Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja


ISIN HU0000721451
Kategória Vegyes
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
‍1,‍458 HUF
i
2,42 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

 

Az Eurizon Private Banking Vagyon Alapok Részalapja privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze. Az Eurizon Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.

Az Eurizon Private Banking Vagyon Alapok Részalapja az Eurizon Esernyőalap Részalapja.

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Referencia index 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Alap kibocsátási dátuma 2018.11.19.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBPRIV HB
Lipper azonosító 68524546
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék Díjmentes
kiegészítő jutalék i +2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,10% (12/2022)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 5 év

Az alapot kezeli 2021.04 óta

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
2,42% 18,04% 8,91% 7,51% - 7,50%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
19,47% -3,71% 9,61% 4,30% 10,74% - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részlap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000721451

Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

2018.11.19. - 2024.02.26.

Hozam indulástól:

7,50%

IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

gy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

HU0000721451

Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

1 3
USD HUF EUR

gy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások