Alap adatok
Befektetési politika
M.I.-t hoz a jövő?
Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia térnyeréséből, 100%-os tőkevédelem mellett. (Maximális éves hozam, maximális EHM =9,58%, 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a befektetési jegy névértékére számítva) A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ.
A részvénykosár elemei:
- Alphabet Inc. (Google)
- Amazon.com Inc.
- Atlassian Corporation Plc.
- Autodesk Inc.
- Meta Platforms Inc. (pl. Facebook)
A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.
Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
- Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőkevédett befektetéssel.
- Úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok jól teljesíthetnek a következő években. Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
- Forintban szeretne befektetni.
Mit kínál a Részalap?
Részesedési lehetőséget mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó vállalatok részvényeinek teljesítményéből. Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).
A hozamfizetés részletei, feltételei:
- A Részalap célja, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt, félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
- A Részalap a részvénykosár teljesítményének megállapításához a részvényeknek a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamainak átlagát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértékeket a futamidő alatt, félévente megfigyelt árfolyamok átlagai jelentik.
- A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
- A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvénykosár teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM = 0%)
Tőkefelhalmozási időszak
A Részalap a 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. június 1. és 2027. június 4. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.
Az induló- és záróértékek meghatározása
A részvénykosár kezdő átlagértékét a 2024. június 3., 2024. június 10. és 2024. június 17. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvénykosár záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt, félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.
A befektetés lehetséges kockázatai
- A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
- A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
- A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg.
- A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A részvénykosár hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
- A hozamszámítás során a részvénykosár teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvénykosárban szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
- A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.
Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!
Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. április 22. és 2024. május 31. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.
