Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "HUF" sorozat

Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "HUF" sorozat

A RÉSZALAP SOROZATAI

Összehasonlítás
ISIN HU0000721451
Kategória Vegyes
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
‍1,‍64428121 HUF
i
1,26 %
i
1 2 3 4 5 6 7
Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja kifejezetten a CIB Bank Zrt. privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást forintban, euróban és dollárban.

A Részalapok az Eurizon Esernyőalap részalapjaiként kerülnek létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Mit kínál a Részalap?
  • Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
  • Professzionális alapkezelést: a portfóliót a vagyonkezelés terén nagy tapasztalattal rendelkező szakértő csapat állítja össze, illetve a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében dinamikusan változtatja.
  • Hosszú távú befektetési lehetőséget forintban, euróban és dollárban.
  • A javasolt minimum befektetési időtartam az Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja esetében legalább 5 év.

 

 

A Részalap célja:

A Részalap célja, hogy közép illetve hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- illetve részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.

 

Benchmark

Az egyes Részalapok portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, illetve a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek: 

  • 18%-ban az MSCI Europe Net Total Return USD Index (NDDUE15 Index),
  • 18%-ban a MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD (NDDUWXEU Index),
  • 27%-ban a J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index (JNEULOC Index),
  • 27%-ban a Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index (LEB1TREU Index)
  • 10%-ban a ZMAX

Az Alapkezelő döntése alapján a minél magasabb hozam elérése érdekében a Részalapok portfóliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciaindex-kombinációban szereplő eszközöktől.

 

Portfólió

Az Alapkezelő az Intesa Sanpaolo bankcsoporthoz tartozó Eurizon Capital SGR S.p.A. befektetési alapkezelő által adott ajánlásokat mérlegelve határozza meg azokat az eszközöket, melyek a Részalap portfóliójának részét képezik. A befektetési eszközkosár elemei között a vagyonkezelési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő befektetési alapkezelők által kezelt olyan alapok szerepelhetnek, amelyek a Részalap hozam-kockázati profiljaihoz illeszkednek.

 

 

A befektetés lehetséges kockázatai

 

A Részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét. A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat. Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Referencia index 18% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 18% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Alap kibocsátási dátuma 2018.11.19.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+3 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBPRIV HB
Lipper azonosító 68524546
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék Díjmentes
kiegészítő jutalék i +2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,10% (12/2023)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 5 év

Az alapot kezeli 2021.04 óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
1,26% 8,86% 11,32% 9,20% - 8,03%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó publikált árfolyamával történik. 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
13,80% 19,47% -3,71% 9,61% 4,30% 10,74% - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részlap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000721451

Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "HUF" sorozat

2018.11.19. - 2025.05.08.

Hozam indulástól:

8,06%

Testreszabás
IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

HU0000721451

Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "HUF" sorozat

Testreszabás
1 3 5
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Miért hasznos ez a grafikon?

Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor
Dokumentumok

Dokumentumok

Havi jelentés
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Féléves jelentés
Éves jelentés
Aktualitások

Aktualitások

Negyedéves körkép 2023. március
Negyedéves körkép 2023. június
Negyedéves körkép 2023. szeptember
Negyedéves körkép 2024. szeptember
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei:
Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja "EUR" sorozat
ISIN HU0000737150
Devizanem EUR
Indulás 2025.02.24
Közlemények
Jelentések
Panaszkezelés
Kapcsolat
© 2021 Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. az Eurizon csoport és az Intesa Sanpaolo csoport tagja.
| Jogi nyilatkozat | Cookie policy | Süti beállítások