Alap adatok
Befektetési politika
Az Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja kifejezetten a CIB Bank Zrt. privát banki ügyfelei számára kínál közép távú befektetési megoldást forintban, euróban és dollárban.
A Részalapok az Eurizon Esernyőalap részalapjaiként kerülnek létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.
Mit kínál a Részalap?
- Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
- Professzionális alapkezelést: a portfóliót a vagyonkezelés terén nagy tapasztalattal rendelkező szakértő csapat állítja össze, illetve a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében dinamikusan változtatja.
- Közép távú befektetési lehetőséget forintban, euróban és dollárban.
- A javasolt minimum befektetési időtartam az Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja esetében legalább 3 év.
A Részalap célja:
A Részalap célja, hogy közép illetve hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- illetve részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
Benchmark
Az egyes Részalapok portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, illetve a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:
- 9% MSCI Europe Net Total Return USD Index
- 9% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index
- 36% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index
- 36% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index
- 10% ZMAX
Az Alapkezelő döntése alapján a minél magasabb hozam elérése érdekében a Részalapok portfóliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciaindex-kombinációban szereplő eszközöktől.
Portfólió
Az Alapkezelő az Intesa Sanpaolo bankcsoporthoz tartozó Eurizon Capital SGR S.p.A. befektetési alapkezelő által adott ajánlásokat mérlegelve határozza meg azokat az eszközöket, melyek a Részalap portfóliójának részét képezik. A befektetési eszközkosár elemei között a vagyonkezelési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő befektetési alapkezelők által kezelt olyan alapok szerepelhetnek, amelyek a Részalap hozam-kockázati profiljaihoz illeszkednek.
A befektetés lehetséges kockázatai
A Részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat. Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!
