CIB Kincsem Kötvény Részalap

CIB Kincsem Kötvény Részalap


ISIN HU0000702592
Kategória Kötvény
Devizanem HUF
Alapcsalád CIB Esernyőalap
‍3,‍8102 HUF
i
-12,06 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki.

A hosszú kötvény alapok/részalapok hosszabb futamidejű állampapírokat és vállalati kötvényeket tartanak, ezért nagyobb mértékben ki vannak téve a piaci hozamszint változásának, emiatt árfolyamuk is jelentősen ingadozhat. A rövid kötvény alapoknál/részalapoknál magasabb kockázatúnak tekinthetők. Csökkenő piaci hozamszint esetén magasabb hozam lehetőségét hordozzák magukban, azonban az emelkedő piaci hozamszintek alacsonyabb hozamot vagy akár veszteséget is eredményezhetnek.

Alapadatok
Kategória Kötvény
Eszközosztály Hosszú kötvény
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Referencia index 100% MAX Index
Alap kibocsátási dátuma 1997.06.05.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBKINC HB
Lipper azonosító 60066496
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék 500 HUF
kiegészítő jutalék i +1 % (15 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,70% (12/2021)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 18 év

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
-12,06% -18,86% -6,65% -3,24% 1,96% 5,49%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyammal történik.

2022.06.27.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-10,59% 0,72% 6,27% -2,23% 4,67% 5,16% 2,43% 10,18% 8,14% 21,49%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részlap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2022.06.27.

Hozamszámító kalkulátor

HU0000702592

CIB Kincsem Kötvény Részalap

1997.06.05. - 2022.06.24.

Hozam indulástól:

5,49%

IDÉN 1 3 5 10 MIND
-
HUF
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

 

2022.06.27.

Dokumentumok