Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja "HUF-I" sorozat

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja "HUF-I" sorozat


ISIN HU0000716907
Kategória Részvény
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
‍2,‍45514986 HUF
i
18,70 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap.

A részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja.

 

Alapadatok
Kategória Részvény
Eszközosztály Részvény
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Referencia index 90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Alap kibocsátási dátuma 1998.05.08.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEURO HB
Lipper azonosító 65073120
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék Díjmentes
Alap által fizetett működési költségek i 0,26% (12/2023)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 5 év

Az alapot kezeli 2021.04 óta

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
18,70% 23,61% 11,99% 13,95% - 13,62%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
8,42% -0,22% 26,22% 12,16% 30,03% -1,32% - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. 

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000716907

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja "HUF-I" sorozat

2017.09.19. - 2024.10.02.

Hozam indulástól:

13,62%

IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.  A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol.  A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

HU0000716907

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja "HUF-I" sorozat

1 3 5
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.  A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol.  A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. 

Dokumentumok
Aktualitások
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei:
ISIN HU0000702584
Devizanem HUF
Indulás 1998.05.08