Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Mesterséges Intelligencia Részalap


ISIN HU0000735006
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
Eurizon Asset Management Hungary - Privátbankár klasszis díj 2023 Eurizon Asset Management Hungary - CIB Alapkezelő - Privátbankár klasszis díj 2023
‍1,‍1583 HUF
i
4,07 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

M.I.-t hoz a jövő?

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia térnyeréséből, 100%-os tőkevédelem mellett. (Maximális éves hozam, maximális EHM =9,58%, 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a befektetési jegy névértékére számítva) A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ.

 

A részvénykosár elemei:
  • Alphabet Inc. (Google)
  • Amazon.com Inc.
  • Atlassian Corporation Plc.
  • Autodesk Inc.
  • Meta Platforms Inc. (pl. Facebook)

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
  • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőkevédett befektetéssel.
  • Úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok jól teljesíthetnek a következő években. Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
  • Forintban szeretne befektetni.
Mit kínál a Részalap?

Részesedési lehetőséget mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok részvényeinek teljesítményéből. Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.

Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei:
  • A Részalap célja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt, félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
  • A Részalap a részvénykosár teljesítményének megállapításához a részvényeknek a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamainak átlagát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértékeket a futamidő alatt, félévente megfigyelt árfolyamok átlagai jelentik.
  • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
  • A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvénykosár teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM = 0%)

 

Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. június 1. és 2027. június 4. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvénykosár kezdő átlagértékét a 2024. június 3., 2024. június 10. és 2024. június 17. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvénykosár záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt, félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg.
  • A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A részvénykosár hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  • A hozamszámítás során a részvénykosár teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvénykosárban szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
  • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.04.17.
Tőkefelhalmozási időszak i 2024.04.22. - 2024.05.31.
Alap futamideje 2024.04.22. - 2027.06.04.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EURMITV HB
Lipper azonosító 68811189
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i max. 4%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).  A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,07% 13,46% - - - 12,86%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000735006

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

2024.04.22. - 2025.08.01.

Hozam indulástól:

12,20%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR
[ { "x" : "2024-04-22", "y" : 1 }, { "x" : "2024-04-23", "y" : 1 }, { "x" : "2024-04-24", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2024-04-25", "y" : 1.0002 }, { "x" : "2024-04-26", "y" : 1.0004 }, { "x" : "2024-04-29", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2024-04-30", "y" : 1.001 }, { "x" : "2024-05-02", "y" : 1.0013 }, { "x" : "2024-05-03", "y" : 1.0015 }, { "x" : "2024-05-06", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2024-05-07", "y" : 1.0023 }, { "x" : "2024-05-08", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2024-05-09", "y" : 1.0026 }, { "x" : "2024-05-10", "y" : 1.0028 }, { "x" : "2024-05-13", "y" : 1.0034 }, { "x" : "2024-05-14", "y" : 1.0036 }, { "x" : "2024-05-15", "y" : 1.0038 }, { "x" : "2024-05-16", "y" : 1.004 }, { "x" : "2024-05-17", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2024-05-21", "y" : 1.005 }, { "x" : "2024-05-22", "y" : 1.0052 }, { "x" : "2024-05-23", "y" : 1.0053 }, { "x" : "2024-05-24", "y" : 1.0055 }, { "x" : "2024-05-27", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2024-05-28", "y" : 1.0063 }, { "x" : "2024-05-29", "y" : 1.0065 }, { "x" : "2024-05-30", "y" : 1.0067 }, { "x" : "2024-05-31", "y" : 1.0068 }, { "x" : "2024-06-03", "y" : 1.0081 }, { "x" : "2024-06-04", "y" : 1.009 }, { "x" : "2024-06-05", "y" : 1.0099 }, { "x" : "2024-06-06", "y" : 1.0118 }, { "x" : "2024-06-07", "y" : 1.0132 }, { "x" : "2024-06-10", "y" : 1.012 }, { "x" : "2024-06-11", "y" : 1.0183 }, { "x" : "2024-06-12", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-06-13", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2024-06-14", "y" : 1.015 }, { "x" : "2024-06-17", "y" : 1.0197 }, { "x" : "2024-06-18", "y" : 1.021 }, { "x" : "2024-06-19", "y" : 1.0193 }, { "x" : "2024-06-20", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-06-21", "y" : 1.0201 }, { "x" : "2024-06-24", "y" : 1.0239 }, { "x" : "2024-06-25", "y" : 1.0243 }, { "x" : "2024-06-26", "y" : 1.0303 }, { "x" : "2024-06-27", "y" : 1.0332 }, { "x" : "2024-06-28", "y" : 1.0387 }, { "x" : "2024-07-01", "y" : 1.0366 }, { "x" : "2024-07-02", "y" : 1.0357 }, { "x" : "2024-07-03", "y" : 1.0414 }, { "x" : "2024-07-04", "y" : 1.0392 }, { "x" : "2024-07-05", "y" : 1.0395 }, { "x" : "2024-07-08", "y" : 1.0485 }, { "x" : "2024-07-09", "y" : 1.0467 }, { "x" : "2024-07-10", "y" : 1.0452 }, { "x" : "2024-07-11", "y" : 1.0483 }, { "x" : "2024-07-12", "y" : 1.0428 }, { "x" : "2024-07-15", "y" : 1.0451 }, { "x" : "2024-07-16", "y" : 1.0449 }, { "x" : "2024-07-17", "y" : 1.0395 }, { "x" : "2024-07-18", "y" : 1.0357 }, { "x" : "2024-07-19", "y" : 1.0302 }, { "x" : "2024-07-22", "y" : 1.0345 }, { "x" : "2024-07-23", "y" : 1.035 }, { "x" : "2024-07-24", "y" : 1.0304 }, { "x" : "2024-07-25", "y" : 1.0203 }, { "x" : "2024-07-26", "y" : 1.0267 }, { "x" : "2024-07-29", "y" : 1.0275 }, { "x" : "2024-07-30", "y" : 1.0314 }, { "x" : "2024-07-31", "y" : 1.0314 }, { "x" : "2024-08-01", "y" : 1.0417 }, { "x" : "2024-08-02", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-08-05", "y" : 0.9967 }, { "x" : "2024-08-06", "y" : 1.0114 }, { "x" : "2024-08-07", "y" : 1.0162 }, { "x" : "2024-08-08", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2024-08-09", "y" : 1.0156 }, { "x" : "2024-08-12", "y" : 1.0162 }, { "x" : "2024-08-13", "y" : 1.0165 }, { "x" : "2024-08-14", "y" : 1.021 }, { "x" : "2024-08-15", "y" : 1.0213 }, { "x" : "2024-08-16", "y" : 1.0238 }, { "x" : "2024-08-21", "y" : 1.0324 }, { "x" : "2024-08-22", "y" : 1.0352 }, { "x" : "2024-08-23", "y" : 1.0332 }, { "x" : "2024-08-26", "y" : 1.0352 }, { "x" : "2024-08-27", "y" : 1.0358 }, { "x" : "2024-08-28", "y" : 1.0324 }, { "x" : "2024-08-29", "y" : 1.0321 }, { "x" : "2024-08-30", "y" : 1.0395 }, { "x" : "2024-09-02", "y" : 1.0356 }, { "x" : "2024-09-03", "y" : 1.0343 }, { "x" : "2024-09-04", "y" : 1.0297 }, { "x" : "2024-09-05", "y" : 1.0296 }, { "x" : "2024-09-06", "y" : 1.029 }, { "x" : "2024-09-09", "y" : 1.0281 }, { "x" : "2024-09-10", "y" : 1.0287 }, { "x" : "2024-09-11", "y" : 1.03 }, { "x" : "2024-09-12", "y" : 1.0374 }, { "x" : "2024-09-13", "y" : 1.0406 }, { "x" : "2024-09-16", "y" : 1.0417 }, { "x" : "2024-09-17", "y" : 1.044 }, { "x" : "2024-09-18", "y" : 1.0422 }, { "x" : "2024-09-19", "y" : 1.0486 }, { "x" : "2024-09-20", "y" : 1.0474 }, { "x" : "2024-09-23", "y" : 1.0522 }, { "x" : "2024-09-24", "y" : 1.0529 }, { "x" : "2024-09-25", "y" : 1.0532 }, { "x" : "2024-09-26", "y" : 1.0592 }, { "x" : "2024-09-27", "y" : 1.0573 }, { "x" : "2024-09-30", "y" : 1.0541 }, { "x" : "2024-10-01", "y" : 1.0595 }, { "x" : "2024-10-02", "y" : 1.0524 }, { "x" : "2024-10-03", "y" : 1.0484 }, { "x" : "2024-10-04", "y" : 1.0511 }, { "x" : "2024-10-07", "y" : 1.0551 }, { "x" : "2024-10-08", "y" : 1.053 }, { "x" : "2024-10-09", "y" : 1.0557 }, { "x" : "2024-10-10", "y" : 1.0613 }, { "x" : "2024-10-11", "y" : 1.0647 }, { "x" : "2024-10-14", "y" : 1.0665 }, { "x" : "2024-10-15", "y" : 1.0708 }, { "x" : "2024-10-16", "y" : 1.0711 }, { "x" : "2024-10-17", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2024-10-18", "y" : 1.0692 }, { "x" : "2024-10-21", "y" : 1.0648 }, { "x" : "2024-10-22", "y" : 1.0635 }, { "x" : "2024-10-24", "y" : 1.0592 }, { "x" : "2024-10-25", "y" : 1.0601 }, { "x" : "2024-10-28", "y" : 1.0637 }, { "x" : "2024-10-29", "y" : 1.0601 }, { "x" : "2024-10-30", "y" : 1.0758 }, { "x" : "2024-10-31", "y" : 1.062 }, { "x" : "2024-11-04", "y" : 1.0797 }, { "x" : "2024-11-05", "y" : 1.0764 }, { "x" : "2024-11-06", "y" : 1.0829 }, { "x" : "2024-11-07", "y" : 1.0965 }, { "x" : "2024-11-08", "y" : 1.108 }, { "x" : "2024-11-11", "y" : 1.108 }, { "x" : "2024-11-12", "y" : 1.1105 }, { "x" : "2024-11-13", "y" : 1.1105 }, { "x" : "2024-11-14", "y" : 1.1172 }, { "x" : "2024-11-15", "y" : 1.1089 }, { "x" : "2024-11-18", "y" : 1.1006 }, { "x" : "2024-11-19", "y" : 1.0992 }, { "x" : "2024-11-20", "y" : 1.1097 }, { "x" : "2024-11-21", "y" : 1.1073 }, { "x" : "2024-11-22", "y" : 1.1058 }, { "x" : "2024-11-25", "y" : 1.1155 }, { "x" : "2024-11-26", "y" : 1.115 }, { "x" : "2024-11-27", "y" : 1.1105 }, { "x" : "2024-11-28", "y" : 1.1093 }, { "x" : "2024-11-29", "y" : 1.1087 }, { "x" : "2024-12-02", "y" : 1.1114 }, { "x" : "2024-12-03", "y" : 1.1178 }, { "x" : "2024-12-04", "y" : 1.1231 }, { "x" : "2024-12-05", "y" : 1.1275 }, { "x" : "2024-12-06", "y" : 1.1251 }, { "x" : "2024-12-09", "y" : 1.1307 }, { "x" : "2024-12-10", "y" : 1.1305 }, { "x" : "2024-12-11", "y" : 1.1302 }, { "x" : "2024-12-12", "y" : 1.1362 }, { "x" : "2024-12-13", "y" : 1.1371 }, { "x" : "2024-12-16", "y" : 1.1337 }, { "x" : "2024-12-17", "y" : 1.1342 }, { "x" : "2024-12-18", "y" : 1.1327 }, { "x" : "2024-12-19", "y" : 1.1189 }, { "x" : "2024-12-20", "y" : 1.1088 }, { "x" : "2024-12-23", "y" : 1.1221 }, { "x" : "2024-12-30", "y" : 1.1202 }, { "x" : "2025-01-02", "y" : 1.1184 }, { "x" : "2025-01-03", "y" : 1.1172 }, { "x" : "2025-01-06", "y" : 1.1239 }, { "x" : "2025-01-07", "y" : 1.1268 }, { "x" : "2025-01-08", "y" : 1.1214 }, { "x" : "2025-01-09", "y" : 1.1198 }, { "x" : "2025-01-10", "y" : 1.1214 }, { "x" : "2025-01-13", "y" : 1.1128 }, { "x" : "2025-01-14", "y" : 1.1152 }, { "x" : "2025-01-15", "y" : 1.1179 }, { "x" : "2025-01-16", "y" : 1.1268 }, { "x" : "2025-01-17", "y" : 1.1272 }, { "x" : "2025-01-20", "y" : 1.1302 }, { "x" : "2025-01-21", "y" : 1.1315 }, { "x" : "2025-01-22", "y" : 1.1361 }, { "x" : "2025-01-23", "y" : 1.1373 }, { "x" : "2025-01-24", "y" : 1.1413 }, { "x" : "2025-01-27", "y" : 1.1274 }, { "x" : "2025-01-28", "y" : 1.1428 }, { "x" : "2025-01-29", "y" : 1.148 }, { "x" : "2025-01-30", "y" : 1.1469 }, { "x" : "2025-01-31", "y" : 1.1603 }, { "x" : "2025-02-03", "y" : 1.153 }, { "x" : "2025-02-04", "y" : 1.1595 }, { "x" : "2025-02-05", "y" : 1.159 }, { "x" : "2025-02-06", "y" : 1.1627 }, { "x" : "2025-02-07", "y" : 1.1618 }, { "x" : "2025-02-10", "y" : 1.16 }, { "x" : "2025-02-11", "y" : 1.1583 }, { "x" : "2025-02-12", "y" : 1.1564 }, { "x" : "2025-02-13", "y" : 1.1572 }, { "x" : "2025-02-14", "y" : 1.1591 }, { "x" : "2025-02-17", "y" : 1.1597 }, { "x" : "2025-02-18", "y" : 1.1598 }, { "x" : "2025-02-19", "y" : 1.156 }, { "x" : "2025-02-20", "y" : 1.1528 }, { "x" : "2025-02-21", "y" : 1.1498 }, { "x" : "2025-02-24", "y" : 1.1427 }, { "x" : "2025-02-25", "y" : 1.14 }, { "x" : "2025-02-26", "y" : 1.1411 }, { "x" : "2025-02-27", "y" : 1.1445 }, { "x" : "2025-02-28", "y" : 1.1339 }, { "x" : "2025-03-03", "y" : 1.1397 }, { "x" : "2025-03-04", "y" : 1.1282 }, { "x" : "2025-03-05", "y" : 1.129 }, { "x" : "2025-03-06", "y" : 1.1253 }, { "x" : "2025-03-07", "y" : 1.1132 }, { "x" : "2025-03-10", "y" : 1.105 }, { "x" : "2025-03-11", "y" : 1.0886 }, { "x" : "2025-03-12", "y" : 1.0957 }, { "x" : "2025-03-13", "y" : 1.0973 }, { "x" : "2025-03-14", "y" : 1.0844 }, { "x" : "2025-03-17", "y" : 1.0936 }, { "x" : "2025-03-18", "y" : 1.0939 }, { "x" : "2025-03-19", "y" : 1.0905 }, { "x" : "2025-03-20", "y" : 1.0962 }, { "x" : "2025-03-21", "y" : 1.0935 }, { "x" : "2025-03-24", "y" : 1.1046 }, { "x" : "2025-03-25", "y" : 1.1104 }, { "x" : "2025-03-26", "y" : 1.1147 }, { "x" : "2025-03-27", "y" : 1.104 }, { "x" : "2025-03-28", "y" : 1.0973 }, { "x" : "2025-03-31", "y" : 1.079 }, { "x" : "2025-04-01", "y" : 1.082 }, { "x" : "2025-04-02", "y" : 1.0845 }, { "x" : "2025-04-03", "y" : 1.0787 }, { "x" : "2025-04-04", "y" : 1.0611 }, { "x" : "2025-04-07", "y" : 1.0411 }, { "x" : "2025-04-08", "y" : 1.0584 }, { "x" : "2025-04-09", "y" : 1.049 }, { "x" : "2025-04-10", "y" : 1.0829 }, { "x" : "2025-04-11", "y" : 1.0754 }, { "x" : "2025-04-14", "y" : 1.0824 }, { "x" : "2025-04-15", "y" : 1.0769 }, { "x" : "2025-04-16", "y" : 1.0719 }, { "x" : "2025-04-17", "y" : 1.0712 }, { "x" : "2025-04-22", "y" : 1.0592 }, { "x" : "2025-04-23", "y" : 1.0791 }, { "x" : "2025-04-24", "y" : 1.0799 }, { "x" : "2025-04-25", "y" : 1.0999 }, { "x" : "2025-04-28", "y" : 1.1011 }, { "x" : "2025-04-29", "y" : 1.102 }, { "x" : "2025-04-30", "y" : 1.092 }, { "x" : "2025-05-05", "y" : 1.102 }, { "x" : "2025-05-06", "y" : 1.1004 }, { "x" : "2025-05-07", "y" : 1.1042 }, { "x" : "2025-05-08", "y" : 1.1083 }, { "x" : "2025-05-09", "y" : 1.1096 }, { "x" : "2025-05-12", "y" : 1.127 }, { "x" : "2025-05-13", "y" : 1.1287 }, { "x" : "2025-05-14", "y" : 1.1385 }, { "x" : "2025-05-15", "y" : 1.1321 }, { "x" : "2025-05-16", "y" : 1.1304 }, { "x" : "2025-05-19", "y" : 1.1228 }, { "x" : "2025-05-20", "y" : 1.1261 }, { "x" : "2025-05-21", "y" : 1.1205 }, { "x" : "2025-05-22", "y" : 1.1227 }, { "x" : "2025-05-23", "y" : 1.1262 }, { "x" : "2025-05-26", "y" : 1.1268 }, { "x" : "2025-05-27", "y" : 1.1282 }, { "x" : "2025-05-28", "y" : 1.129 }, { "x" : "2025-05-29", "y" : 1.1383 }, { "x" : "2025-05-30", "y" : 1.1256 }, { "x" : "2025-06-02", "y" : 1.1254 }, { "x" : "2025-06-03", "y" : 1.129 }, { "x" : "2025-06-04", "y" : 1.1334 }, { "x" : "2025-06-05", "y" : 1.136 }, { "x" : "2025-06-06", "y" : 1.1375 }, { "x" : "2025-06-10", "y" : 1.1416 }, { "x" : "2025-06-11", "y" : 1.1409 }, { "x" : "2025-06-12", "y" : 1.1349 }, { "x" : "2025-06-13", "y" : 1.129 }, { "x" : "2025-06-16", "y" : 1.1348 }, { "x" : "2025-06-17", "y" : 1.1383 }, { "x" : "2025-06-18", "y" : 1.1383 }, { "x" : "2025-06-19", "y" : 1.1327 }, { "x" : "2025-06-20", "y" : 1.1334 }, { "x" : "2025-06-23", "y" : 1.1286 }, { "x" : "2025-06-24", "y" : 1.1367 }, { "x" : "2025-06-25", "y" : 1.1416 }, { "x" : "2025-06-26", "y" : 1.1425 }, { "x" : "2025-06-27", "y" : 1.1479 }, { "x" : "2025-06-30", "y" : 1.1551 }, { "x" : "2025-07-01", "y" : 1.1517 }, { "x" : "2025-07-02", "y" : 1.1521 }, { "x" : "2025-07-03", "y" : 1.1525 }, { "x" : "2025-07-04", "y" : 1.1568 }, { "x" : "2025-07-07", "y" : 1.159 }, { "x" : "2025-07-08", "y" : 1.1596 }, { "x" : "2025-07-09", "y" : 1.1585 }, { "x" : "2025-07-10", "y" : 1.1579 }, { "x" : "2025-07-11", "y" : 1.1467 }, { "x" : "2025-07-14", "y" : 1.1461 }, { "x" : "2025-07-15", "y" : 1.1503 }, { "x" : "2025-07-16", "y" : 1.146 }, { "x" : "2025-07-17", "y" : 1.1463 }, { "x" : "2025-07-18", "y" : 1.1489 }, { "x" : "2025-07-21", "y" : 1.1553 }, { "x" : "2025-07-22", "y" : 1.1566 }, { "x" : "2025-07-23", "y" : 1.1585 }, { "x" : "2025-07-24", "y" : 1.1634 }, { "x" : "2025-07-25", "y" : 1.162 }, { "x" : "2025-07-28", "y" : 1.1657 }, { "x" : "2025-07-29", "y" : 1.1658 }, { "x" : "2025-07-30", "y" : 1.1638 }, { "x" : "2025-07-31", "y" : 1.1717 }, { "x" : "2025-08-01", "y" : 1.1583 } ]
HUF
2024.04.22. - 2025.08.01.
2024-04-18
2025-08-05
2025.07.31.
12,20
0.175
0.99495
1.1721375
Hozam indulástól:

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei: