Alap adatok
Befektetési politika
Építse portfólióját az ingatlanpiac kiemelkedő szereplőivel!
Az Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalappal ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel, értékesítéssel, hasznosítással és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó, az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.
Az Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalapját Önnek ajánljuk, ha:
- Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőkevédett befektetéssel
- Úgy gondolja, hogy a kamatcsökkentések miatt az ingatlanszektor jól teljesíthet a következő években
- Középtávú (3 év, 2 hónap) befektetési lehetőséget keres
- Forintban szeretne befektetni
Mit kínál a Részalap?
- Részesedési lehetőséget ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel, értékesítéssel, hasznosítással és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó, az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
- Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM=9,34%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva. Tőkevédelmet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
- Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 2 hónap).
A hozamfizetés részletei, feltételei:
- A Részalap célja, hogy az euróövezet fejlett gazdaságaiban működő, nagy kapitalizációjú, tőzsdén jegyzett, ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel, értékesítéssel, hasznosítással és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Real Estate Price EUR Index futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
- A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
- A Részalap maximálisan elérhető hozama 33% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM=9,34%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvényindex teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM=0%)
Tőkefelhalmozási időszak
A Részalap a 2024. november 4. és 2024. december 13. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. december 14. és 2028. január 14. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.
Az induló- és záróértékek meghatározása
A részvényindex kezdő átlagértékét a 2024. december 16., 2024. december 30. és 2025. január 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a 2025. június 27., 2025. december 19., 2026. június 26., 2026. december 18., 2027. június 25. és 2027. december 17. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga.
A befektetés lehetséges kockázatai
- A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
- A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
- A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg.
- A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.
- A részvényindex hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik.
- A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
- A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
- A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.
Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!
Az Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. november 4. és 2024. december 13. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.
