Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap


ISIN HU0000737291
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍0593 HUF
i
5,14 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalappal vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

 

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:
  • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőkevédett befektetéssel.
  • Úgy gondolja, hogy az európai bankszektor jól teljesíthet a következő években.
  • Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
  • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál a Részalap?
  • Részesedési lehetőséget vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeinek teljesítményéből, köztük a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak az eredményéből is.
  • Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM=9,28%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
  • Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
  • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
  • A Részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks Index futamidő alatti teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (maximális éves hozam, maximális EHM=9,28%) (100%-os részesedési arány mellett)
  • A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első, illetve utolsó 3 hetében hetente egyszer megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazza a részvényindex átlag induló értéknek, illetve a részvényindex átlag záró értéknek.
  • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
  • A Részalap maximálisan elérhető hozama 33% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM=9,28%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a befektetési jegy névértékére számítva).
  • A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvényindex teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM=0%).

 

Tőkefelhamozási időszak

A Részalap a 2025. február 3. és 2025. április 21. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2025. április 22. és 2028. április 21. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2025. április 22., 2025. április 29. és 2025. május 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a 2028. március 24., 2028. március 31. és 2028. április 7. napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A részvényindex hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
  • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap 2025. február 3. és 2025. április 21. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

 

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2025.02.03.
Tőkefelhalmozási időszak i 2025.02.03. - 2025.04.21.
Alap futamideje 2025.02.03. - 2028.04.21.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és honlapunkon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A CIB Bank felelős pénzintézetként

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
5,14% - - - - 5,14%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000737291

Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

2025.02.03. - 2025.07.24.

Hozam indulástól:

5,93%

IDÉN MIND
-
USD HUF EUR
[ { "x" : "2025-02-03", "y" : 1 }, { "x" : "2025-02-04", "y" : 1 }, { "x" : "2025-02-05", "y" : 1 }, { "x" : "2025-02-06", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2025-02-07", "y" : 1.0002 }, { "x" : "2025-02-10", "y" : 1.0005 }, { "x" : "2025-02-11", "y" : 1.0007 }, { "x" : "2025-02-12", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2025-02-13", "y" : 1.001 }, { "x" : "2025-02-14", "y" : 1.0011 }, { "x" : "2025-02-17", "y" : 1.0016 }, { "x" : "2025-02-18", "y" : 1.0018 }, { "x" : "2025-02-19", "y" : 1.0019 }, { "x" : "2025-02-20", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2025-02-21", "y" : 1.0022 }, { "x" : "2025-02-24", "y" : 1.0027 }, { "x" : "2025-02-25", "y" : 1.0028 }, { "x" : "2025-02-26", "y" : 1.003 }, { "x" : "2025-02-27", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2025-02-28", "y" : 1.0033 }, { "x" : "2025-03-03", "y" : 1.0038 }, { "x" : "2025-03-04", "y" : 1.004 }, { "x" : "2025-03-05", "y" : 1.0041 }, { "x" : "2025-03-06", "y" : 1.0043 }, { "x" : "2025-03-07", "y" : 1.0045 }, { "x" : "2025-03-10", "y" : 1.0049 }, { "x" : "2025-03-11", "y" : 1.0051 }, { "x" : "2025-03-12", "y" : 1.0053 }, { "x" : "2025-03-13", "y" : 1.0054 }, { "x" : "2025-03-14", "y" : 1.0056 }, { "x" : "2025-03-17", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2025-03-18", "y" : 1.0063 }, { "x" : "2025-03-19", "y" : 1.0064 }, { "x" : "2025-03-20", "y" : 1.0066 }, { "x" : "2025-03-21", "y" : 1.0068 }, { "x" : "2025-03-24", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2025-03-25", "y" : 1.0074 }, { "x" : "2025-03-26", "y" : 1.0076 }, { "x" : "2025-03-27", "y" : 1.0078 }, { "x" : "2025-03-28", "y" : 1.0079 }, { "x" : "2025-03-31", "y" : 1.0084 }, { "x" : "2025-04-01", "y" : 1.0086 }, { "x" : "2025-04-02", "y" : 1.0087 }, { "x" : "2025-04-03", "y" : 1.0089 }, { "x" : "2025-04-04", "y" : 1.0091 }, { "x" : "2025-04-07", "y" : 1.0096 }, { "x" : "2025-04-08", "y" : 1.0098 }, { "x" : "2025-04-09", "y" : 1.0099 }, { "x" : "2025-04-10", "y" : 1.0101 }, { "x" : "2025-04-11", "y" : 1.0103 }, { "x" : "2025-04-14", "y" : 1.0108 }, { "x" : "2025-04-15", "y" : 1.0109 }, { "x" : "2025-04-16", "y" : 1.0111 }, { "x" : "2025-04-17", "y" : 1.0113 }, { "x" : "2025-04-22", "y" : 1.0126 }, { "x" : "2025-04-23", "y" : 1.0121 }, { "x" : "2025-04-24", "y" : 1.012 }, { "x" : "2025-04-25", "y" : 1.0124 }, { "x" : "2025-04-28", "y" : 1.0155 }, { "x" : "2025-04-29", "y" : 1.016 }, { "x" : "2025-04-30", "y" : 1.0168 }, { "x" : "2025-05-05", "y" : 1.0271 }, { "x" : "2025-05-06", "y" : 1.0259 }, { "x" : "2025-05-07", "y" : 1.0269 }, { "x" : "2025-05-08", "y" : 1.0284 }, { "x" : "2025-05-09", "y" : 1.0333 }, { "x" : "2025-05-12", "y" : 1.0384 }, { "x" : "2025-05-13", "y" : 1.041 }, { "x" : "2025-05-14", "y" : 1.0391 }, { "x" : "2025-05-15", "y" : 1.0423 }, { "x" : "2025-05-16", "y" : 1.0422 }, { "x" : "2025-05-19", "y" : 1.0431 }, { "x" : "2025-05-20", "y" : 1.0478 }, { "x" : "2025-05-21", "y" : 1.0496 }, { "x" : "2025-05-22", "y" : 1.0484 }, { "x" : "2025-05-23", "y" : 1.0496 }, { "x" : "2025-05-26", "y" : 1.0453 }, { "x" : "2025-05-27", "y" : 1.047 }, { "x" : "2025-05-28", "y" : 1.0479 }, { "x" : "2025-05-29", "y" : 1.0476 }, { "x" : "2025-05-30", "y" : 1.0477 }, { "x" : "2025-06-02", "y" : 1.0464 }, { "x" : "2025-06-03", "y" : 1.0466 }, { "x" : "2025-06-04", "y" : 1.0457 }, { "x" : "2025-06-05", "y" : 1.0442 }, { "x" : "2025-06-06", "y" : 1.0486 }, { "x" : "2025-06-10", "y" : 1.0481 }, { "x" : "2025-06-11", "y" : 1.0432 }, { "x" : "2025-06-12", "y" : 1.0417 }, { "x" : "2025-06-13", "y" : 1.0402 }, { "x" : "2025-06-16", "y" : 1.04 }, { "x" : "2025-06-17", "y" : 1.0437 }, { "x" : "2025-06-18", "y" : 1.04 }, { "x" : "2025-06-19", "y" : 1.0402 }, { "x" : "2025-06-20", "y" : 1.0374 }, { "x" : "2025-06-23", "y" : 1.0365 }, { "x" : "2025-06-24", "y" : 1.0392 }, { "x" : "2025-06-25", "y" : 1.042 }, { "x" : "2025-06-26", "y" : 1.0413 }, { "x" : "2025-06-27", "y" : 1.0416 }, { "x" : "2025-06-30", "y" : 1.0447 }, { "x" : "2025-07-01", "y" : 1.0449 }, { "x" : "2025-07-02", "y" : 1.0444 }, { "x" : "2025-07-03", "y" : 1.0472 }, { "x" : "2025-07-04", "y" : 1.0499 }, { "x" : "2025-07-07", "y" : 1.0487 }, { "x" : "2025-07-08", "y" : 1.054 }, { "x" : "2025-07-09", "y" : 1.0583 }, { "x" : "2025-07-10", "y" : 1.0628 }, { "x" : "2025-07-11", "y" : 1.0578 }, { "x" : "2025-07-14", "y" : 1.0509 }, { "x" : "2025-07-15", "y" : 1.0512 }, { "x" : "2025-07-16", "y" : 1.0487 }, { "x" : "2025-07-17", "y" : 1.0484 }, { "x" : "2025-07-18", "y" : 1.0514 }, { "x" : "2025-07-21", "y" : 1.0504 }, { "x" : "2025-07-22", "y" : 1.0514 }, { "x" : "2025-07-23", "y" : 1.0537 }, { "x" : "2025-07-24", "y" : 1.0593 } ]
HUF
2025.02.03. - 2025.07.24.
2025-01-30
2025-07-28
2025.07.23.
5,93
0.0628
0.999372
1.062957
Hozam indulástól:

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások

Aktualitások

Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei: