Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

Összehasonlítás
ISIN HU0000718754
Kategória Abszolút hozamú
Devizanem EUR
Fenntarthatóság ESG-minősített / SFDR 8. cikk (környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő) i
Alapcsalád Eurizon Talentum Esernyőalap
2022 Privátbankár.hu Klasszis díj - 1. díj CIB Euró Talentum Részalap
‍0,‍01044329 EUR
i
6,83 %
i
1 2 3 4 5 6 7
Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor
Fenntarthatóság

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap célja, hogy abszolút hozamú befektetési stratégiát követve, több éves időtávon, bármilyen tőkepiaci körülmények között, a Részalap kockázati profiljához illeszkedve minél magasabb teljesítményt érjen el. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (E, mint ”environmental”, S, mint ”social”, illetve, G, mint ”governance”) szerint alakítja ki. A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb várható hozam és kockázatvállalás mellett. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a globális befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-, kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap eszközkosarában található alapok elsősorban az absolute return, flexible, balanced, multi-asset befektetési stratégiákat alkalmazzák ötvözve a klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési irányelvek, az alternatív, hedged befektetési stratégiák, illetve az innovatív, kvantitatív kereskedési stratégiák tulajdonságait. A Részalap a vagyonkezelési és befektetési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert befektetési alapkezelő cégcsoportok, így többek között a J.P. Morgan Asset Management, Pacific Investment Management Company ("PIMCO”), Franklin Templeton Investments, Fidelity Investments, Nordea Investment Management, Aberdeen Asset Management, vagy az Eurizon Capital befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok széles spektrumát teszi elérhetővé. Ezzel biztosítja a széles körű befektetési szakértelem, a nemzetközi kockázatkezelés és a globális kereskedelmi platformok nyújtotta előnyök hatékony kihasználását. A Részalap eszközkosarában található befektetési alapok teljesítménye jellemzően nem korrelál egymással, azaz általánosságban elmondható, hogy az elért hozamaik mértéke és iránya várhatóan egymástól független, így segítve a Részalap befektetéseivel járó kockázatok hatékony kezelését. A Részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, az Alapkezelő az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő által adott eszközsúlyokat tartalmazó ajánlásai alapján legalább havonta eszközallokációs lépéseket valósít meg. A mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő, valamint az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a Részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. A befektetési eszközkosár elemei között az említett világhírű befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok közötti újrasúlyozásokra azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a módosított súlyarányok a Részalap várható hozam-kockázat profiljával konzisztensek maradnak, valamint biztosítható a pozitív, hosszú távú várható megtérülés.

A részalap az Eurizon Talentum Esernyőalap részalapja.

Alapadatok
Kategória Abszolút hozamú
Eszközosztály Abszolút hozamú
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Alap kibocsátási dátuma 2017.05.15.
Névérték 0,01 EUR
Minimum befektethető összeg 0,01 EUR
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBETAL HB
Lipper azonosító 68423735
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék Díjmentes
Alap által fizetett működési költségek i 1,52% (12/2023)
Portfólió menedzser
Asztalos András - portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Asztalos András CFA, FRM

Szakmai tapasztalat: 8 év

A tájékoztatás nem teljes körű. A  részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
6,83% 7,10% 0,64% 1,41% - 0,57%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
7,15% -11,49% 3,39% 2,44% 8,56% -10,25% - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

 

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000718754

Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

2017.05.15. - 2024.12.19.

Hozam indulástól:

0,57%

Testreszabás
IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az adott alapnak a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

HU0000718754

Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

Testreszabás
1 3 5
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az adott alapnak a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Miért hasznos ez a grafikon?

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

Jelen oldal az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) 10. cikke, a Bizottság 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 Felhatalmazáson alapuló Rendelete (RTS) IV. Fejezete és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómia rendelet) 6. cikke szerinti weboldali tájékoztatás a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításának átláthatóságáról az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára (a továbbiakban: pénzügyi termék vagy a Részalap) vonatkozóan.

a) ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a pénzügyi termék környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A Részalap környezeti, társadalmi jellemzőket, és helves vállalatirányítási gyakorlatokat (ESG jellemzőket) mozdít elő melyet az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti, környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító pénzügyi termékekbe és a fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkező az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikk szerinti pénzügyi termékekbe, befektetési alapokba (ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési formákba) történő befektetés útján éri el.

Az egyes kollektív befektetések (pl. mögöttes befektetési alapok) által alkalmazott eltérő megközelítések miatt a befektetések kiválasztása nem a kollektív befektetések által előmozdítani kívánt egyedi környezeti és/vagy társadalmi jellemzők alapján történik, hanem a kollektív befektetési termékek átfogó értékelése alapján.

A Részalap az ún. „kapcsolt” kollektív befektetési formákba történő befektetésekkel (azaz az Eurizon Capital SGR, az anyavállalat vagy más, az Eurizon csoporthoz tartozó alapkezelő társaságok által kezelt befektetési alapok és SICAV-ok) valamint közvetlen befektetésekkel az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása révén az éghajlatváltozás mérséklést, mint környezeti jellemzőt, az emberi jogok tiszteletben tartása révén pedig a társadalmi jellemzőt mozdítja elő.

A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó európai uniós technikai kritériumokat, és jelenleg az (EU) 2020/852 rendelet szerinti, környezeti szempontból fenntartható befektetések aránya – ideértve a fosszilis gázzal és/vagy az atomenergiával kapcsolatos tevékenységeket is – 0%.

A befektetési stratégia a következőket tartalmazza: i. a "kapcsolt" Kollektív befektetési formákba történő befektetések és a közvetlen befektetések tekintetében egyedi negatív szűrési kritériumok (úgynevezett "negatív szűrés"), valamint a kibocsátó ESG-profilja alapán, amelyet az "MSCI ESG Research" szakosodott információszolgáltató által kiadott ESG-minősítés alapján értékelnek, ii. pozitív szűrési kritériumok (úgynevezett "pozitív szűrés"), amelyek célja az ESG-tényezőknek a portfólió elemzésébe, kiválasztásába és összetételébe történő integrálása.

A Részalap nettó eszközeinek legalább 70%-a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő (#1 A K/T jellemzőivel összhangban); a Részalap befektetéseinek fennmaradó része [#2 Egyéb] nem igazodik ezekhez a jellemzőkhöz. A pénzügyi termék nem mozdít elő az (EU) 2020/852 rendeletben (az úgynevezett európai taxonómiában) meghatározott konkrét környezetvédelmi célkitűzéseket, mivel a végrehajtott befektetések nem veszik figyelembe az Európai Unió környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó technikai kritériumait. Jelenleg ezért az (EU) 2020/852 rendelet értelmében a környezeti szempontból fenntartható befektetések aránya 0% (beleértve a fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységeket is).

A környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítását az anyavállalat támogatásával a belső funkciók folyamatosan értékelik olyan befektetési korlátok meghatározásával, amelyek lehetővé teszik mind az előzetes ellenőrzést a befektetési döntések meghozatalakor, mind az utólagos ellenőrzést a portfólió értékelésekor.

Az Anyavállalat speciális belső módszereket dolgozott ki a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők értékelésére. Ezek a módszerek negatív és pozitív szűrési kritériumokon alapulnak. A nyomon követés keretében negyedéves rendszerességű szűrés kerül elvégzésre a portfólióban szereplő alapokon és a pénzügyi eszközök kibocsátóin.

Az Anyavállalat, így a társaság az egyik legjelentősebb, ESG témakörre szakosodott MSCI ESG Research piaci adatszolgáltatót veszi igénybe adatforrásként a pénzügyi termék által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők értékeléséhez.

Az Anyavállalat átvilágítást végez a pénzügyi termék mögöttes eszközein, előzetes és utólagos ellenőrzések révén, amelyek célja a befektetési stratégiáknak való megfelelés biztosítása. A harmadik fél alapkezelők által kezelt alapok esetében az anyavállalat Multimanager Investments & Unit Linked egysége speciális átvilágítási folyamatot hajt végre.

A részalap alapok alapja jellegéből adódóan nem alkalmas aktív szerepvállalási politika folytatására.

Az "Aktív tulajdonlás – fokozott fenntarthatóság stratégia" nem alkalmazandó ezekre a pénzügyi eszközökre, mivel az Alapkezelő nem rendelkezik közvetlen befektetésekkel a kibocsátó társaságokban.

A Részalap a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések eléréséhez nem alkalmaz referenciaértékként szolgáló indexet.

 
b) A FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉLKITŰZÉS HIÁNYA

Ez a pénzügyi termék előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

 
c) A PÉNZÜGYI TERMÉK KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐI

A Részalap az ún. „kapcsolt” kollektív befektetési formákba történő befektetésekkel (azaz az Eurizon Capital SGR, az anyavállalat vagy más, az Eurizon csoporthoz tartozó alapkezelő társaságok által kezelt befektetési alapok és SICAV-ok) valamint közvetlen befektetésekkel az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása révén az éghajlatváltozás mérséklést, mint környezeti jellemzőt, az emberi jogok tiszteletben tartása révén pedig a társadalmi jellemzőt mozdítja elő.

  1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, mint környezeti jellemzőt a fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség (PAI 4) figyelembevételével mozdítja elő. A Részalap sem közvetlenül, sem pedig a „kapcsolt” célalapokon keresztül nem fektet olyan vállalkozásba, amely i) árbevételének legalább 25%-a termikus szénnel kapcsolatos bányászati vagy energiatermelési tevékenységből származik vagy ii) árbevételének legalább 10%-a olajhomokból származó olajkitermelési tevékenységből származik, hozzájárulva ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásához.
  2. az emberi jogok tiszteletben tartását, mint társadalmi jellemzőt a vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség (PAI 14) figyelembevételével mozdítja elő. A Részalap sem közvetlenül, sem pedig célalapokon keresztül nem fektet olyan vállalkozásokba, amely egyértelműen és közvetlenül részt vesz a vitatott fegyverek (taposóaknák; kazettás lőszerek; nukleáris fegyverek; szegényített urán tartalmazó lőszerek; biológiai fegyverek; vegyi fegyverek; nem detektálható robbanófegyverek; vakító lézerek; gyújtófegyverek; fehér foszfor) gyártásában.

Az egyes kollektív befektetések által alkalmazott eltérő megközelítések miatt a befektetések kiválasztása nem a kollektív befektetések (mögöttes befektetési alapok) által előmozdítani kívánt egyedi környezeti és/vagy társadalmi jellemzők alapján történik, hanem a kollektív befektetési termékek átfogó értékelése alapján.

A Részalap a fentebb meghatározott környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását az SFDR 8. cikk szerinti, környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító pénzügyi termékekbe és a fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkező SFDR 9. cikk szerinti pénzügyi termékekbe, befektetési alapokba (ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési vállalkozásokba) történő befektetés útján éri el.

 
d) BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

 

A pénzügyi termék által elfogadott befektetési stratégia a következőkről rendelkezik:

  1.  negatív szűrési kritériumokat (úgynevezett "negatív szűrést") irányoz elő,"kapcsolt kollektív befektetési formákba" történő befektetések és a közvetlen befektetések tekintetében amelyek kizárásokat alkalmaznak mind a kibocsátó által végzett tevékenységek (pl. termikus szén bányászatában és -termelésben való részvétel, olajhomokból történő olajkitermelés és vitatott fegyverek gyártása), mind a kibocsátó ESG-profilja alapján, az "MSCI ESG Research" szakosodott adatszolgáltató által kiadott ESG-minősítés alapján értékelve,
  2. pozitív szűrési kritériumok (úgynevezett "pozitív szűrés") kíséretében, amelyek célja az ESG-tényezők integrálása a portfólió elemzésébe, kiválasztásába és összetételébe. E tekintetben a pénzügyi termék az ún. „Manager Selection Integration” startágiát követi, amely a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket előmozdító (az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti) vagy fenntartható befektetési célokat követő (a 9. cikk szerinti) fenntartható befektetési célokat követő egyéb kollektív befektetési formákba (például befektetési alapokba és SICAV-okba, változó tőkéjű befektetési társaságokba) történő befektetés révén előirányozza a környezeti, társadalmi és helyes vállalatirányítási tényezők integrálását ((EU) 2019/2088 rendelet).

Ezenkívül a közvetlen befektetések és a "kapcsolt” kollektív befektetési formák tekintetében a befektetést befogadó vállalatok helyes irányítási gyakorlatainak értékelése érdekében, különös tekintettel a hatékony és eredményes irányítási struktúrákra, a munkavállaló kapcsolatokra, az érintett személyzet javadalmazására és az adójogszabályok betartására, az Anyavállalat az alábbiakat értékeli:

i..az igazgatási szerv függetlensége;

ii. a külső auditor kedvezőtlen véleménye;

iii. az ENSZ Globális Megállapodásának 10. elvével kapcsolatos bármely vita, amely a korrupció valamennyi formája elleni kötelezettségvállalással kapcsolatos, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is;

iv. az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyaláshoz való jog elismerésére vonatkozó 3. számú ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos viták;

v. az ENSZ Közgyűlésének a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott megkülönböztetés megszüntetésére vonatkozó 6. elvével kapcsolatos bármely vita; és

vi. az adózási fegyelemmel kapcsolatos bármely vita.

 
e) BEFEKTETÉSEK ARÁNYA

A Részalap az összes nettó eszközei legalább 70%-át olyan ÁÉKBV-kba, vagy más kollektív befektetési vállalkozásokba fekteti, amelyek előmozdítanak környezeti vagy társadalmi jellemzőket, vagy e jellemzők A Részalap befektetéseinek fennmaradó része [#2 Egyéb] nem feltétlenül igazodik ezekhez a jellemzőkhöz.

A Részalap a "kapcsolt" befektetésein keresztül fennálló valamennyi közvetlen vagy közvetett kitettség megfelel a helyes vállalatirányítási gyakorlatoknak, különös tekintettel a hatékony és eredményes irányítási struktúrákra, a munkavállalói kapcsolatokra, az érintett személyzet javadalmazására és az adójogszabályok betartására.

A pénzügyi termék nem mozdítja elő az (EU) 2020/852 rendeletben (az úgynevezett európai taxonómiában) meghatározott konkrét környezetvédelmi célkitűzéseket, mivel a végrehajtott befektetések nem veszik figyelembe az Európai Unió környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó technikai kritériumait. Jelenleg ezért az (EU) 2020/852 rendelet szerinti környezeti szempontból fenntartható befektetések aránya 0% (beleértve a fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységeket is). Amennyiben jelen van, a környezeti szempontból fenntarthatónak ítélt tevékenységekbe történő befektetések ezért nem számítanak bele a Pénzügyi Termék környezeti jellemzőibe.

 
f) A KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítását a belső funkciók az Anyavállalat támogatásával folyamatosan értékelik, olyan konkrét befektetési korlátok meghatározásával, amelyek lehetővé teszik mind az előzetes ellenőrzést a befektetési döntések meghozatala során, mind az utólagos ellenőrzést a portfólióértékelés során. A Részalap által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők tekintetében a termék teljes életciklusa során a megfelelés mérésére és nyomon követésére a fő fenntarthatósági mutatókat alkalmazza.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozása

A "kapcsolt” kollektív befektetési formákba történő befektetések és a közvetlen befektetések tekintetében az olyan vállalkozásokba történő befektetések kizárása, amelyek árbevétele legalább 25%-a termikus szénhez kapcsolódó bányászati vagy villamosenergia-termelési tevékenységekből származik, vagy ii. árbevételük legalább 10%-a olajhomok kitermeléséből származó olajkitermelési tevékenységekből származik), ezáltal hozzájárulva az üvegházhatásúgáz-kibocsátás korlátozásához.

Az emberi jogok tiszteletben tartása

A "kapcsolt" kollektív befektetési formákba történő befektetéseket és a közvetlen befektetéseket illetően, az olyan vállalatokba történő befektetések kizárása, amelyek közvetlenül és nyilvánvalóan részt vesznek vitatott fegyverek gyártásában. (taposóaknák; kazettás lőszerek; nukleáris fegyverek; szegényített uránt tartalmazó lőszerek; biológiai fegyverek; vegyi fegyverek; nem detektálható robbanófegyverek; vakító lézerek; gyújtófegyverek; fehér foszfor)

A más alapkezelő társaságok által kezelt kollektív befektetési formák tekintetében figyelmet fordítva a harmadik fél alapkezelők által elfogadott fenntarthatósági politikákra, különös tekintettel az SRI- és/vagy ESG-tényezőknek és a kapcsolódó fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali folyamatokba való integrálásának szintjére, valamint az egyes termékek kezelésében esetlegesen további ESG-fókuszú megkülönböztető elemek jelenlétére.

 
g) A KÖRNYEZET ÉS TÁRSADALMI JELLEMZŐKRE VONATKOZÓ MÓDSZERTAN

A Társaság az Anyavállalat támogatásával speciális belső módszertant dolgozott ki a Részalap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők értékelésére, amelyek a negatív és pozitív szűrési kritériumokon alapulnak. A negatív szűrési kritériumokon belül a Társaság a "kapcsolt” kollektív befektetési formák és a közvetlen befektetések tekintetében a következőket értékeli: - a "felelősnek" nem tekintett ágazatokban működő kibocsátók tevékenységei, amelyeket az ESG- és SRI-kérdésekre szakosodott adatszolgáltató adatai alapján azonosítottak; - a kibocsátók ESG-kockázatoknak való kitettsége, amelyet az ESG-kérdésekre szakosodott adatszolgáltató adatai alapján azonosítottak; A pozitív szűrési kritériumok részeként a Társaság értékeli: - a helyes vállalatirányítási gyakorlatoknak való megfelelést, a "kapcsolt” kollektív befektetési formák és a közvetlen befektetések tekintetében az ESG-kérdésekre szakosodott adatszolgáltató adatai alapján; - kiválasztott kollektív befektetési formák befektetési politikái által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket, illetve fenntartható befektetési célkitűzések követését.

h) ADATFORRÁSOK ÉS ADATFELDOLGOZÁS

Az Anyavállalat, az egyik legjelentősebb, ESG-kérdésekre szakosodott, az MSCI ESG Research piaci adatszolgáltatót használja adatforrásként a pénzügyi termék által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők értékeléséhez. Az adatokat az adatszolgáltatótól közvetlenül szerzi be, és saját rendszerein keresztül dolgozza fel.

 
i) MÓDSZERTANI ÉS ADATKORLÁTOK

Az Anyavállalat és az Alapkezelő egyetlen adatszolgáltatót vesz igénybe, ezért nincs lehetősége a hiányzó adatok pótlására, vagy az esetleges anomáliák észlelésére és kijavítására, keresztellenőrzésére alternatív adatszolgáltatók igénybevétele segítségével. Az Anyavállalat által igénybe vett adatszolgáltatónak nem minden esetben van lehetősége közvetlenül a kibocsátóktól származó adatgyűjtésre és azok közvetlen ellenőrzésére, ezért ezekben az esetekben becslésekhez vagy közelítésekhez is folyamodhat. A felhasznált becsült adatok százalékos aránya többek között az adatok típusától, a kibocsátó profiljától, valamint az adatszolgáltató és a kibocsátó közötti kapcsolat minőségétől függ.

 
j) ÁTVILÁGÍTÁS

Az Anyavállalat átvilágítást végez a pénzügyi termék mögöttes eszközein, előzetes és utólagos ellenőrzések révén, amelyek célja a befektetési stratégiáknak való megfelelés biztosítása. A harmadik fél alapkezelők által kezelt alapok esetében az anyavállalat Multimanager Investments & Unit Linked egysége speciális átvilágítási folyamatot hajt végre.

k) SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁK

A részalap alapok alapja jellegéből adódóan nem alkalmas aktív szerepvállalási politika folytatására. Az "Aktív tulajdonlás – fokozott fenntarthatóság stratégia" nem alkalmazandó ezekre a pénzügyi eszközökre, mivel az Alapkezelő nem rendelkezik közvetlen befektetésekkel a kibocsátó társaságokban.

 
l) KIJELÖLT REFERENCIAMUTATÓ

A Részalap a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések eléréséhez nem alkalmaz referenciaértékként szolgáló indexet.

Dátum: 2023.12.05

Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor
Fenntarthatóság
Dokumentumok

Dokumentumok

Havi jelentés
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Féléves jelentés
Éves jelentés
Aktualitások

Aktualitások

Negyedéves körkép 2023. március
Negyedéves körkép 2023. június
Negyedéves körkép 2023. szeptember
Az Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel - SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás
Közlemény az Eurizon Talentum Esernyőalap részalapjai hatályos Kezelési szabályzatának módosításáról
Eurizon Talentum Esernyőalap 2024. február 18-tól hatályos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
Közlemény az Eurizon Talentum Esernyőalap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról 2024.09.18
Negyedéves körkép 2024. szeptember
Közlemények
Jelentések
Panaszkezelés
Kapcsolat
© 2021 Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. az Eurizon csoport és az Intesa Sanpaolo csoport tagja.
| Jogi nyilatkozat | Cookie policy | Süti beállítások