Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Csemege Részalap


ISIN HU0000729777
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍0078 HUF
i
-1,16 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Az élelmiszeripar mindig is meghatározó szerepet töltött be mindennapjainkban, és ez biztosan így lesz a jövőben is. Ezért az ezzel foglalkozó cégek részvényei befektetésként is érdekesek lehetnek. Az Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalappal vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A részalap hozamfizetése a STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben a STOXX Europe 600 legnagyobb európai élelmiszeripari vállalatai szerepelnek. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

 

Mit kínál a részalap?
  • Részesedési lehetőséget vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
  • Akár 40% (maximális EHM: 11,18%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. május 20-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.
  • Teljes tőkevédelmet, a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.
  • Forintban történő befektetési lehetőséget.
 
A hozamfizetés részletei, feltételei

A részalap célja, hogy a vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR Indexnek a befektetési időszak első, illetve utolsó 3 hetében, hetente megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményét legfeljebb 40%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális éves hozam, maximális EHM=11,18%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. május 20-án érvényes befektetésijegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértéket).

 
Tőkevédelem

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. május 20-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

 
Tőkefelhalmozási időszak

A részalap a 2022. március 21. és 2022. május 20. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2022. május 21. és 2025. május 23. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2022. május 23., 2022. május 30. és 2022. június 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a 2025. május 2., 2025. május 9. és 2025. május 16. napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg, amely árfolyam csak 2022. május 23-án kerül meghatározásra és közzétételre. Ez az árfolyam magasabb és alacsonyabb is lehet a befektetési jegy névértékénél. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Az Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap 2022. március 21. és 2022. május 20. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Tőkefelhalmozási időszak i 2022.03.21 - 2022.05.20
Alap futamideje 2022.03.21. - 2025.05.23.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBCSEM HB
Lipper azonosító 68702118
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i 2,40% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalap származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalap kezelését kizárólag a részalap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-1,16% -1,45% -0,04% - - 0,24%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-0,11% 10,29% - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000729777

Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

2022.03.21. - 2025.05.23.

Hozam indulástól:

0,24%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR
[ { "x" : "2022-03-21", "y" : 1 }, { "x" : "2022-03-22", "y" : 1 }, { "x" : "2022-03-23", "y" : 1 }, { "x" : "2022-03-24", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2022-03-25", "y" : 1.0002 }, { "x" : "2022-03-28", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2022-03-29", "y" : 1.0005 }, { "x" : "2022-03-30", "y" : 1.0006 }, { "x" : "2022-03-31", "y" : 1.0007 }, { "x" : "2022-04-01", "y" : 1.0009 }, { "x" : "2022-04-04", "y" : 1.0012 }, { "x" : "2022-04-05", "y" : 1.0013 }, { "x" : "2022-04-06", "y" : 1.0014 }, { "x" : "2022-04-07", "y" : 1.0016 }, { "x" : "2022-04-08", "y" : 1.0017 }, { "x" : "2022-04-11", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2022-04-12", "y" : 1.0022 }, { "x" : "2022-04-13", "y" : 1.0023 }, { "x" : "2022-04-14", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2022-04-19", "y" : 1.0031 }, { "x" : "2022-04-20", "y" : 1.0033 }, { "x" : "2022-04-21", "y" : 1.0034 }, { "x" : "2022-04-22", "y" : 1.0036 }, { "x" : "2022-04-25", "y" : 1.004 }, { "x" : "2022-04-26", "y" : 1.0041 }, { "x" : "2022-04-27", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2022-04-28", "y" : 1.0044 }, { "x" : "2022-04-29", "y" : 1.0046 }, { "x" : "2022-05-02", "y" : 1.0051 }, { "x" : "2022-05-03", "y" : 1.0052 }, { "x" : "2022-05-04", "y" : 1.0054 }, { "x" : "2022-05-05", "y" : 1.0055 }, { "x" : "2022-05-06", "y" : 1.0057 }, { "x" : "2022-05-09", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2022-05-10", "y" : 1.0063 }, { "x" : "2022-05-11", "y" : 1.0064 }, { "x" : "2022-05-12", "y" : 1.0066 }, { "x" : "2022-05-13", "y" : 1.0067 }, { "x" : "2022-05-16", "y" : 1.0072 }, { "x" : "2022-05-17", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2022-05-18", "y" : 1.0075 }, { "x" : "2022-05-19", "y" : 1.0076 }, { "x" : "2022-05-20", "y" : 1.0078 }, { "x" : "2022-05-23", "y" : 1.0078 }, { "x" : "2022-05-24", "y" : 1.0091 }, { "x" : "2022-05-25", "y" : 1.0091 }, { "x" : "2022-05-26", "y" : 1.0048 }, { "x" : "2022-05-27", "y" : 1.0014 }, { "x" : "2022-05-30", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2022-05-31", "y" : 0.998 }, { "x" : "2022-06-01", "y" : 0.9979 }, { "x" : "2022-06-02", "y" : 0.9939 }, { "x" : "2022-06-03", "y" : 0.9922 }, { "x" : "2022-06-07", "y" : 0.9902 }, { "x" : "2022-06-08", "y" : 0.9828 }, { "x" : "2022-06-09", "y" : 0.974 }, { "x" : "2022-06-10", "y" : 0.9688 }, { "x" : "2022-06-13", "y" : 0.9521 }, { "x" : "2022-06-14", "y" : 0.9519 }, { "x" : "2022-06-15", "y" : 0.9454 }, { "x" : "2022-06-16", "y" : 0.9447 }, { "x" : "2022-06-17", "y" : 0.9423 }, { "x" : "2022-06-20", "y" : 0.9412 }, { "x" : "2022-06-21", "y" : 0.9528 }, { "x" : "2022-06-22", "y" : 0.9555 }, { "x" : "2022-06-23", "y" : 0.9661 }, { "x" : "2022-06-24", "y" : 0.9598 }, { "x" : "2022-06-27", "y" : 0.9636 }, { "x" : "2022-06-28", "y" : 0.9601 }, { "x" : "2022-06-29", "y" : 0.9611 }, { "x" : "2022-06-30", "y" : 0.9618 }, { "x" : "2022-07-01", "y" : 0.9573 }, { "x" : "2022-07-04", "y" : 0.9539 }, { "x" : "2022-07-05", "y" : 0.9493 }, { "x" : "2022-07-06", "y" : 0.9399 }, { "x" : "2022-07-07", "y" : 0.9365 }, { "x" : "2022-07-08", "y" : 0.936 }, { "x" : "2022-07-11", "y" : 0.9371 }, { "x" : "2022-07-12", "y" : 0.9309 }, { "x" : "2022-07-13", "y" : 0.9225 }, { "x" : "2022-07-14", "y" : 0.9198 }, { "x" : "2022-07-15", "y" : 0.9186 }, { "x" : "2022-07-18", "y" : 0.9208 }, { "x" : "2022-07-19", "y" : 0.9242 }, { "x" : "2022-07-20", "y" : 0.9304 }, { "x" : "2022-07-21", "y" : 0.9229 }, { "x" : "2022-07-22", "y" : 0.9289 }, { "x" : "2022-07-25", "y" : 0.9347 }, { "x" : "2022-07-26", "y" : 0.9334 }, { "x" : "2022-07-27", "y" : 0.9315 }, { "x" : "2022-07-28", "y" : 0.9278 }, { "x" : "2022-07-29", "y" : 0.925 }, { "x" : "2022-08-01", "y" : 0.9261 }, { "x" : "2022-08-02", "y" : 0.9283 }, { "x" : "2022-08-03", "y" : 0.9324 }, { "x" : "2022-08-04", "y" : 0.9352 }, { "x" : "2022-08-05", "y" : 0.938 }, { "x" : "2022-08-08", "y" : 0.9343 }, { "x" : "2022-08-09", "y" : 0.934 }, { "x" : "2022-08-10", "y" : 0.9334 }, { "x" : "2022-08-11", "y" : 0.9352 }, { "x" : "2022-08-12", "y" : 0.9367 }, { "x" : "2022-08-15", "y" : 0.9359 }, { "x" : "2022-08-16", "y" : 0.9347 }, { "x" : "2022-08-17", "y" : 0.9299 }, { "x" : "2022-08-18", "y" : 0.9268 }, { "x" : "2022-08-19", "y" : 0.9281 }, { "x" : "2022-08-22", "y" : 0.927 }, { "x" : "2022-08-23", "y" : 0.9218 }, { "x" : "2022-08-24", "y" : 0.918 }, { "x" : "2022-08-25", "y" : 0.9219 }, { "x" : "2022-08-26", "y" : 0.9184 }, { "x" : "2022-08-29", "y" : 0.9141 }, { "x" : "2022-08-30", "y" : 0.9111 }, { "x" : "2022-08-31", "y" : 0.9087 }, { "x" : "2022-09-01", "y" : 0.9047 }, { "x" : "2022-09-02", "y" : 0.9005 }, { "x" : "2022-09-05", "y" : 0.8999 }, { "x" : "2022-09-06", "y" : 0.8997 }, { "x" : "2022-09-07", "y" : 0.8988 }, { "x" : "2022-09-08", "y" : 0.9008 }, { "x" : "2022-09-09", "y" : 0.9013 }, { "x" : "2022-09-12", "y" : 0.913 }, { "x" : "2022-09-13", "y" : 0.9191 }, { "x" : "2022-09-14", "y" : 0.9131 }, { "x" : "2022-09-15", "y" : 0.9086 }, { "x" : "2022-09-16", "y" : 0.9085 }, { "x" : "2022-09-19", "y" : 0.9042 }, { "x" : "2022-09-20", "y" : 0.9121 }, { "x" : "2022-09-21", "y" : 0.9065 }, { "x" : "2022-09-22", "y" : 0.9132 }, { "x" : "2022-09-23", "y" : 0.9145 }, { "x" : "2022-09-26", "y" : 0.9102 }, { "x" : "2022-09-27", "y" : 0.9181 }, { "x" : "2022-09-28", "y" : 0.9197 }, { "x" : "2022-09-29", "y" : 0.9134 }, { "x" : "2022-09-30", "y" : 0.9099 }, { "x" : "2022-10-03", "y" : 0.9109 }, { "x" : "2022-10-04", "y" : 0.9088 }, { "x" : "2022-10-05", "y" : 0.9107 }, { "x" : "2022-10-06", "y" : 0.9101 }, { "x" : "2022-10-07", "y" : 0.905 }, { "x" : "2022-10-10", "y" : 0.9011 }, { "x" : "2022-10-11", "y" : 0.8929 }, { "x" : "2022-10-12", "y" : 0.889 }, { "x" : "2022-10-13", "y" : 0.8899 }, { "x" : "2022-10-14", "y" : 0.878 }, { "x" : "2022-10-17", "y" : 0.8714 }, { "x" : "2022-10-18", "y" : 0.8759 }, { "x" : "2022-10-19", "y" : 0.8732 }, { "x" : "2022-10-20", "y" : 0.8693 }, { "x" : "2022-10-21", "y" : 0.8661 }, { "x" : "2022-10-24", "y" : 0.8644 }, { "x" : "2022-10-25", "y" : 0.8726 }, { "x" : "2022-10-26", "y" : 0.8778 }, { "x" : "2022-10-27", "y" : 0.8788 }, { "x" : "2022-10-28", "y" : 0.8768 }, { "x" : "2022-11-02", "y" : 0.883 }, { "x" : "2022-11-03", "y" : 0.8831 }, { "x" : "2022-11-04", "y" : 0.8859 }, { "x" : "2022-11-07", "y" : 0.8973 }, { "x" : "2022-11-08", "y" : 0.9026 }, { "x" : "2022-11-09", "y" : 0.9051 }, { "x" : "2022-11-10", "y" : 0.9197 }, { "x" : "2022-11-11", "y" : 0.9351 }, { "x" : "2022-11-14", "y" : 0.9342 }, { "x" : "2022-11-15", "y" : 0.9356 }, { "x" : "2022-11-16", "y" : 0.9311 }, { "x" : "2022-11-17", "y" : 0.9262 }, { "x" : "2022-11-18", "y" : 0.9342 }, { "x" : "2022-11-21", "y" : 0.9489 }, { "x" : "2022-11-22", "y" : 0.9546 }, { "x" : "2022-11-23", "y" : 0.9546 }, { "x" : "2022-11-24", "y" : 0.9584 }, { "x" : "2022-11-25", "y" : 0.9586 }, { "x" : "2022-11-28", "y" : 0.9588 }, { "x" : "2022-11-29", "y" : 0.9604 }, { "x" : "2022-11-30", "y" : 0.9547 }, { "x" : "2022-12-01", "y" : 0.9541 }, { "x" : "2022-12-02", "y" : 0.9576 }, { "x" : "2022-12-05", "y" : 0.9557 }, { "x" : "2022-12-06", "y" : 0.9466 }, { "x" : "2022-12-07", "y" : 0.9463 }, { "x" : "2022-12-08", "y" : 0.9321 }, { "x" : "2022-12-09", "y" : 0.9254 }, { "x" : "2022-12-12", "y" : 0.9232 }, { "x" : "2022-12-13", "y" : 0.9343 }, { "x" : "2022-12-14", "y" : 0.9368 }, { "x" : "2022-12-15", "y" : 0.9373 }, { "x" : "2022-12-16", "y" : 0.9265 }, { "x" : "2022-12-19", "y" : 0.9259 }, { "x" : "2022-12-20", "y" : 0.9254 }, { "x" : "2022-12-21", "y" : 0.9232 }, { "x" : "2022-12-22", "y" : 0.9288 }, { "x" : "2022-12-23", "y" : 0.9261 }, { "x" : "2022-12-27", "y" : 0.9267 }, { "x" : "2022-12-28", "y" : 0.9259 }, { "x" : "2022-12-29", "y" : 0.925 }, { "x" : "2022-12-30", "y" : 0.9255 }, { "x" : "2023-01-02", "y" : 0.9228 }, { "x" : "2023-01-03", "y" : 0.9268 }, { "x" : "2023-01-04", "y" : 0.9401 }, { "x" : "2023-01-05", "y" : 0.9534 }, { "x" : "2023-01-06", "y" : 0.9588 }, { "x" : "2023-01-09", "y" : 0.9604 }, { "x" : "2023-01-10", "y" : 0.9582 }, { "x" : "2023-01-11", "y" : 0.9574 }, { "x" : "2023-01-12", "y" : 0.9631 }, { "x" : "2023-01-13", "y" : 0.9686 }, { "x" : "2023-01-16", "y" : 0.9693 }, { "x" : "2023-01-17", "y" : 0.9713 }, { "x" : "2023-01-18", "y" : 0.9782 }, { "x" : "2023-01-19", "y" : 0.9737 }, { "x" : "2023-01-20", "y" : 0.9695 }, { "x" : "2023-01-23", "y" : 0.9706 }, { "x" : "2023-01-24", "y" : 0.9701 }, { "x" : "2023-01-25", "y" : 0.9694 }, { "x" : "2023-01-26", "y" : 0.9676 }, { "x" : "2023-01-27", "y" : 0.9604 }, { "x" : "2023-01-30", "y" : 0.9554 }, { "x" : "2023-01-31", "y" : 0.9585 }, { "x" : "2023-02-01", "y" : 0.9616 }, { "x" : "2023-02-02", "y" : 0.958 }, { "x" : "2023-02-03", "y" : 0.9582 }, { "x" : "2023-02-06", "y" : 0.9593 }, { "x" : "2023-02-07", "y" : 0.9587 }, { "x" : "2023-02-08", "y" : 0.9572 }, { "x" : "2023-02-09", "y" : 0.9591 }, { "x" : "2023-02-10", "y" : 0.9501 }, { "x" : "2023-02-13", "y" : 0.948 }, { "x" : "2023-02-14", "y" : 0.9517 }, { "x" : "2023-02-15", "y" : 0.9509 }, { "x" : "2023-02-16", "y" : 0.9485 }, { "x" : "2023-02-17", "y" : 0.9443 }, { "x" : "2023-02-20", "y" : 0.9446 }, { "x" : "2023-02-21", "y" : 0.9482 }, { "x" : "2023-02-22", "y" : 0.955 }, { "x" : "2023-02-23", "y" : 0.9597 }, { "x" : "2023-02-24", "y" : 0.9599 }, { "x" : "2023-02-27", "y" : 0.9621 }, { "x" : "2023-02-28", "y" : 0.9625 }, { "x" : "2023-03-01", "y" : 0.9606 }, { "x" : "2023-03-02", "y" : 0.957 }, { "x" : "2023-03-03", "y" : 0.9667 }, { "x" : "2023-03-06", "y" : 0.9679 }, { "x" : "2023-03-07", "y" : 0.9629 }, { "x" : "2023-03-08", "y" : 0.9601 }, { "x" : "2023-03-09", "y" : 0.9584 }, { "x" : "2023-03-10", "y" : 0.9593 }, { "x" : "2023-03-13", "y" : 0.9593 }, { "x" : "2023-03-14", "y" : 0.959 }, { "x" : "2023-03-16", "y" : 0.9556 }, { "x" : "2023-03-17", "y" : 0.9633 }, { "x" : "2023-03-20", "y" : 0.9576 }, { "x" : "2023-03-21", "y" : 0.9621 }, { "x" : "2023-03-22", "y" : 0.9647 }, { "x" : "2023-03-23", "y" : 0.9739 }, { "x" : "2023-03-24", "y" : 0.9724 }, { "x" : "2023-03-27", "y" : 0.9735 }, { "x" : "2023-03-28", "y" : 0.9712 }, { "x" : "2023-03-29", "y" : 0.9686 }, { "x" : "2023-03-30", "y" : 0.9715 }, { "x" : "2023-03-31", "y" : 0.9688 }, { "x" : "2023-04-03", "y" : 0.9728 }, { "x" : "2023-04-04", "y" : 0.9749 }, { "x" : "2023-04-05", "y" : 0.9759 }, { "x" : "2023-04-06", "y" : 0.9833 }, { "x" : "2023-04-11", "y" : 0.983 }, { "x" : "2023-04-12", "y" : 0.9779 }, { "x" : "2023-04-13", "y" : 0.9788 }, { "x" : "2023-04-14", "y" : 0.9756 }, { "x" : "2023-04-17", "y" : 0.9773 }, { "x" : "2023-04-18", "y" : 0.9821 }, { "x" : "2023-04-19", "y" : 0.9869 }, { "x" : "2023-04-20", "y" : 0.9964 }, { "x" : "2023-04-21", "y" : 0.9997 }, { "x" : "2023-04-24", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2023-04-25", "y" : 1.0082 }, { "x" : "2023-04-26", "y" : 1.0107 }, { "x" : "2023-04-27", "y" : 1.0054 }, { "x" : "2023-04-28", "y" : 1.0034 }, { "x" : "2023-05-02", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2023-05-03", "y" : 1.0015 }, { "x" : "2023-05-04", "y" : 1.007 }, { "x" : "2023-05-05", "y" : 1.0078 }, { "x" : "2023-05-08", "y" : 1.0083 }, { "x" : "2023-05-09", "y" : 1.0094 }, { "x" : "2023-05-10", "y" : 1.0083 }, { "x" : "2023-05-11", "y" : 1.0028 }, { "x" : "2023-05-12", "y" : 1.005 }, { "x" : "2023-05-15", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2023-05-16", "y" : 1.0065 }, { "x" : "2023-05-17", "y" : 1.0047 }, { "x" : "2023-05-18", "y" : 0.9978 }, { "x" : "2023-05-19", "y" : 0.9985 }, { "x" : "2023-05-22", "y" : 1.0006 }, { "x" : "2023-05-23", "y" : 0.9999 }, { "x" : "2023-05-24", "y" : 0.9988 }, { "x" : "2023-05-25", "y" : 0.994 }, { "x" : "2023-05-26", "y" : 0.994 }, { "x" : "2023-05-30", "y" : 0.9943 }, { "x" : "2023-05-31", "y" : 0.9821 }, { "x" : "2023-06-01", "y" : 0.9785 }, { "x" : "2023-06-02", "y" : 0.9787 }, { "x" : "2023-06-05", "y" : 0.9844 }, { "x" : "2023-06-06", "y" : 0.9811 }, { "x" : "2023-06-07", "y" : 0.9829 }, { "x" : "2023-06-08", "y" : 0.9859 }, { "x" : "2023-06-09", "y" : 0.9859 }, { "x" : "2023-06-12", "y" : 0.9855 }, { "x" : "2023-06-13", "y" : 0.9857 }, { "x" : "2023-06-14", "y" : 0.9868 }, { "x" : "2023-06-15", "y" : 0.9887 }, { "x" : "2023-06-16", "y" : 0.9899 }, { "x" : "2023-06-19", "y" : 0.9913 }, { "x" : "2023-06-20", "y" : 0.9851 }, { "x" : "2023-06-21", "y" : 0.9837 }, { "x" : "2023-06-22", "y" : 0.9841 }, { "x" : "2023-06-23", "y" : 0.9875 }, { "x" : "2023-06-26", "y" : 0.9918 }, { "x" : "2023-06-27", "y" : 0.9905 }, { "x" : "2023-06-28", "y" : 0.9901 }, { "x" : "2023-06-29", "y" : 0.9908 }, { "x" : "2023-06-30", "y" : 0.9928 }, { "x" : "2023-07-03", "y" : 0.9985 }, { "x" : "2023-07-04", "y" : 1 }, { "x" : "2023-07-05", "y" : 0.9997 }, { "x" : "2023-07-06", "y" : 0.9946 }, { "x" : "2023-07-07", "y" : 0.9875 }, { "x" : "2023-07-10", "y" : 0.9857 }, { "x" : "2023-07-11", "y" : 0.9876 }, { "x" : "2023-07-12", "y" : 0.9904 }, { "x" : "2023-07-13", "y" : 0.9949 }, { "x" : "2023-07-14", "y" : 0.9981 }, { "x" : "2023-07-17", "y" : 0.9998 }, { "x" : "2023-07-18", "y" : 0.9974 }, { "x" : "2023-07-19", "y" : 0.9963 }, { "x" : "2023-07-20", "y" : 0.9988 }, { "x" : "2023-07-21", "y" : 0.9972 }, { "x" : "2023-07-24", "y" : 1.003 }, { "x" : "2023-07-25", "y" : 1.003 }, { "x" : "2023-07-26", "y" : 1.0052 }, { "x" : "2023-07-27", "y" : 1.0058 }, { "x" : "2023-07-28", "y" : 1.013 }, { "x" : "2023-07-31", "y" : 1.0117 }, { "x" : "2023-08-01", "y" : 1.004 }, { "x" : "2023-08-02", "y" : 1.001 }, { "x" : "2023-08-03", "y" : 0.9985 }, { "x" : "2023-08-04", "y" : 0.9952 }, { "x" : "2023-08-07", "y" : 0.9924 }, { "x" : "2023-08-08", "y" : 0.9927 }, { "x" : "2023-08-09", "y" : 0.9926 }, { "x" : "2023-08-10", "y" : 0.9947 }, { "x" : "2023-08-11", "y" : 1.001 }, { "x" : "2023-08-14", "y" : 0.997 }, { "x" : "2023-08-15", "y" : 0.998 }, { "x" : "2023-08-16", "y" : 0.9949 }, { "x" : "2023-08-17", "y" : 0.9954 }, { "x" : "2023-08-18", "y" : 0.9921 }, { "x" : "2023-08-21", "y" : 0.9908 }, { "x" : "2023-08-22", "y" : 0.9921 }, { "x" : "2023-08-23", "y" : 0.9956 }, { "x" : "2023-08-24", "y" : 0.9974 }, { "x" : "2023-08-25", "y" : 0.9999 }, { "x" : "2023-08-28", "y" : 1.0019 }, { "x" : "2023-08-29", "y" : 1.0058 }, { "x" : "2023-08-30", "y" : 1.0104 }, { "x" : "2023-08-31", "y" : 1.0111 }, { "x" : "2023-09-01", "y" : 1.0056 }, { "x" : "2023-09-04", "y" : 1.003 }, { "x" : "2023-09-05", "y" : 1 }, { "x" : "2023-09-06", "y" : 0.9971 }, { "x" : "2023-09-07", "y" : 0.9967 }, { "x" : "2023-09-08", "y" : 1.0009 }, { "x" : "2023-09-11", "y" : 0.9949 }, { "x" : "2023-09-12", "y" : 0.9944 }, { "x" : "2023-09-13", "y" : 0.9928 }, { "x" : "2023-09-14", "y" : 0.9919 }, { "x" : "2023-09-15", "y" : 0.9944 }, { "x" : "2023-09-18", "y" : 0.9972 }, { "x" : "2023-09-19", "y" : 0.9965 }, { "x" : "2023-09-20", "y" : 0.9975 }, { "x" : "2023-09-21", "y" : 1.0003 }, { "x" : "2023-09-22", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2023-09-25", "y" : 0.9974 }, { "x" : "2023-09-26", "y" : 0.9937 }, { "x" : "2023-09-27", "y" : 0.989 }, { "x" : "2023-09-28", "y" : 0.9834 }, { "x" : "2023-09-29", "y" : 0.9874 }, { "x" : "2023-10-02", "y" : 0.9929 }, { "x" : "2023-10-03", "y" : 0.9891 }, { "x" : "2023-10-04", "y" : 0.9879 }, { "x" : "2023-10-05", "y" : 0.9878 }, { "x" : "2023-10-06", "y" : 0.9898 }, { "x" : "2023-10-09", "y" : 0.9846 }, { "x" : "2023-10-10", "y" : 0.9894 }, { "x" : "2023-10-11", "y" : 0.9977 }, { "x" : "2023-10-12", "y" : 0.9992 }, { "x" : "2023-10-13", "y" : 0.9962 }, { "x" : "2023-10-16", "y" : 0.9935 }, { "x" : "2023-10-17", "y" : 0.9951 }, { "x" : "2023-10-18", "y" : 0.9939 }, { "x" : "2023-10-19", "y" : 0.9935 }, { "x" : "2023-10-20", "y" : 0.9889 }, { "x" : "2023-10-24", "y" : 0.989 }, { "x" : "2023-10-25", "y" : 0.9918 }, { "x" : "2023-10-26", "y" : 0.9945 }, { "x" : "2023-10-27", "y" : 0.9944 }, { "x" : "2023-10-30", "y" : 0.9904 }, { "x" : "2023-10-31", "y" : 0.994 }, { "x" : "2023-11-02", "y" : 0.9981 }, { "x" : "2023-11-03", "y" : 1.0023 }, { "x" : "2023-11-06", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2023-11-07", "y" : 1.0006 }, { "x" : "2023-11-08", "y" : 1.0007 }, { "x" : "2023-11-09", "y" : 1.0009 }, { "x" : "2023-11-10", "y" : 1.0053 }, { "x" : "2023-11-13", "y" : 0.9973 }, { "x" : "2023-11-14", "y" : 0.9982 }, { "x" : "2023-11-15", "y" : 1.001 }, { "x" : "2023-11-16", "y" : 1.0022 }, { "x" : "2023-11-17", "y" : 0.9991 }, { "x" : "2023-11-20", "y" : 1.0016 }, { "x" : "2023-11-21", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2023-11-22", "y" : 1.0017 }, { "x" : "2023-11-23", "y" : 1.0048 }, { "x" : "2023-11-24", "y" : 1.0048 }, { "x" : "2023-11-27", "y" : 1.0068 }, { "x" : "2023-11-28", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2023-11-29", "y" : 1.005 }, { "x" : "2023-11-30", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2023-12-01", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2023-12-04", "y" : 1.0079 }, { "x" : "2023-12-05", "y" : 1.0104 }, { "x" : "2023-12-06", "y" : 1.0105 }, { "x" : "2023-12-07", "y" : 1.0111 }, { "x" : "2023-12-08", "y" : 1.0107 }, { "x" : "2023-12-11", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2023-12-12", "y" : 1.0143 }, { "x" : "2023-12-13", "y" : 1.0133 }, { "x" : "2023-12-14", "y" : 1.0152 }, { "x" : "2023-12-15", "y" : 1.0184 }, { "x" : "2023-12-18", "y" : 1.0173 }, { "x" : "2023-12-19", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2023-12-20", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2023-12-21", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2023-12-22", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2023-12-27", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2023-12-28", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2023-12-29", "y" : 1.0207 }, { "x" : "2024-01-02", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-01-03", "y" : 1.0193 }, { "x" : "2024-01-04", "y" : 1.0207 }, { "x" : "2024-01-05", "y" : 1.0217 }, { "x" : "2024-01-08", "y" : 1.0207 }, { "x" : "2024-01-09", "y" : 1.0234 }, { "x" : "2024-01-10", "y" : 1.0237 }, { "x" : "2024-01-11", "y" : 1.0237 }, { "x" : "2024-01-12", "y" : 1.0228 }, { "x" : "2024-01-15", "y" : 1.0236 }, { "x" : "2024-01-16", "y" : 1.0228 }, { "x" : "2024-01-17", "y" : 1.0247 }, { "x" : "2024-01-18", "y" : 1.0228 }, { "x" : "2024-01-19", "y" : 1.0217 }, { "x" : "2024-01-22", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-01-23", "y" : 1.0206 }, { "x" : "2024-01-24", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-01-25", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-01-26", "y" : 1.0188 }, { "x" : "2024-01-29", "y" : 1.026 }, { "x" : "2024-01-30", "y" : 1.0281 }, { "x" : "2024-01-31", "y" : 1.0282 }, { "x" : "2024-02-01", "y" : 1.0287 }, { "x" : "2024-02-02", "y" : 1.0279 }, { "x" : "2024-02-05", "y" : 1.0272 }, { "x" : "2024-02-06", "y" : 1.0311 }, { "x" : "2024-02-07", "y" : 1.03 }, { "x" : "2024-02-08", "y" : 1.0311 }, { "x" : "2024-02-09", "y" : 1.031 }, { "x" : "2024-02-12", "y" : 1.0255 }, { "x" : "2024-02-13", "y" : 1.0261 }, { "x" : "2024-02-14", "y" : 1.0231 }, { "x" : "2024-02-15", "y" : 1.0225 }, { "x" : "2024-02-16", "y" : 1.0262 }, { "x" : "2024-02-19", "y" : 1.0258 }, { "x" : "2024-02-20", "y" : 1.0294 }, { "x" : "2024-02-21", "y" : 1.0307 }, { "x" : "2024-02-22", "y" : 1.0308 }, { "x" : "2024-02-23", "y" : 1.027 }, { "x" : "2024-02-26", "y" : 1.0272 }, { "x" : "2024-02-27", "y" : 1.0245 }, { "x" : "2024-02-28", "y" : 1.0245 }, { "x" : "2024-02-29", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-03-01", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-03-04", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-03-05", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-03-06", "y" : 1.0188 }, { "x" : "2024-03-07", "y" : 1.0184 }, { "x" : "2024-03-08", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-03-11", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-03-12", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-03-13", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-03-14", "y" : 1.0185 }, { "x" : "2024-03-18", "y" : 1.0161 }, { "x" : "2024-03-19", "y" : 1.0148 }, { "x" : "2024-03-20", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-03-21", "y" : 1.0147 }, { "x" : "2024-03-22", "y" : 1.0135 }, { "x" : "2024-03-25", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-03-26", "y" : 1.0151 }, { "x" : "2024-03-27", "y" : 1.0165 }, { "x" : "2024-03-28", "y" : 1.018 }, { "x" : "2024-04-02", "y" : 1.0181 }, { "x" : "2024-04-03", "y" : 1.0161 }, { "x" : "2024-04-04", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-04-05", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-04-08", "y" : 1.0132 }, { "x" : "2024-04-09", "y" : 1.013 }, { "x" : "2024-04-10", "y" : 1.013 }, { "x" : "2024-04-11", "y" : 1.0119 }, { "x" : "2024-04-12", "y" : 1.0125 }, { "x" : "2024-04-15", "y" : 1.0113 }, { "x" : "2024-04-16", "y" : 1.0093 }, { "x" : "2024-04-17", "y" : 1.009 }, { "x" : "2024-04-18", "y" : 1.0107 }, { "x" : "2024-04-19", "y" : 1.0113 }, { "x" : "2024-04-22", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-04-23", "y" : 1.0163 }, { "x" : "2024-04-24", "y" : 1.0162 }, { "x" : "2024-04-25", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-04-26", "y" : 1.014 }, { "x" : "2024-04-29", "y" : 1.0148 }, { "x" : "2024-04-30", "y" : 1.0148 }, { "x" : "2024-05-02", "y" : 1.0146 }, { "x" : "2024-05-03", "y" : 1.0152 }, { "x" : "2024-05-06", "y" : 1.016 }, { "x" : "2024-05-07", "y" : 1.0162 }, { "x" : "2024-05-08", "y" : 1.0182 }, { "x" : "2024-05-09", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-05-10", "y" : 1.0218 }, { "x" : "2024-05-13", "y" : 1.024 }, { "x" : "2024-05-14", "y" : 1.0237 }, { "x" : "2024-05-15", "y" : 1.0239 }, { "x" : "2024-05-16", "y" : 1.0253 }, { "x" : "2024-05-17", "y" : 1.0269 }, { "x" : "2024-05-21", "y" : 1.0267 }, { "x" : "2024-05-22", "y" : 1.0245 }, { "x" : "2024-05-23", "y" : 1.0226 }, { "x" : "2024-05-24", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-05-27", "y" : 1.0193 }, { "x" : "2024-05-28", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-05-29", "y" : 1.017 }, { "x" : "2024-05-30", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-05-31", "y" : 1.018 }, { "x" : "2024-06-03", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-06-04", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-06-05", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-06-06", "y" : 1.0227 }, { "x" : "2024-06-07", "y" : 1.0253 }, { "x" : "2024-06-10", "y" : 1.0234 }, { "x" : "2024-06-11", "y" : 1.0212 }, { "x" : "2024-06-12", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-06-13", "y" : 1.0204 }, { "x" : "2024-06-14", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-06-17", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2024-06-18", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-06-19", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-06-20", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-06-21", "y" : 1.0193 }, { "x" : "2024-06-24", "y" : 1.0176 }, { "x" : "2024-06-25", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-06-26", "y" : 1.0186 }, { "x" : "2024-06-27", "y" : 1.0172 }, { "x" : "2024-06-28", "y" : 1.0159 }, { "x" : "2024-07-01", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-07-02", "y" : 1.0157 }, { "x" : "2024-07-03", "y" : 1.0157 }, { "x" : "2024-07-04", "y" : 1.0159 }, { "x" : "2024-07-05", "y" : 1.016 }, { "x" : "2024-07-08", "y" : 1.0163 }, { "x" : "2024-07-09", "y" : 1.0167 }, { "x" : "2024-07-10", "y" : 1.017 }, { "x" : "2024-07-11", "y" : 1.0175 }, { "x" : "2024-07-12", "y" : 1.0176 }, { "x" : "2024-07-15", "y" : 1.0179 }, { "x" : "2024-07-16", "y" : 1.0179 }, { "x" : "2024-07-17", "y" : 1.018 }, { "x" : "2024-07-18", "y" : 1.0181 }, { "x" : "2024-07-19", "y" : 1.0182 }, { "x" : "2024-07-22", "y" : 1.0185 }, { "x" : "2024-07-23", "y" : 1.018 }, { "x" : "2024-07-24", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-07-25", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-07-26", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-07-29", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-07-30", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-07-31", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-08-01", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-08-02", "y" : 1.0213 }, { "x" : "2024-08-05", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-08-06", "y" : 1.0211 }, { "x" : "2024-08-07", "y" : 1.0206 }, { "x" : "2024-08-08", "y" : 1.0204 }, { "x" : "2024-08-09", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-08-12", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-08-13", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-08-14", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-08-15", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-08-16", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-08-21", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-08-22", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-08-23", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-08-26", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-08-27", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-08-28", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-08-29", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-08-30", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-02", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-03", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-09-04", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-09-05", "y" : 1.0207 }, { "x" : "2024-09-06", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2024-09-09", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-09-10", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2024-09-11", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-09-12", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-09-13", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-16", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-09-17", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-18", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-09-19", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-20", "y" : 1.02 }, { "x" : "2024-09-23", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2024-09-24", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-09-25", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-09-26", "y" : 1.0209 }, { "x" : "2024-09-27", "y" : 1.021 }, { "x" : "2024-09-30", "y" : 1.0209 }, { "x" : "2024-10-01", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-10-02", "y" : 1.0204 }, { "x" : "2024-10-03", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-10-04", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-10-07", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-10-08", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-10-09", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-10-10", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-10-11", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-10-14", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2024-10-15", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-10-16", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2024-10-17", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2024-10-18", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-10-21", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-10-22", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-10-24", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-10-25", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-10-28", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-10-29", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-10-30", "y" : 1.0188 }, { "x" : "2024-10-31", "y" : 1.0186 }, { "x" : "2024-11-04", "y" : 1.0187 }, { "x" : "2024-11-05", "y" : 1.0186 }, { "x" : "2024-11-06", "y" : 1.0184 }, { "x" : "2024-11-07", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-11-08", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-11-11", "y" : 1.0188 }, { "x" : "2024-11-12", "y" : 1.0189 }, { "x" : "2024-11-13", "y" : 1.0188 }, { "x" : "2024-11-14", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-11-15", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-18", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-19", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-20", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-11-21", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-11-22", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-25", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-26", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-11-27", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-11-28", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-11-29", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-12-02", "y" : 1.019 }, { "x" : "2024-12-03", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-12-04", "y" : 1.0193 }, { "x" : "2024-12-05", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-12-06", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-12-09", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-12-10", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2024-12-11", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2024-12-12", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-12-13", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-12-16", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-12-17", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2024-12-18", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-12-19", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-12-20", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-12-23", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2024-12-30", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2025-01-02", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2025-01-03", "y" : 1.0196 }, { "x" : "2025-01-06", "y" : 1.0195 }, { "x" : "2025-01-07", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-08", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-09", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-01-10", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-13", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-14", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-15", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-16", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-17", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-01-20", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-21", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-22", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-23", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-24", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-27", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-28", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-29", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2025-01-30", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2025-01-31", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2025-02-03", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2025-02-04", "y" : 1.0198 }, { "x" : "2025-02-05", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-06", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-07", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-10", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-11", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-12", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-13", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-14", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-17", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-18", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-19", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-20", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-21", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-24", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-25", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-26", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-02-27", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-02-28", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-03-03", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-03-04", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-05", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-06", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-07", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-10", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-11", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-12", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-13", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-14", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-17", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-18", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-19", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-20", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-21", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-24", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-25", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-26", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-27", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-28", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-03-31", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-04-01", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-04-02", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-04-03", "y" : 1.02 }, { "x" : "2025-04-04", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-07", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-08", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-09", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-10", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-11", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-14", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-15", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-16", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-17", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-22", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-23", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-24", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-25", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-28", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-29", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-04-30", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-05-05", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-05-06", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-05-07", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2025-05-08", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-09", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-12", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-13", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-14", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-15", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-16", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-19", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-20", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-21", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-22", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2025-05-23", "y" : 1.0078 } ]
HUF
2022.03.21. - 2025.05.23.
2022-03-17
2025-05-27
2025.05.26.
0,24
0.1667
0.862733
1.03151675
Hozam indulástól:

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei: