x" : "2021-01-27", "y" : 1.1378 }, { "x" : "2021-01-28", "y" : 1.1378 }, { "x" : "2021-01-29", "y" : 1.1289 }, { "x" : "2021-02-01", "y" : 1.1346 }, { "x" : "2021-02-02", "y" : 1.1424 }, { "x" : "2021-02-03", "y" : 1.1434 }, { "x" : "2021-02-04", "y" : 1.1442 }, { "x" : "2021-02-05", "y" : 1.1463 }, { "x" : "2021-02-08", "y" : 1.1493 }, { "x" : "2021-02-09", "y" : 1.1495 }, { "x" : "2021-02-10", "y" : 1.148 }, { "x" : "2021-02-11", "y" : 1.151 }, { "x" : "2021-02-12", "y" : 1.1517 }, { "x" : "2021-02-15", "y" : 1.1547 }, { "x" : "2021-02-16", "y" : 1.1522 }, { "x" : "2021-02-17", "y" : 1.1491 }, { "x" : "2021-02-18", "y" : 1.1446 }, { "x" : "2021-02-19", "y" : 1.1466 }, { "x" : "2021-02-22", "y" : 1.1432 }, { "x" : "2021-02-23", "y" : 1.1392 }, { "x" : "2021-02-24", "y" : 1.141 }, { "x" : "2021-02-25", "y" : 1.1349 }, { "x" : "2021-02-26", "y" : 1.1285 }, { "x" : "2021-03-01", "y" : 1.1398 }, { "x" : "2021-03-02", "y" : 1.138 }, { "x" : "2021-03-03", "y" : 1.1363 }, { "x" : "2021-03-04", "y" : 1.1334 }, { "x" : "2021-03-05", "y" : 1.1276 }, { "x" : "2021-03-08", "y" : 1.1378 }, { "x" : "2021-03-09", "y" : 1.1424 }, { "x" : "2021-03-10", "y" : 1.144 }, { "x" : "2021-03-11", "y" : 1.149 }, { "x" : "2021-03-12", "y" : 1.1455 }, { "x" : "2021-03-16", "y" : 1.1532 }, { "x" : "2021-03-17", "y" : 1.149 }, { "x" : "2021-03-18", "y" : 1.1498 }, { "x" : "2021-03-19", "y" : 1.1477 }, { "x" : "2021-03-22", "y" : 1.1488 }, { "x" : "2021-03-23", "y" : 1.149 }, { "x" : "2021-03-24", "y" : 1.1486 }, { "x" : "2021-03-25", "y" : 1.1478 }, { "x" : "2021-03-26", "y" : 1.1515 }, { "x" : "2021-03-29", "y" : 1.1524 }, { "x" : "2021-03-30", "y" : 1.1535 }, { "x" : "2021-03-31", "y" : 1.1555 }, { "x" : "2021-04-01", "y" : 1.1593 }, { "x" : "2021-04-06", "y" : 1.1627 }, { "x" : "2021-04-07", "y" : 1.1592 }, { "x" : "2021-04-08", "y" : 1.1614 }, { "x" : "2021-04-09", "y" : 1.1606 }, { "x" : "2021-04-12", "y" : 1.1589 }, { "x" : "2021-04-13", "y" : 1.1599 }, { "x" : "2021-04-14", "y" : 1.16 }, { "x" : "2021-04-15", "y" : 1.1638 }, { "x" : "2021-04-16", "y" : 1.1656 }, { "x" : "2021-04-19", "y" : 1.1624 }, { "x" : "2021-04-20", "y" : 1.1566 }, { "x" : "2021-04-21", "y" : 1.1604 }, { "x" : "2021-04-22", "y" : 1.1635 }, { "x" : "2021-04-23", "y" : 1.162 }, { "x" : "2021-04-26", "y" : 1.1629 }, { "x" : "2021-04-27", "y" : 1.1619 }, { "x" : "2021-04-28", "y" : 1.1614 }, { "x" : "2021-04-29", "y" : 1.1592 }, { "x" : "2021-04-30", "y" : 1.1603 }, { "x" : "2021-05-03", "y" : 1.1622 }, { "x" : "2021-05-04", "y" : 1.1573 }, { "x" : "2021-05-05", "y" : 1.1629 }, { "x" : "2021-05-06", "y" : 1.1623 }, { "x" : "2021-05-07", "y" : 1.1655 }, { "x" : "2021-05-10", "y" : 1.1645 }, { "x" : "2021-05-11", "y" : 1.155 }, { "x" : "2021-05-12", "y" : 1.1522 }, { "x" : "2021-05-13", "y" : 1.1521 }, { "x" : "2021-05-14", "y" : 1.1564 }, { "x" : "2021-05-17", "y" : 1.1558 }, { "x" : "2021-05-18", "y" : 1.1562 }, { "x" : "2021-05-19", "y" : 1.1498 }, { "x" : "2021-05-20", "y" : 1.1564 }, { "x" : "2021-05-21", "y" : 1.1587 }, { "x" : "2021-05-25", "y" : 1.161 }, { "x" : "2021-05-26", "y" : 1.1643 }, { "x" : "2021-05-27", "y" : 1.1647 }, { "x" : "2021-05-28", "y" : 1.1669 }, { "x" : "2021-05-31", "y" : 1.1651 }, { "x" : "2021-06-01", "y" : 1.1663 }, { "x" : "2021-06-02", "y" : 1.1687 }, { "x" : "2021-06-03", "y" : 1.168 }, { "x" : "2021-06-04", "y" : 1.1707 }, { "x" : "2021-06-07", "y" : 1.1695 }, { "x" : "2021-06-08", "y" : 1.1704 }, { "x" : "2021-06-09", "y" : 1.1714 }, { "x" : "2021-06-10", "y" : 1.1727 }, { "x" : "2021-06-11", "y" : 1.1757 }, { "x" : "2021-06-14", "y" : 1.1754 }, { "x" : "2021-06-15", "y" : 1.175 }, { "x" : "2021-06-16", "y" : 1.176 }, { "x" : "2021-06-17", "y" : 1.177 } ]
HUF
2018.11.19. - 2021.06.17.
2018-11-15
2021-06-21
2021.06.18.
6,71
0.2224
0.952376
1.177556
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Hozam indulástól:
gy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
Új fejezetet nyitunk a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. történetében. Az elmúlt két évtizedes fennállásunk értékeit és tapasztalatát ezentúl új név alatt visszük tovább. 2021. április 8-tól felvesszük anyavállalatunk nevét, és immár Eurizon Asset Management Hungary Zrt. néven, de továbbra is a tőlünk megszokott elkötelezettséggel szolgáljuk befektetőinket. Társaságunk változatlanul az Eurizon Capital SGR S.p.A. leányvállalata. Az Eurizon az Intesa Sanpaolo Csoport – melynek része a CIB Bank Zrt. is – vagyonkezelési divíziója.
Felhívjuk Tisztelt Befektetőink és Látogatóink figyelmét, hogy a CIB Alapok hivatalos közzétételi helye 2021. április 18-tól a www.eurizoncapital.com/hu weboldal.
