CIB Kincsem Kötvény Részalap

CIB Kincsem Kötvény Részalap


ISIN HU0000702592
Kategória Kötvény
Devizanem HUF
Alapcsalád CIB Esernyőalap
‍4,‍6938 HUF
i
-3,14 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki.

Alapadatok
Kategória Kötvény
Eszközosztály Hosszú kötvény
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 3 év
Referencia index 100% MAX Index
Alap kibocsátási dátuma 1997.06.05.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBKINC HB
Lipper azonosító 60066496
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék 500 HUF
kiegészítő jutalék i +1 % (15 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,69% (12/2020)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 18 év

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-3,14% -1,13% 1,80% 1,79% 4,53% 6,65%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik.

2021.06.18.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,72% 6,27% -2,23% 4,67% 5,16% 2,43% 10,18% 8,14% 21,49% -0,32%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részlap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2021.06.18.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000702592

CIB Kincsem Kötvény Részalap

1997.06.05. - 2021.06.17.

Hozam indulástól:

6,65%

IDÉN 1 3 5 10 MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

 

2021.06.18.

Dokumentumok