Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapjával globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 7%-os minimumhozam (minimális EHM=2,18%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése a STOXX Global Select Dividend 100 index teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.
A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.
Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
Úgy gondolja, hogy a globális vállalatok jól teljesíthetnek a következő években.
Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres.
Forintban szeretne befektetni.
Mit kínál a Részalap?
Részesedési lehetőséget globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
Akár 36% (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
A tőkevédelmen felül minimum 7%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=2,18%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).
A hozamfizetés részletei, feltételei
A Részalap célja, hogy a globális vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Global Select Dividend 100 index a befektetési időszak indulásakor 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt a lejáratkor legfeljebb 29%-ig kifizesse.
A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 7%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=2,18%). • Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 7%+29%=36% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM = 10,30%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva).
A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett tőkevédelemre is ígéretet tesz, amely szerint a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.
Tőkefelhalmozási időszak
A Részalap a 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. március 23. és 2027. március 26. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.
Az induló- és záróértékek meghatározása
A részvényindex kezdő átlagértékét a 2024. március 25., 2024. április 1. és 2024. április 8. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt félévente egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.
A befektetés lehetséges kockázatai
A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+7%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.
Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!
Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja 2024. február 5. és 2024. március 22. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.
Alapadatok
Kategória
Tőkevédett
Eszközosztály
Tőkevédett Származtatott
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke
100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv
Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma
2024.02.05.
Tőkefelhalmozási időszak
i
2024.02.05 - 2024.03.22
Alap futamideje
2024.02.05. -
.
Névérték
1 HUF
Minimum befektethető összeg
1 HUF
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
EURNKVT HB
Lipper azonosító
68797607
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max. 2%
visszaváltási jutalék
max. 5%
Alap által fizetett működési költségek
i
max. 2%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán
BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.
Szakmai tapasztalat: 19 év
Az alapot kezeli Indulás óta
A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100 + 7%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
2,83%
6,00%
-
-
-
6,63%
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak
Kalkulátor
HU0000733803
Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
