Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja

Eurizon Nemzetközi Vállalatok Részalapja


ISIN HU0000733803
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍1218 HUF
i
4,39 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Tartson lépést a világ nagyjaival!

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapjával globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 7%-os minimumhozam (minimális EHM=2,18%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése a STOXX Global Select Dividend 100 index teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
  • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
  • Úgy gondolja, hogy a globális vállalatok jól teljesíthetnek a következő években.
  • Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
  • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál a Részalap?
  • Részesedési lehetőséget globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
  • Akár 36% (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
  • Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
  • A tőkevédelmen felül minimum 7%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=2,18%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
  • Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).

 

A hozamfizetés részletei, feltételei
  • A Részalap célja, hogy a globális vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Global Select Dividend 100 index a befektetési időszak indulásakor 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt a lejáratkor legfeljebb 29%-ig kifizesse.
  • A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 7%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=2,18%). • Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 7%+29%=36% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva). 
  • A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett tőkevédelemre is ígéretet tesz, amely szerint a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.

 

Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. március 23. és 2027. március 26. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2024. március 25., 2024. április 1. és 2024. április 8. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
  • A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+7%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  • A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
  • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

 

Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.02.05.
Tőkefelhalmozási időszak i 2024.02.05 - 2024.03.22
Alap futamideje 2024.02.05. - .
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EURNKVT HB
Lipper azonosító 68797607
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 5%
Alap által fizetett működési költségek i max. 2%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.   Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.  a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100 + 7%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,39% 6,59% - - - 7,45%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak

Kalkulátor

HU0000733803

Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja

2024.02.05. - 2025.07.24.

Hozam indulástól:

8,16%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR
[ { "x" : "2024-02-05", "y" : 1 }, { "x" : "2024-02-06", "y" : 1 }, { "x" : "2024-02-07", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2024-02-08", "y" : 1.0002 }, { "x" : "2024-02-09", "y" : 1.0003 }, { "x" : "2024-02-12", "y" : 1.0007 }, { "x" : "2024-02-13", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2024-02-14", "y" : 1.001 }, { "x" : "2024-02-15", "y" : 1.0011 }, { "x" : "2024-02-16", "y" : 1.0013 }, { "x" : "2024-02-19", "y" : 1.0018 }, { "x" : "2024-02-20", "y" : 1.0019 }, { "x" : "2024-02-21", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2024-02-22", "y" : 1.0023 }, { "x" : "2024-02-23", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2024-02-26", "y" : 1.003 }, { "x" : "2024-02-27", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2024-02-28", "y" : 1.0033 }, { "x" : "2024-02-29", "y" : 1.0035 }, { "x" : "2024-03-01", "y" : 1.0037 }, { "x" : "2024-03-04", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2024-03-05", "y" : 1.0044 }, { "x" : "2024-03-06", "y" : 1.0046 }, { "x" : "2024-03-07", "y" : 1.0047 }, { "x" : "2024-03-08", "y" : 1.0049 }, { "x" : "2024-03-11", "y" : 1.0054 }, { "x" : "2024-03-12", "y" : 1.0056 }, { "x" : "2024-03-13", "y" : 1.0058 }, { "x" : "2024-03-14", "y" : 1.006 }, { "x" : "2024-03-18", "y" : 1.0067 }, { "x" : "2024-03-19", "y" : 1.0069 }, { "x" : "2024-03-20", "y" : 1.007 }, { "x" : "2024-03-21", "y" : 1.0072 }, { "x" : "2024-03-22", "y" : 1.0074 }, { "x" : "2024-03-25", "y" : 1.0084 }, { "x" : "2024-03-26", "y" : 1.0076 }, { "x" : "2024-03-27", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2024-03-28", "y" : 1.0053 }, { "x" : "2024-04-02", "y" : 1.0056 }, { "x" : "2024-04-03", "y" : 1.0115 }, { "x" : "2024-04-04", "y" : 1.0132 }, { "x" : "2024-04-05", "y" : 1.0135 }, { "x" : "2024-04-08", "y" : 1.0148 }, { "x" : "2024-04-09", "y" : 1.0171 }, { "x" : "2024-04-10", "y" : 1.0187 }, { "x" : "2024-04-11", "y" : 1.0124 }, { "x" : "2024-04-12", "y" : 1.0134 }, { "x" : "2024-04-15", "y" : 1.0068 }, { "x" : "2024-04-16", "y" : 0.9979 }, { "x" : "2024-04-17", "y" : 0.9976 }, { "x" : "2024-04-18", "y" : 0.9985 }, { "x" : "2024-04-19", "y" : 0.9986 }, { "x" : "2024-04-22", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2024-04-23", "y" : 1.0063 }, { "x" : "2024-04-24", "y" : 1.008 }, { "x" : "2024-04-25", "y" : 1.0069 }, { "x" : "2024-04-26", "y" : 1.0064 }, { "x" : "2024-04-29", "y" : 1.0092 }, { "x" : "2024-04-30", "y" : 1.0092 }, { "x" : "2024-05-02", "y" : 1.0125 }, { "x" : "2024-05-03", "y" : 1.0183 }, { "x" : "2024-05-06", "y" : 1.0208 }, { "x" : "2024-05-07", "y" : 1.0294 }, { "x" : "2024-05-08", "y" : 1.0276 }, { "x" : "2024-05-09", "y" : 1.0279 }, { "x" : "2024-05-10", "y" : 1.0315 }, { "x" : "2024-05-13", "y" : 1.0335 }, { "x" : "2024-05-14", "y" : 1.0326 }, { "x" : "2024-05-15", "y" : 1.0358 }, { "x" : "2024-05-16", "y" : 1.0348 }, { "x" : "2024-05-17", "y" : 1.0375 }, { "x" : "2024-05-21", "y" : 1.0389 }, { "x" : "2024-05-22", "y" : 1.0388 }, { "x" : "2024-05-23", "y" : 1.0326 }, { "x" : "2024-05-24", "y" : 1.0275 }, { "x" : "2024-05-27", "y" : 1.0307 }, { "x" : "2024-05-28", "y" : 1.0319 }, { "x" : "2024-05-29", "y" : 1.0287 }, { "x" : "2024-05-30", "y" : 1.0249 }, { "x" : "2024-05-31", "y" : 1.0303 }, { "x" : "2024-06-03", "y" : 1.0381 }, { "x" : "2024-06-04", "y" : 1.0333 }, { "x" : "2024-06-05", "y" : 1.0321 }, { "x" : "2024-06-06", "y" : 1.0342 }, { "x" : "2024-06-07", "y" : 1.0357 }, { "x" : "2024-06-10", "y" : 1.0365 }, { "x" : "2024-06-11", "y" : 1.0292 }, { "x" : "2024-06-12", "y" : 1.0276 }, { "x" : "2024-06-13", "y" : 1.0245 }, { "x" : "2024-06-14", "y" : 1.023 }, { "x" : "2024-06-17", "y" : 1.0207 }, { "x" : "2024-06-18", "y" : 1.0253 }, { "x" : "2024-06-19", "y" : 1.0281 }, { "x" : "2024-06-20", "y" : 1.0291 }, { "x" : "2024-06-21", "y" : 1.0285 }, { "x" : "2024-06-24", "y" : 1.0283 }, { "x" : "2024-06-25", "y" : 1.0336 }, { "x" : "2024-06-26", "y" : 1.0338 }, { "x" : "2024-06-27", "y" : 1.0302 }, { "x" : "2024-06-28", "y" : 1.0317 }, { "x" : "2024-07-01", "y" : 1.0309 }, { "x" : "2024-07-02", "y" : 1.0332 }, { "x" : "2024-07-03", "y" : 1.0351 }, { "x" : "2024-07-04", "y" : 1.037 }, { "x" : "2024-07-05", "y" : 1.0349 }, { "x" : "2024-07-08", "y" : 1.0306 }, { "x" : "2024-07-09", "y" : 1.0316 }, { "x" : "2024-07-10", "y" : 1.0326 }, { "x" : "2024-07-11", "y" : 1.0375 }, { "x" : "2024-07-12", "y" : 1.0437 }, { "x" : "2024-07-15", "y" : 1.0438 }, { "x" : "2024-07-16", "y" : 1.0429 }, { "x" : "2024-07-17", "y" : 1.0438 }, { "x" : "2024-07-18", "y" : 1.0489 }, { "x" : "2024-07-19", "y" : 1.0423 }, { "x" : "2024-07-22", "y" : 1.0419 }, { "x" : "2024-07-23", "y" : 1.0439 }, { "x" : "2024-07-24", "y" : 1.0433 }, { "x" : "2024-07-25", "y" : 1.039 }, { "x" : "2024-07-26", "y" : 1.0422 }, { "x" : "2024-07-29", "y" : 1.0485 }, { "x" : "2024-07-30", "y" : 1.0468 }, { "x" : "2024-07-31", "y" : 1.054 }, { "x" : "2024-08-01", "y" : 1.0546 }, { "x" : "2024-08-02", "y" : 1.0469 }, { "x" : "2024-08-05", "y" : 1.0374 }, { "x" : "2024-08-06", "y" : 1.0348 }, { "x" : "2024-08-07", "y" : 1.0354 }, { "x" : "2024-08-08", "y" : 1.0323 }, { "x" : "2024-08-09", "y" : 1.0336 }, { "x" : "2024-08-12", "y" : 1.0335 }, { "x" : "2024-08-13", "y" : 1.0365 }, { "x" : "2024-08-14", "y" : 1.0361 }, { "x" : "2024-08-15", "y" : 1.036 }, { "x" : "2024-08-16", "y" : 1.0395 }, { "x" : "2024-08-21", "y" : 1.0365 }, { "x" : "2024-08-22", "y" : 1.0387 }, { "x" : "2024-08-23", "y" : 1.0398 }, { "x" : "2024-08-26", "y" : 1.0432 }, { "x" : "2024-08-27", "y" : 1.0458 }, { "x" : "2024-08-28", "y" : 1.0452 }, { "x" : "2024-08-29", "y" : 1.0495 }, { "x" : "2024-08-30", "y" : 1.0532 }, { "x" : "2024-09-02", "y" : 1.0523 }, { "x" : "2024-09-03", "y" : 1.0511 }, { "x" : "2024-09-04", "y" : 1.0483 }, { "x" : "2024-09-05", "y" : 1.0524 }, { "x" : "2024-09-06", "y" : 1.0484 }, { "x" : "2024-09-09", "y" : 1.0471 }, { "x" : "2024-09-10", "y" : 1.05 }, { "x" : "2024-09-11", "y" : 1.0466 }, { "x" : "2024-09-12", "y" : 1.0499 }, { "x" : "2024-09-13", "y" : 1.0509 }, { "x" : "2024-09-16", "y" : 1.0535 }, { "x" : "2024-09-17", "y" : 1.0582 }, { "x" : "2024-09-18", "y" : 1.0584 }, { "x" : "2024-09-19", "y" : 1.0608 }, { "x" : "2024-09-20", "y" : 1.06 }, { "x" : "2024-09-23", "y" : 1.0616 }, { "x" : "2024-09-24", "y" : 1.0673 }, { "x" : "2024-09-25", "y" : 1.0663 }, { "x" : "2024-09-26", "y" : 1.0709 }, { "x" : "2024-09-27", "y" : 1.0786 }, { "x" : "2024-09-30", "y" : 1.078 }, { "x" : "2024-10-01", "y" : 1.0795 }, { "x" : "2024-10-02", "y" : 1.0825 }, { "x" : "2024-10-03", "y" : 1.0754 }, { "x" : "2024-10-04", "y" : 1.0718 }, { "x" : "2024-10-07", "y" : 1.0769 }, { "x" : "2024-10-08", "y" : 1.0673 }, { "x" : "2024-10-09", "y" : 1.0665 }, { "x" : "2024-10-10", "y" : 1.0718 }, { "x" : "2024-10-11", "y" : 1.0705 }, { "x" : "2024-10-14", "y" : 1.0714 }, { "x" : "2024-10-15", "y" : 1.0725 }, { "x" : "2024-10-16", "y" : 1.0737 }, { "x" : "2024-10-17", "y" : 1.0752 }, { "x" : "2024-10-18", "y" : 1.0764 }, { "x" : "2024-10-21", "y" : 1.0723 }, { "x" : "2024-10-22", "y" : 1.0679 }, { "x" : "2024-10-24", "y" : 1.0688 }, { "x" : "2024-10-25", "y" : 1.0681 }, { "x" : "2024-10-28", "y" : 1.0654 }, { "x" : "2024-10-29", "y" : 1.0664 }, { "x" : "2024-10-30", "y" : 1.0586 }, { "x" : "2024-10-31", "y" : 1.0556 }, { "x" : "2024-11-04", "y" : 1.06 }, { "x" : "2024-11-05", "y" : 1.0596 }, { "x" : "2024-11-06", "y" : 1.0594 }, { "x" : "2024-11-07", "y" : 1.0721 }, { "x" : "2024-11-08", "y" : 1.071 }, { "x" : "2024-11-11", "y" : 1.071 }, { "x" : "2024-11-12", "y" : 1.0695 }, { "x" : "2024-11-13", "y" : 1.0681 }, { "x" : "2024-11-14", "y" : 1.0701 }, { "x" : "2024-11-15", "y" : 1.0738 }, { "x" : "2024-11-18", "y" : 1.0778 }, { "x" : "2024-11-19", "y" : 1.081 }, { "x" : "2024-11-20", "y" : 1.0794 }, { "x" : "2024-11-21", "y" : 1.0809 }, { "x" : "2024-11-22", "y" : 1.0836 }, { "x" : "2024-11-25", "y" : 1.0834 }, { "x" : "2024-11-26", "y" : 1.0801 }, { "x" : "2024-11-27", "y" : 1.078 }, { "x" : "2024-11-28", "y" : 1.0768 }, { "x" : "2024-11-29", "y" : 1.0775 }, { "x" : "2024-12-02", "y" : 1.0815 }, { "x" : "2024-12-03", "y" : 1.0812 }, { "x" : "2024-12-04", "y" : 1.0798 }, { "x" : "2024-12-05", "y" : 1.0807 }, { "x" : "2024-12-06", "y" : 1.0793 }, { "x" : "2024-12-09", "y" : 1.0819 }, { "x" : "2024-12-10", "y" : 1.0831 }, { "x" : "2024-12-11", "y" : 1.0802 }, { "x" : "2024-12-12", "y" : 1.0805 }, { "x" : "2024-12-13", "y" : 1.0781 }, { "x" : "2024-12-16", "y" : 1.0721 }, { "x" : "2024-12-17", "y" : 1.0672 }, { "x" : "2024-12-18", "y" : 1.0675 }, { "x" : "2024-12-19", "y" : 1.0589 }, { "x" : "2024-12-20", "y" : 1.0553 }, { "x" : "2024-12-23", "y" : 1.0587 }, { "x" : "2024-12-30", "y" : 1.0639 }, { "x" : "2025-01-02", "y" : 1.0654 }, { "x" : "2025-01-03", "y" : 1.069 }, { "x" : "2025-01-06", "y" : 1.0694 }, { "x" : "2025-01-07", "y" : 1.0641 }, { "x" : "2025-01-08", "y" : 1.0642 }, { "x" : "2025-01-09", "y" : 1.062 }, { "x" : "2025-01-10", "y" : 1.062 }, { "x" : "2025-01-13", "y" : 1.0621 }, { "x" : "2025-01-14", "y" : 1.0638 }, { "x" : "2025-01-15", "y" : 1.0664 }, { "x" : "2025-01-16", "y" : 1.0692 }, { "x" : "2025-01-17", "y" : 1.0716 }, { "x" : "2025-01-20", "y" : 1.0733 }, { "x" : "2025-01-21", "y" : 1.0736 }, { "x" : "2025-01-22", "y" : 1.0726 }, { "x" : "2025-01-23", "y" : 1.0701 }, { "x" : "2025-01-24", "y" : 1.071 }, { "x" : "2025-01-27", "y" : 1.0724 }, { "x" : "2025-01-28", "y" : 1.0759 }, { "x" : "2025-01-29", "y" : 1.0767 }, { "x" : "2025-01-30", "y" : 1.0795 }, { "x" : "2025-01-31", "y" : 1.0819 }, { "x" : "2025-02-03", "y" : 1.0781 }, { "x" : "2025-02-04", "y" : 1.075 }, { "x" : "2025-02-05", "y" : 1.0759 }, { "x" : "2025-02-06", "y" : 1.0819 }, { "x" : "2025-02-07", "y" : 1.0829 }, { "x" : "2025-02-10", "y" : 1.0856 }, { "x" : "2025-02-11", "y" : 1.0823 }, { "x" : "2025-02-12", "y" : 1.0846 }, { "x" : "2025-02-13", "y" : 1.0806 }, { "x" : "2025-02-14", "y" : 1.0808 }, { "x" : "2025-02-17", "y" : 1.0817 }, { "x" : "2025-02-18", "y" : 1.0814 }, { "x" : "2025-02-19", "y" : 1.0827 }, { "x" : "2025-02-20", "y" : 1.0836 }, { "x" : "2025-02-21", "y" : 1.083 }, { "x" : "2025-02-24", "y" : 1.0842 }, { "x" : "2025-02-25", "y" : 1.0866 }, { "x" : "2025-02-26", "y" : 1.0888 }, { "x" : "2025-02-27", "y" : 1.093 }, { "x" : "2025-02-28", "y" : 1.0941 }, { "x" : "2025-03-03", "y" : 1.0971 }, { "x" : "2025-03-04", "y" : 1.0916 }, { "x" : "2025-03-05", "y" : 1.0843 }, { "x" : "2025-03-06", "y" : 1.0828 }, { "x" : "2025-03-07", "y" : 1.0802 }, { "x" : "2025-03-10", "y" : 1.0852 }, { "x" : "2025-03-11", "y" : 1.081 }, { "x" : "2025-03-12", "y" : 1.0731 }, { "x" : "2025-03-13", "y" : 1.0738 }, { "x" : "2025-03-14", "y" : 1.0726 }, { "x" : "2025-03-17", "y" : 1.0795 }, { "x" : "2025-03-18", "y" : 1.0838 }, { "x" : "2025-03-19", "y" : 1.0859 }, { "x" : "2025-03-20", "y" : 1.0855 }, { "x" : "2025-03-21", "y" : 1.0834 }, { "x" : "2025-03-24", "y" : 1.0841 }, { "x" : "2025-03-25", "y" : 1.0897 }, { "x" : "2025-03-26", "y" : 1.0917 }, { "x" : "2025-03-27", "y" : 1.0902 }, { "x" : "2025-03-28", "y" : 1.0881 }, { "x" : "2025-03-31", "y" : 1.0809 }, { "x" : "2025-04-01", "y" : 1.0861 }, { "x" : "2025-04-02", "y" : 1.0851 }, { "x" : "2025-04-03", "y" : 1.077 }, { "x" : "2025-04-04", "y" : 1.0647 }, { "x" : "2025-04-07", "y" : 1.0481 }, { "x" : "2025-04-08", "y" : 1.0483 }, { "x" : "2025-04-09", "y" : 1.0429 }, { "x" : "2025-04-10", "y" : 1.0539 }, { "x" : "2025-04-11", "y" : 1.0486 }, { "x" : "2025-04-14", "y" : 1.0524 }, { "x" : "2025-04-15", "y" : 1.0561 }, { "x" : "2025-04-16", "y" : 1.0564 }, { "x" : "2025-04-17", "y" : 1.059 }, { "x" : "2025-04-22", "y" : 1.0601 }, { "x" : "2025-04-23", "y" : 1.0675 }, { "x" : "2025-04-24", "y" : 1.0687 }, { "x" : "2025-04-25", "y" : 1.0712 }, { "x" : "2025-04-28", "y" : 1.0741 }, { "x" : "2025-04-29", "y" : 1.0771 }, { "x" : "2025-04-30", "y" : 1.0765 }, { "x" : "2025-05-05", "y" : 1.0821 }, { "x" : "2025-05-06", "y" : 1.0831 }, { "x" : "2025-05-07", "y" : 1.0828 }, { "x" : "2025-05-08", "y" : 1.0846 }, { "x" : "2025-05-09", "y" : 1.0882 }, { "x" : "2025-05-12", "y" : 1.0935 }, { "x" : "2025-05-13", "y" : 1.0972 }, { "x" : "2025-05-14", "y" : 1.0951 }, { "x" : "2025-05-15", "y" : 1.096 }, { "x" : "2025-05-16", "y" : 1.0974 }, { "x" : "2025-05-19", "y" : 1.0957 }, { "x" : "2025-05-20", "y" : 1.0984 }, { "x" : "2025-05-21", "y" : 1.0972 }, { "x" : "2025-05-22", "y" : 1.0954 }, { "x" : "2025-05-23", "y" : 1.0956 }, { "x" : "2025-05-26", "y" : 1.0955 }, { "x" : "2025-05-27", "y" : 1.0958 }, { "x" : "2025-05-28", "y" : 1.097 }, { "x" : "2025-05-29", "y" : 1.0985 }, { "x" : "2025-05-30", "y" : 1.0988 }, { "x" : "2025-06-02", "y" : 1.0962 }, { "x" : "2025-06-03", "y" : 1.0976 }, { "x" : "2025-06-04", "y" : 1.0993 }, { "x" : "2025-06-05", "y" : 1.0983 }, { "x" : "2025-06-06", "y" : 1.0979 }, { "x" : "2025-06-10", "y" : 1.1018 }, { "x" : "2025-06-11", "y" : 1.1022 }, { "x" : "2025-06-12", "y" : 1.0963 }, { "x" : "2025-06-13", "y" : 1.0994 }, { "x" : "2025-06-16", "y" : 1.0999 }, { "x" : "2025-06-17", "y" : 1.1002 }, { "x" : "2025-06-18", "y" : 1.0991 }, { "x" : "2025-06-19", "y" : 1.0965 }, { "x" : "2025-06-20", "y" : 1.0948 }, { "x" : "2025-06-23", "y" : 1.0942 }, { "x" : "2025-06-24", "y" : 1.0943 }, { "x" : "2025-06-25", "y" : 1.0937 }, { "x" : "2025-06-26", "y" : 1.0906 }, { "x" : "2025-06-27", "y" : 1.0944 }, { "x" : "2025-06-30", "y" : 1.094 }, { "x" : "2025-07-01", "y" : 1.0934 }, { "x" : "2025-07-02", "y" : 1.1017 }, { "x" : "2025-07-03", "y" : 1.1038 }, { "x" : "2025-07-04", "y" : 1.1035 }, { "x" : "2025-07-07", "y" : 1.1034 }, { "x" : "2025-07-08", "y" : 1.102 }, { "x" : "2025-07-09", "y" : 1.1041 }, { "x" : "2025-07-10", "y" : 1.1058 }, { "x" : "2025-07-11", "y" : 1.1084 }, { "x" : "2025-07-14", "y" : 1.1073 }, { "x" : "2025-07-15", "y" : 1.1063 }, { "x" : "2025-07-16", "y" : 1.1041 }, { "x" : "2025-07-17", "y" : 1.1052 }, { "x" : "2025-07-18", "y" : 1.1068 }, { "x" : "2025-07-21", "y" : 1.1096 }, { "x" : "2025-07-22", "y" : 1.1106 }, { "x" : "2025-07-23", "y" : 1.1192 }, { "x" : "2025-07-24", "y" : 1.1218 } ]
HUF
2024.02.05. - 2025.07.24.
2024-02-01
2025-07-28
2025.07.23.
8,16
0.1242
0.996358
1.1221105
Hozam indulástól:

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei: